南特科技
证券代码 : 920124
珠海市南特金属科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蔡恒、主管会计工作负责人朱小毛及会计机构负责人（会计主管人员）郑明春保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 2,117,779,014.03 2,079,611,954.70 1.84%
归属于上市公司股东的净资产 1,080,002,952.97 1,054,960,183.00 2.37%
资产负债率%（母公司） 22.83% 19.86% -
资产负债率%（合并） 49.00% 49.27% -
年初至报告期
年初至报告期末 上年同期
末比上年同期
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月）
增减比例%
营业收入 276,058,851.72 281,212,883.94 -1.83%
归属于上市公司股东的净利润 24,577,019.97 34,667,947.14 -29.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 24,275,653.49 33,912,610.08 -28.42%
后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -78,591,639.53 -47,963,639.75 -63.86%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.31 -46.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 -
公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市 -
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2.27% 4.94%
计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项 报告期末
变动幅度 变动说明
目 （2026 年 3 月 31 日）
主要系待抵扣进项税额和留抵税款减少
其他流动资产 20,922,418.42 -30.77%
所致。
应付职工薪酬 20,390,886.28 -25.69% 主要系发放 2025 年年终奖所致。
主要系期末应交增值税和企业所得税增
应交税费 11,381,708.21 62.19%
加所致。
主要系非“6+9”银行承兑汇票背书转让
其他流动负债 39,654,338.10 -32.49%
后未到期的金额减少所致。
主要系本期银行借款金额较上年同期增
长期借款 70,851,517.70 75.83%
加所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系本期融资租赁产生的利息费用较
财务费用 5,434,151.95 42.28%
上年同期增加所致。
主要系本期可抵扣进项税加计抵减额减
其他收益 479,423.82 -45.11%
少所致。
主要系本期票据贴现产生的利息费用较
投资收益 -243,600.00 71.97%
上年同期减少所致。
主要系报告期应收账款增加，计提的信
信用减值损失 -3,828,906.81 718.21%
用减值损失相应增加所致。
主要系本期长库龄存货跌价准备的计提
资产减值损失 -582,938.49 -62.70%
金额较上年同期减少所致。
主要系本期处置固定资产产生的收益较
资产处置收益 102,372.73 289.52%
上年同期增加所致。
主要系受市场波动影响，下游客户订单
营业利润 30,602,341.18 -30.78%
需求减少及产品降价影响所致。
主要系本期应付款项中，因确认无需支
营业外收入 706.61 -95.00% 付而予以销账的金额较上年同期减少所
致。
营业外支出 198,961.07 6,532.04% 主要系本期补偿金支出增加所致。
主要系受市场波动影响，下游客户订单
利润总额 30,404,086.72 -31.25%
需求减少及产品降价影响所致。
主要系利润总额减少，所得税费用有所
所得税费用 5,827,066.75 -39.01%
减少。
主要系受市场波动影响，下游客户订单
净利润 24,577,019.97 -29.11%
需求减少及产品降价影响所致。
合并现金流量表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
经营活动产生的现 主要系本期销售商品收到的货款较上年
-78,591,639.53 -63.86%
金流量净额 同期减少所致。
投资活动产生的现 主要系本期公司购买生产设备等相关固
-37,499,386.86 -60.61%
金流量净额 定资产现金流出增加所致。
筹资活动产生的现 主要系本期偿还银行贷款较上年同期增
金流量净额 加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 102,305.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,187.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,700.00
非经常性损益合计 374,342.45
所得税影响数 72,975.97
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 301,366.48
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 76,531,409 51.46% 0 76,531,409 51.46%
无限售条件 其中：控股股东、实际控制人 0.00% 0%
股份 董事、高管 0.00% 0%
核心员工 0.00% 0%
有限售股份总数 72,201,906 48.54% 0 72,201,906 48.54%
有限售条件 其中：控股股东、实际控制人 54,458,574 36.61% 0 54,458,574 36.61%
股份 董事、高管 0.00% 0%
核心员工 0.00% 0%
总股本 148,733,315 - 0 148,733,315 -
普通股股东人数 12,636
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股比 期末持有限售
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
例% 股份数量
量
中兵顺景股权投资管理有限公 基金、理财 9,523,810 0 9,523,810 6.4033% 0 9,523,810
基金合伙企业（有限合伙）
珠海市南特企业管理合伙企业 境内非国有 5,925,000 0 5,925,000 3.9836% 5,925,000 0
（有限合伙） 法人
光大证券资管－工商银行－光 基金、理财 3,418,332 0 3,418,332 2.2983% 3,418,332 0
所战略配售集合资产管理计划
珠海市新中特企业管理合伙企 境内非国有 2,300,000 0 2,300,000 1.5464% 2,300,000 0
业（有限合伙） 法人
合计 - 88,712,654 134,706 88,847,360 59.7360% 71,901,906 16,945,454
普通股前十名股东间互相关系说明：
日起生效，在南特科技存续期内长期有效；
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
中兵顺景股权投资管理有限公司－中兵国调
（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
股东间相互关系说明：
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
已事前及时履 2025-020、
提供担保事项 是 是
行 2025-023、
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
已事前及时履
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2026-037
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
是 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已事前及时履 详见招股说
已披露的承诺事项 是 是
行 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
截止报告期末，公司及其子公司不存在对外担保情况（不包括对子公司的担保）。
截止报告期末，公司及其子公司对子公司的担保均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义
务，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的相关公告（公告编号：2025-019、
报告期内，公司无清偿和违规担保情况。
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年 4 月 10 日召
开第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。2026
年全年预计金额 300,000.00 元，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计发生 300,000.00 元。截
至报告期末，公司发生的日常性关联交易金额未超出预计额度。
为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据
《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定并实施了股权激励计划，具体
情况如下：
（1）2020 年股权激励计划：2020 年 5 月公司通过珠海市南特企业管理合伙企业（有限合伙）员工
持股平台对公司增资入股形式实现对公司员工的激励。本次公司员工通过珠海市南特企业管理合伙企业
（有限合伙）合计持有公司 592.50 万股，占总股本的 3.9836%；
（2）2023 年股权激励计划：2023 年 12 月公司通过珠海市新中特企业管理合伙企业（有限合伙）
员工持股平台对公司增资入股形式实现对公司员工的激励。本次公司员工通过珠海市新中特企业管理合
伙企业（有限合伙）合计持有公司 230 万股，占总股本的 1.5464%。
以上具体情况详见公司在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司
招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”。
截至本报告期末，上述股权激励计划均未办理解除限售登记。
报告期内，公司不存在新增承诺事项；原有承诺具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《珠海市南特金属科技股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”
之“九、重要承诺”。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
产权已转移至 已背书/贴现
应收票据 流动资产 48,592,071.62 2.29%
其他公司 未到期的票据
固定资产 非流动资产 抵押 34,586,450.58 1.63% 抵押借款
产权已转移至 售后回租的融
固定资产 非流动资产 105,290,202.99 4.97%
其他公司 资租赁
无形资产 非流动资产 抵押 8,678,594.29 0.41% 抵押借款
应收账款 流动资产 质押 76,087,083.34 3.59% 保理质押
代建安徽中特
产权未转移至 的厂房，产权
固定资产 非流动资产 118,222,543.49 5.58%
本公司 属于建设方，
公司尚未回购
代建安徽中特
厂房对应的土
产权未转移至
无形资产 非流动资产 20,007,801.30 0.94% 地，产权属于
本公司
建设方，公司
尚未回购
总计 - - 411,464,747.61 19.43% -
以上受限资产均为公司生产经营正常需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况及经营成果产生
不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 223,007,970.04 297,538,307.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,745,998.95 60,928,940.51
应收账款 408,558,571.86 346,284,398.00
应收款项融资 36,466,896.99 28,055,725.77
预付款项 3,635,121.52 3,589,875.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,825,098.34 7,016,645.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 194,472,069.54 168,307,861.44
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,922,418.42 30,223,688.2
流动资产合计 964,634,145.66 941,945,442.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 913,713,378.79 862,962,198.29
在建工程 145,148,749.91 179,527,254.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,786,516.83 34,366,268.51
无形资产 28,880,999.44 28,999,342.4
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 10,161,182.02 10,805,405.74
递延所得税资产 13,665,480.97 13,220,880.89
其他非流动资产 9,788,560.41 7,785,162.05
非流动资产合计 1,153,144,868.37 1,137,666,512.44
资产总计 2,117,779,014.03 2,079,611,954.70
流动负债：
短期借款 213,675,643.28 186,071,237.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,385,943.82 20,948,653.74
应付账款 162,230,398.83 143,146,121.92
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,390,886.28 27,438,967.41
应交税费 11,381,708.21 7,017,409.64
其他应付款 128,703,971.05 150,246,660.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 144,221,229.11 145,764,040.47
其他流动负债 39,654,338.10 58,738,183.04
流动负债合计 738,644,118.68 739,371,274.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 70,851,517.70 40,295,900.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 22,028,682.84 23,730,687.48
长期应付款 197,639,547.13 212,251,290.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,612,194.71 9,002,618.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 299,131,942.38 285,280,497.67
负债合计 1,037,776,061.06 1,024,651,771.70
所有者权益（或股东权益）：
股本 148,733,315.00 148,733,315.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,122,284.27 448,656,534.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,200,022.47 13,200,022.47
一般风险准备
未分配利润 468,947,331.23 444,370,311.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,080,002,952.97 1,054,960,183.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,080,002,952.97 1,054,960,183.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,117,779,014.03 2,079,611,954.70
法定代表人：蔡恒 主管会计工作负责人：朱小毛 会计机构负责人：郑明春
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 56,732,047.45 52,444,543.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,528,395.68 24,372,521.51
应收账款 102,377,209.23 101,115,028.57
应收款项融资 21,247,253.53 11,228,107.50
预付款项 185,321.69 194,122.93
其他应收款 420,675,189.60 379,327,347.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 56,154,544.11 43,403,586.70
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,167.07 1,561,835.35
流动资产合计 693,964,128.36 613,647,093.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 140,649,091.81 140,521,516.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 132,890,896.15 116,373,745.20
在建工程 28,363,820.63 20,759,917.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,675,961.70 6,516,600.34
无形资产 194,603.85 135,693.07
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,790,799.39 2,838,606.88
递延所得税资产 3,115,875.01 2,877,216.08
其他非流动资产 8,042,718.81 6,529,840.51
非流动资产合计 321,723,767.35 296,553,136.00
资产总计 1,015,687,895.71 910,200,229.15
流动负债：
短期借款 87,695,766.87 45,919,682.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,136,523.14 48,485,319.04
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,379,483.39 10,346,643.13
应交税费 2,763,907.48 668,274.99
其他应付款 51,372,097.94 37,550,093.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,070,635.24 6,953,771.81
其他流动负债 11,930,968.28 14,560,166.84
流动负债合计 214,349,382.34 164,483,951.03
非流动负债：
长期借款 11,388,601.02 10,755,900.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,276,700.33 1,511,770.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,819,755.75 4,058,532.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,485,057.10 16,326,204.18
负债合计 231,834,439.44 180,810,155.21
所有者权益（或股东权益）：
股本 148,733,315.00 148,733,315.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 449,122,284.27 448,656,534.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,200,022.47 13,200,022.47
一般风险准备
未分配利润 172,797,834.53 118,800,202.20
所有者权益（或股东权益）合计 783,853,456.27 729,390,073.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,015,687,895.71 910,200,229.15
法定代表人：蔡恒 主管会计工作负责人： 朱小毛 会计机构负责人：郑明春
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 276,058,851.72 281,212,883.94
其中：营业收入 276,058,851.72 281,212,883.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,382,861.79 235,001,565.03
其中：营业成本 213,089,174.12 206,040,780.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 997,490.14 1,326,590.62
销售费用 2,199,282.04 2,706,407.46
管理费用 12,122,216.12 13,733,467.09
研发费用 7,540,547.42 7,374,967.46
财务费用 5,434,151.95 3,819,352.30
其中：利息费用 5,553,010.00 3,848,532.25
利息收入 139,385.37 55,059.83
加：其他收益 479,423.82 873,356.04
投资收益（损失以“-”号填列） -243,600.00 -869,116.44
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,828,906.81 -467,960.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -582,938.49 -1,563,039.19
资产处置收益（损失以“-”号填列） 102,372.73 26,282.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,602,341.18 44,210,841.02
加：营业外收入 706.61 14,128.96
减：营业外支出 198,961.07 3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,404,086.72 44,221,969.98
减：所得税费用 5,827,066.75 9,554,022.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,577,019.97 34,667,947.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,577,019.97 34,667,947.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.17 0.31
（二）稀释每股收益（元/股） 0.17 0.31
法定代表人：蔡恒 主管会计工作负责人：朱小毛 会计机构负责人：郑明春
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 76,851,989.21 91,713,067.75
减：营业成本 59,645,333.41 67,351,128.22
税金及附加 361,381.84 577,310.22
销售费用 1,563,651.83 2,211,887.19
管理费用 5,289,536.22 7,656,389.48
研发费用 3,009,561.54 3,564,162.91
财务费用 477,394.77 632,320.63
其中：利息费用 501,737.48 632,651.07
利息收入 31,539.88 10,395.28
加：其他收益 253,076.74 693,305.77
投资收益（损失以“-”号填列） 49,975,607.06 -513,778.01
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,355,690.14 -375,923.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,024,212.28 -862,968.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,254.42 18,452.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,355,165.40 8,678,957.77
加：营业外收入 - 14,128.96
减：营业外支出 50,000.00 3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,305,165.40 8,690,086.73
减：所得税费用 307,533.07 697,398.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,997,632.33 7,992,688.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 53,997,632.33 7,992,688.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：蔡恒 主管会计工作负责人：朱小毛 会计机构负责人：郑明春
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,548,479.12 169,455,886.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 691,758.28 1,211,914.50
经营活动现金流入小计 134,240,237.40 170,667,800.92
购买商品、接受劳务支付的现金 121,117,857.10 120,046,818.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,766,201.05 77,685,571.52
支付的各项税费 7,562,527.56 14,306,568.64
支付其他与经营活动有关的现金 6,385,291.22 6,592,481.80
经营活动现金流出小计 212,831,876.93 218,631,440.67
经营活动产生的现金流量净额 -78,591,639.53 -47,963,639.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205,387.09 627,237.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,704,773.95 23,975,591.09
投资活动产生的现金流量净额 -37,499,386.86 -23,348,354.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 136,070,262.08 100,817,501.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 136,070,262.08 100,817,501.46
偿还债务支付的现金 68,932,700.06 10,203,715.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,193,274.39 2,141,355.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,383,598.43 8,119,467.38
筹资活动现金流出小计 94,509,572.88 20,464,538.96
筹资活动产生的现金流量净额 41,560,689.20 80,352,962.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,530,337.19 9,040,968.66
加：期初现金及现金等价物余额 297,538,307.23 28,630,527.81
六、期末现金及现金等价物余额 223,007,970.04 37,671,496.47
法定代表人：蔡恒 主管会计工作负责人：朱小毛 会计机构负责人：郑明春
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32,355,592.94 80,579,188.31
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 9,027,014.09 9,825,581.08
经营活动现金流入小计 41,382,607.03 90,404,769.39
购买商品、接受劳务支付的现金 49,980,953.63 46,778,635.85
支付给职工以及为职工支付的现金 24,034,090.88 24,747,294.55
支付的各项税费 628,260.49 3,949,507.32
支付其他与经营活动有关的现金 45,531,644.55 46,574,542.62
经营活动现金流出小计 120,174,949.55 122,049,980.34
经营活动产生的现金流量净额 -78,792,342.52 -31,645,210.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 50,000,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,006,764.00 514,542.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,183,771.83 3,593,099.23
投资活动产生的现金流量净额 34,822,992.17 -3,078,556.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,249,156.53 41,350,841.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,249,156.53 41,350,841.58
偿还债务支付的现金 18,832,700.06 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 338,368.29 478,723.72
支付其他与筹资活动有关的现金 2,821,233.70 2,442,142.60
筹资活动现金流出小计 21,992,302.05 7,920,866.32
筹资活动产生的现金流量净额 48,256,854.48 33,429,975.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,287,504.13 -1,293,792.22
加：期初现金及现金等价物余额 52,444,543.32 7,027,753.23
六、期末现金及现金等价物余额 56,732,047.45 5,733,961.01
法定代表人：蔡恒 主管会计工作负责人：朱小毛 会计机构负责人：郑明春
