关于航天宏图信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
久安专字[2026]第 00040 号
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦
西座 10 层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
网址：www.jiuancpa.com
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内 容 页 次
一、鉴证报告 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-9
三、会计师事务所营业执照及资质证书
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
SH E NZ H E N JI U A N CP A s （SP E C I AL GE N E R AL PA R T N E R S H I P ）
关于航天宏图信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
久安专字[2026]第 00040 号
航天宏图信息技术股份有限公司：
我们接受委托，对后附的航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏
图公司”）编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证业务。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制募集资金专项报告，提
供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们
认为必要的其他证据，是航天宏图公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证
工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对募集资金专项报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计
算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证
意见提供了合理的基础。
我们认为，航天宏图公司编制的 2025 年度募集资金专项报告已经按照中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 10 层 1001-1005 邮政编码：518057
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航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
航天宏图信息技术股份有限公司
专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度（以下简称“报告期”或“本
报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象
发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资
金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际
募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验
字（2022）第 110C000749 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 100,880.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,742.58
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项目 金额
二、募集资金净额 99,137.42
减：
以前年度已使用金额 52,257.09
本年度使用金额 2,666.05
暂时补流金额 44,990.00
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.98
进项税 0
理财产品投资收益 -56.38
加：
募集资金利息收入 455.35
尚未支付发行费 343.34
三、报告期期末募集资金余额 73.39
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《航
天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
航天宏图信息技术股 中信银行股份有限公
份有限公司 司北京怀柔支行
芜湖航天宏图智能设 广发银行股份有限公
备制造有限公司 司北京顺义支行
航天宏图机器人科技 广发银行股份有限公
有限公司 司北京顺义支行
辽宁航天宏图无人机 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司北京分行
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金临
时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的
生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专用账户。截至 2025 年 11 月 25 日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 45,000.00 万元。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司使用总额不超过 45,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动
资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
临时补充流动 临时补充流动资金 计划补充流动 董事会审议通 归还募集资金 归还募集资金
资金金额 起始日期 资金时长 过日期 日期 金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
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（五）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施
方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互
式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原
计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。
截至 2025 年末，公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行募集资金专户存在
被冻结的情况，账户余额 71,904.45 元，主要系部分供应商因付款进度和金额等问题
起诉公司涉及的司法冻结。
议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项
目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述
募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋
势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。公司将
持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进节
奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利益最大化。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
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