国信证券股份有限公司
关于贵州轮胎股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
“保荐机构”）作为贵州轮胎
股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”
“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根
据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对贵
州轮胎 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债
券 18,000,000 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022
年 4 月 28 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）
第 04356 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和年末余额
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专
项存储与使用管理。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的
授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳
遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于
资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11
日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 银行账号 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 29,413.42
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 1,114.11
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 316.51
合计 30,844.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开
的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部
分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高
性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用
途由“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万
条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2“变更募集资金投资项
目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师出具的鉴证结论
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《贵州轮胎股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了众环专字
（2026）0600068 号《关于贵州轮胎股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况的鉴证报告》，认为贵州轮胎的专项报告已经按照中国证监会发布的《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵州
轮胎股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构保荐代表人通过现场走访、资料审阅、访谈记录留痕等方式，对贵
州轮胎募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：现场查看募投项目建设和投入使用情况，与公司相关人
员沟通交流，查阅募集资金存放银行对账单、公司年度募集资金存放与使用的专
项报告、会计师关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告以及各项业务和管
理规章制度等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露
情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放和使用符合《上市
公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信
息披露义务；公司编制的《贵州轮胎股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》与实际情况相符，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放
与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李东方 何 艺
国信证券股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 178,730.42 本年度投入募集资金总额 26,673.69
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 158,730.42 已累计投入募集资金总额 158,476.69
累计变更用途的募集资金总额比例 88.81%
是否已变更项 截至期末投资进 项目达到预
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 度（%）(3)＝ 定可使用状
投资总额 总额(1) 额 入金额(2) 现的效益 预计效益 发生重大变化
更） (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
年产 300 万套高性能全钢子午
是 160,000.00 - - - 2025-4-21 不适用 不适用 是
线轮胎智能制造项目（已变更）
年产 38 万条全钢工程子午线轮
胎智能制造项目（由年产 300
否 - 158,730.42 26,032.19 140,741.95 88.67% 2026-3-31 7,373.14 不适用 否
万套高性能全钢子午线轮胎智
能制造项目变更）
承诺投资项目小计 - 180,000.00 178,730.42 26,673.69 158,476.69 - - 7,373.14 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 180,000.00 178,730.42 26,673.69 158,476.69 - - 7,373.14 - -
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制
造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效
未达到计划进度或预计收益的 益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司将
情况和原因 该项目的预计可使用状态日期由 2025 年 7 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。
“1#智能分拣及转运中心项目”为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，
提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。
原募投项目“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”可行性在项目全面实施前发生重大变化，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年
第一次临时股东大会、2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开 “贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募
项目可行性发生重大变化的情 投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开
况说明 发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制
造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，实施“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣
除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见附表 2。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
不适用
情况
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余 30,844.03 万元，将继续用于募投项目款项支付。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
注：募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本年度实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
年产 300 万套高性能
年产 38 万条全钢工程子
全钢子午线轮胎智能 158,730.42 26,032.19 140,741.95 88.67% 2026-3-31 7,373.14 不适用 否
午线轮胎智能制造项目
制造项目
合计 - 158,730.42 26,032.19 140,741.95 88.67% - 7,373.14 - -
改变原因：“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，市场原因导致项目可
行性发生变化。为提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，
并将该部分募集资金投入“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目” 。
决策程序及信息披露情况说明：2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时
股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关
于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》 ，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议
案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
由“实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目” 。
保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的
核查意见。
上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》 《第八届监事会第九次会议决议公告》 《关于
终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》 《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》 《国信证券股份有
限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
和《关于“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》。
“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目
实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，将该项目的
预计可使用状态日期由 2025 年 7 月 30 日延长至 2026 年 3 月 31 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的《关于部分募投项
目延期的公告》。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
