证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-050
汉维科技
证券代码 : 920957
东莞市汉维科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周述辉、主管会计工作负责人陈良华及会计机构负责人（会计主管人员）陈良华保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 649,056,026.34 670,290,847.37 -3.17%
归属于上市公司股东的净资产 396,652,167.40 391,438,163.75 1.33%
资产负债率%（母公司） 32.80% 34.77% -
资产负债率%（合并） 38.50% 41.25% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 161,109,287.61 139,724,492.91 15.30%
归属于上市公司股东的净利润 4,454,829.64 832,604.73 435.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,108,938.75 -4,627,451.37 -32.02%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
主要原因为 2025 年预付采购原
预付账款 1,075,970.28 -75.51% 材料货款，本期材料入库冲减预
付账款所致
主要原因为本期销售收入增长
应付账款 58,707,004.17 30.73% 15.30%，生产所需原材料增加导
致应付账款增加所致
主要原因为报告期内公司采用预
合同负债 5,478,981.92 72.55% 收款方式结算的客户订单增加，
客户预付货款增加所致
主要原因为报告期利润增长幅度
应交税费 3,871,801.45 49.18% 较大，对应的企业所得税增加所
致
主要原因为报告期支付了厂房建
其他应付款 10,117,906.60 -33.06% 设工程尾款以及采购设备的货款
所致
主要原因为本期汇率变动外币报
其他综合收益 -597,925.96 55.94%
表折算金额增加所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因为报告期应交增值税比
营业税金及附加 137,876.71 -48.97% 上期减少，导致营业税金及附加
降低所致
主要原因为公司银行定期存款
财务费用 572,806.63 808.40%
到期,本报告期已无定期存款，存
款利息收入减少所致
报告期营业收入较上期增长
信用减值损失 -441,784.76 1,192.10% 比 2025 年年末增加 810.40 万元，
导致报告期计提应收账款坏账准
备增加所致
主要原因为本期先进制造业进项
其他收益 62,591.40 -90.62% 税额 5%加计抵减金额比上期减
少 54.85 万元所致
报告期营业利润变动幅度较大主
要受以下因素影响： （1）报告期
销售订单增长，对应销售收入增
长 15.30%；
（2）毛利率上升
营业利润 4,733,336.19 832.51%
量对应增长，摊薄了固定费用。
本期销售价格持续上涨，公司原
材料准备充足，叠加印尼子公司
产品毛利率上升的因素，导致营
业利润增长较多
报告期内利润总额增加，导致应
所得税费用 447,318.37 217.16%
交企业所得税增加所致
净利润 4,275,364.41 380.32% 见“营业利润”变动原因相同
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要原因:(1)本期采购原材料较
上期增长，支付供应商货款增加；
(2)本期增加了原材料境外采购
经营活动产生的现金流 金额 670.88 万元,境外原材料采
-6,108,938.75 -32.02%
量净额 用电汇的结算方式；(3)国内主要
以银行承兑汇票为结算方式，本
期比上期开出银行承兑汇票结算
减少 1,698.16 万元，以上原因导
致经营活动产生的现金流量净额
下降
报告期末未到期理财产品金额为
投资活动产生的现金流 5500 万元，上年同期期末为 960
-56,052,081.62 -283.42%
量净额 万元，导致期末投资活动产生的
现金流量净额变动较大
报告期内，公司未产生银行借款，
上年同期深圳汉维借入银行短期
筹资活动产生的现金流 借款 750.38 万元，印尼汉维偿还
-14,763.99 -101.38%
量净额 借款 624.78 万元，导致上期筹资
活动产生的现金流量净额为
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助 62,591.40
委托他人投资或管理资产的损益 44,963.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,653.41
非经常性损益合计 96,901.66
所得税影响数 16,133.46
少数股东权益影响额（税后） 0.18
非经常性损益净额 80,768.02
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 42,704,734 39.80% - 42,704,734 39.80%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
有限售 有限售股份总数 64,596,600 60.20% - 64,596,600 60.20%
条件股 其中：控股股东、实际控制
份 人
董事、高管 - - - - -
核心员工 - - - - -
总股本 107,301,334 - 0 107,301,334 -
普通股股东人数 3,809
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
股东名 股东性 期初持股 持股 期末持股 期末持股比 期末持有限
序号 限售股份数
称 质 数 变动 数 例% 售股份数量
量
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内非
人
境内非
人
黄锦权 境内自
然人
上海证大
资产管理
有限公司
化价值私
募证券投
资基金
史金进 境内自
然人
杨丽君 境内自
然人
合计 - 87,256,928 397,596 87,654,524 81.6900% 64,596,600 23,057,924
注：深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）简称“达晨创联”，东莞市汉希投资
合伙企业（有限合伙）简称“汉希投资” 。
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
股东间相互关系说明：
周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内 是否及时 临时公告查询索引
报告期内是
事项 部审议程序 履行披露
否存在
义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资
否 不适用 不适用
金、资产及其他资源的情况
已事前及时
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2026-015
履行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业 否 不适用 不适用
合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已事前及时
已披露的承诺事项 是 是 2023-027/2023-010
履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 已事前及时 2023-027/2023-010
是 是
质押的情况 履行 /2024-010/2025-002
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
关联交易的议案》的议案。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）
，该议案无
需经公司股东会审议。
二、已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉
维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行
中，报告期内无重大变化。
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。
三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
开具银行承兑及 ETC 保证
货币资金 货币资金 质押 18,343,649.08 2.83%
金
应收票据 应收票据 已背书 25,267,824.11 3.89% 背书未终止
银行票据池授信质押的银
应收票据 质押 11,991,397.49 1.85%
行承兑汇票
银行票据池授信质押的银
应收款项融资 应收款项融资 质押 18,134,910.42 2.79%
行承兑汇票
公司房产 固定资产 抵押 8,483,592.56 1.31% 抵押从招商银行获得授信
银行授信抵押的土地使用
土地使用权 无形资产 抵押 4,933,711.00 0.76%
权
总计 - - 87,155,084.66 13.43% -
注：以上抵押、质押资产为公司截止 2026 年 3 月 31 日存在的资产受限情况。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 57,249,972.45 120,406,014.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 55,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 97,022,872.60 99,670,765.47
应收账款 92,166,338.65 84,480,955.49
应收款项融资 48,603,940.01 54,318,371.72
预付款项 1,075,970.28 4,394,318.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 448,540.52 574,060.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 65,950,913.11 67,029,729.02
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,313,170.53 19,172,812.10
流动资产合计 433,831,718.15 450,047,026.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 159,494,150.61 163,868,979.17
在建工程 5,870,803.24 6,221,531.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,655,120.97 22,621,408.39
无形资产 24,247,405.55 24,390,484.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,975,060.97 3,058,478.55
其他非流动资产 981,766.85 82,938.63
非流动资产合计 215,224,308.19 220,243,821.05
资产总计 649,056,026.34 670,290,847.37
流动负债：
短期借款 3,002,291.67 3,002,291.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,394,597.01 143,198,943.91
应付账款 58,707,004.17 44,907,423.80
预收款项
合同负债 5,478,981.92 3,175,231.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,107,491.81 2,630,188.47
应交税费 3,871,801.45 2,595,400.68
其他应付款 10,117,906.60 15,113,997.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,806,207.24 1,832,132.65
其他流动负债 26,299,254.25 30,073,040.40
流动负债合计 221,785,536.12 246,528,650.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 25,545,656.81 27,393,178.04
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,535,513.47 2,597,104.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,081,170.28 29,990,282.91
负债合计 249,866,706.40 276,518,933.39
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,301,334.00 107,301,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,486,159.38 112,486,159.38
减：库存股
其他综合收益 -597,925.96 -1,357,099.97
专项储备
盈余公积 30,759,113.50 30,759,113.50
一般风险准备
未分配利润 146,703,486.48 142,248,656.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 396,652,167.40 391,438,163.75
少数股东权益 2,537,152.54 2,333,750.23
所有者权益（或股东权益）合计 399,189,319.94 393,771,913.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 649,056,026.34 670,290,847.37
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 40,855,556.57 110,159,446.15
交易性金融资产 55,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 68,072,782.13 69,506,228.08
应收账款 74,797,775.59 64,234,566.21
应收款项融资 36,928,519.43 39,685,178.68
预付款项 995,244.29 4,312,118.11
其他应收款 49,242,207.37 48,844,507.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,824,604.87 28,357,426.80
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,022,503.71 14,535,437.41
流动资产合计 371,739,193.96 379,634,909.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,503,600.00 59,503,600.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,912,800.52 130,398,228.15
在建工程 3,983,178.25 4,207,949.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 820,691.60 937,933.28
无形资产 24,247,405.55 24,390,484.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,438,061.86 4,438,592.68
其他非流动资产 981,766.85 82,938.63
非流动资产合计 221,887,504.63 223,959,726.48
资产总计 593,626,698.59 603,594,635.90
流动负债：
短期借款 3,002,291.67 3,002,291.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,394,597.01 143,198,943.91
应付账款 37,784,663.22 15,128,299.31
预收款项
合同负债 5,017,107.14 2,825,132.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,850,000.00 2,418,904.39
应交税费 3,308,501.47 2,400,468.89
其他应付款 4,108,383.71 8,810,812.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 495,412.84 485,911.38
其他流动负债 25,875,026.14 28,521,728.78
流动负债合计 191,835,983.20 206,792,493.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 343,632.68 468,752.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,535,513.47 2,597,104.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,879,146.15 3,065,857.48
负债合计 194,715,129.35 209,858,350.57
所有者权益（或股东权益）：
股本 107,301,334.00 107,301,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,486,159.38 112,486,159.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,759,113.50 30,759,113.50
一般风险准备
未分配利润 148,364,962.36 143,189,678.45
所有者权益（或股东权益）合计 398,911,569.24 393,736,285.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 593,626,698.59 603,594,635.90
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人： 陈良华 会计机构负责人：陈良华
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 161,109,287.61 139,724,492.91
其中：营业收入 161,109,287.61 139,724,492.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,041,721.73 139,961,673.39
其中：营业成本 143,025,624.78 126,890,154.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 137,876.71 270,163.06
销售费用 1,912,456.56 1,614,039.69
管理费用 5,921,043.98 6,244,662.12
研发费用 4,471,913.07 4,879,597.40
财务费用 572,806.63 63,056.90
其中：利息费用 402,529.17 490,142.52
利息收入 177,569.43 625,280.36
加：其他收益 62,591.40 667,310.03
投资收益（损失以“-”号填列） 44,963.67 37,010.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -441,784.76 40,452.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,733,336.19 507,592.27
加：营业外收入 1.15 4,999.10
减：营业外支出 10,654.56 4,290.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,722,682.78 508,300.77
减：所得税费用 447,318.37 -381,812.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,275,364.41 890,113.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 903,917.48 -1,221,796.35
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额 759,638.44 -977,379.99
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 759,638.44 -977,379.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 144,279.04 -244,416.36
净额
七、综合收益总额 5,179,281.89 -331,682.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,214,468.08 -144,775.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -35,186.19 -186,907.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.01
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 126,476,609.68 117,060,961.40
减：营业成本 109,598,757.81 104,585,217.82
税金及附加 122,867.43 256,318.40
销售费用 1,700,280.49 1,514,800.06
管理费用 4,868,276.43 5,305,467.54
研发费用 4,471,913.07 4,879,597.40
财务费用 -65,808.34 -756,391.37
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 62,591.40 667,310.03
投资收益（损失以“-”号填列） 44,963.67 37,010.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -297,059.05 -5,692,810.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,590,818.81 -3,712,538.63
加：营业外收入 4,999.12
减：营业外支出 10,654.56 4,290.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,580,164.25 -3,711,830.11
减：所得税费用 404,880.34 -846,446.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,175,283.91 -2,865,383.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列） 5,175,283.91 -2,865,383.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 5,175,283.91 -2,865,383.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.05 -0.03
（二）稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.03
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,598,497.37 120,501,757.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,232,128.34 562,864.73
收到其他与经营活动有关的现金 947,356.13 2,148,103.71
经营活动现金流入小计 139,777,981.84 123,212,726.22
购买商品、接受劳务支付的现金 129,271,847.55 111,229,482.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,374,317.78 7,761,121.84
支付的各项税费 1,251,385.76 1,134,202.66
支付其他与经营活动有关的现金 7,989,369.50 7,715,370.50
经营活动现金流出小计 145,886,920.59 127,840,177.59
经营活动产生的现金流量净额 -6,108,938.75 -4,627,451.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 44,963.67 37,010.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,000,000.00 36,000,000.00
投资活动现金流入小计 31,044,963.67 36,037,010.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,097,045.29 5,055,845.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 86,000,000.00 45,600,000.00
投资活动现金流出小计 87,097,045.29 50,655,845.18
投资活动产生的现金流量净额 -56,052,081.62 -14,618,835.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 138,986.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,503,840.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,986.00 7,503,840.00
偿还债务支付的现金 6,247,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,749.99 92,307.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135,000.00 90,000.00
筹资活动现金流出小计 153,749.99 6,430,107.90
筹资活动产生的现金流量净额 -14,763.99 1,073,732.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 289,491.91 6,853.67
五、现金及现金等价物净增加额 -61,886,292.45 -18,165,700.75
加：期初现金及现金等价物余额 100,792,615.82 120,238,675.50
六、期末现金及现金等价物余额 38,906,323.37 102,072,974.75
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,868,298.40 100,943,824.07
收到的税费返还 802,007.27
收到其他与经营活动有关的现金 911,778.90 142,237.32
经营活动现金流入小计 96,582,084.57 101,086,061.39
购买商品、接受劳务支付的现金 93,906,974.73 89,864,442.55
支付给职工以及为职工支付的现金 6,724,967.18 7,087,325.38
支付的各项税费 1,225,446.59 980,573.55
支付其他与经营活动有关的现金 6,279,207.94 5,838,584.88
经营活动现金流出小计 108,136,596.44 103,770,926.36
经营活动产生的现金流量净额 -11,554,511.87 -2,684,864.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 44,963.67 37,010.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,010,752.00 36,012,185.00
投资活动现金流入小计 31,055,715.67 36,049,195.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 1,096,537.14 5,064,946.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 86,000,000.00 43,000,000.00
投资活动现金流出小计 87,096,537.14 48,064,946.53
投资活动产生的现金流量净额 -56,040,821.47 -12,015,751.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,247,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,749.99 92,307.90
支付其他与筹资活动有关的现金 135,000.00 90,000.00
筹资活动现金流出小计 153,749.99 6,430,107.90
筹资活动产生的现金流量净额 -153,749.99 -6,430,107.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -285,266.99 1,997.05
五、现金及现金等价物净增加额 -68,034,350.32 -21,128,727.32
加：期初现金及现金等价物余额 90,546,257.81 88,966,833.42
六、期末现金及现金等价物余额 22,511,907.49 67,838,106.10
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：陈良华 会计机构负责人：陈良华
