证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-019
天津鹏翎集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日召开
第九届董事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加
公司现金管理收益，公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）拟使用不超过
过之日起12个月内生效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将相关
事项公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上，
根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品，以增加公司现金管理收益。
（二）投资额度与期限
在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币30,000万元（含
本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使
用。
（三）投资品种
为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资、控股子
公司、孙公司）在上述额度范围内购买的理财产品仅限于资信状况良好，财务状
况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的期限不超过12个月的保本型、
低风险浮动收益型理财产品，包括不限于以下品种：
公司自有资金不用于其他证券投资，不直接或间接购买股票为投资标的理财
产品等。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后方可实施，并授权公司管理层在上述额度和使
用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择 合理的
理财产品发行主体，明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并 由公
司财务部负责具体执行。
（五）资金来源
公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信
息披露义务。
二、履行的决策程序和意见
公司于2026年4月17日召开了第九届董事会审计委员会第九次会议，会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，审计委员会
认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，通过适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
收益，为公司及股东获取更好的回报，全体委员同意公司（包括下属全资、控股
子公司、孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过30,000万元（含
本数）。
公司于2026年4月28日召开了第九届董事会第十六次（定期）会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司（包括下属全资、控股子公司、孙
公司）使用总额不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理
财，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可
循环滚动使用，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利
益最大化。
本次交易无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买的投
资理财品种安全性高，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，
该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（二）风险控制措施
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
合理地购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，
以确保理财资金的安全；
监督，并向董事会审计委员会报告；
构进行审计；
四、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分暂时
闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常经营资金周转需求，不影响公司主营业务的正常开
展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。
公司严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会
计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
