康比特
证券代码 : 920429
北京康比特体育科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人（会计主管人员）李敏保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,175,097,283.16 1,227,383,304.24 -4.26%
归属于上市公司股东的净资产 836,293,811.24 853,661,106.60 -2.03%
资产负债率%（母公司） 25.59% 23.43% -
资产负债率%（合并） 28.84% 30.46% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 150,862,002.24 193,752,584.37 -22.14%
归属于上市公司股东的净利润 -7,951,260.10 12,036,941.28 -166.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8,475,374.94 11,662,902.36 -172.67%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -42,270,460.68 -117,262,155.18 63.95%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.10 -166.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-0.94% 1.39%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.00% 1.35%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
主要系本期备货预付原材料款增
预付账款 12,800,598.84 138.40%
加所致。
其他应收款 3,230,828.85 -40.44% 主要系本期收回部分保证金所致
其他非流动资产 1,380,000.00 54.78% 主要系本期预付设备款增加所致。
主要系本期支付期初应付货款所
应付账款 121,755,409.46 -39.81%
致。
主要系本期预收房租物业费增加
预收款项 3,352,897.01 73.64%
所致。
合同负债 35,812,343.62 400.66% 主要系本期预收货款增加所致。
主要系本期发放上年末计提年终
应付职工薪酬 10,569,799.28 -51.21%
奖所致。
应交税费 10,858,829.11 -42.13% 主要系本期应缴增值税减少所致。
主要系本期合同负债增加对应增
其他流动负债 4,654,652.91 402.20%
值税增加所致。
主要系本期根据公司资金规划，增
长期借款 69,861,158.39 72.64%
加借款所致。
主要系本期根据合同约定支付房
租赁负债 1,996,272.95 -37.55%
租所致。
库存股 31,080,624.29 42.74% 主要系本期回购股份所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
管理费用 12,248,580.48 37.39% 主要系本期人工成本增加所致。
主要系本期研发中试材料费增加
研发费用 12,773,169.35 48.31%
所致。
财务费用 284,044.03 503.56% 主要系本期利息收入减少所致。
主要系本期收回应收账款，坏账准
信用减值损失 1,319,778.18 -26,303.70%
备减少所致。
营业外收入 73,005.00 690.33% 主要系本期收到侵权赔偿款所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系本期收回部分军需业务应
经营活动产生的现
-42,270,460.68 63.95% 收款，公司囤货支付采购款增加综
金流量净额
合所致。
主要系本期固安运动营养生产基
投资活动产生的现
-4,560,398.03 -63.07% 地二期建设项目建设投资增加所
金流量净额
致。
筹资活动产生的现
金流量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 230,022.05
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产、以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
非经常性损益合计 529,615.87
所得税影响数 5,501.03
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 524,114.84
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 113,288,891 91.00% 211,500 113,500,391 91.18%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 2,626,150 2.11% 106,500 2,732,650 2.20%
核心员工 120,000 0.10% 90,000 210,000 0.17%
有限售股份总数 11,211,109 9.00% -235,500 10,975,609 8.82%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 8,877,109 7.13% -106,500 8,770,609 7.05%
核心员工 234,000 0.19% -129,000 105,000 0.08%
总股本 124,500,000 - -24,000 124,476,000 -
普通股股东人数 6,063
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
期末持股 期末持有限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
比例% 售股份数量
量
北京惠力康信息咨询中心
（有限合伙）
天津康维健康信息咨询服务
中心（有限合伙）
北京康比特体育科技股份有
限公司回购专用证券账户
合计 - 69,482,076 -669,848 68,812,228 55.2815% 8,238,109 60,574,119
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东白厚增持有惠力康 78.06%的出资额，焦颖持有惠力康 18.47%的出资额；
白厚增持有天津康维 66.14%的出资额，焦颖持有天津康维 7.87%的出资额；
除上述情况外，上述股东之间无其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
合计 1,730,612 1,730,612
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
股东间相互关系说明：
公司股东白厚增持有惠力康 78.06%的出资额，持有天津康维 66.14%的出资额；
除上述情况外，上述股东之间无其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过 是否及时 临时公告查询索引
报告期内
事项 内部审议 履行披露
是否存在
程序 义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 已事前及
是 是 2024-076；2025-008；
工激励措施 时履行
已事前及
股份回购事项 是 是 2026-016；2026-018；
时履行
已事前及
已披露的承诺事项 是 是 《招股说明书》
时履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 已事前及
是 是 2025-027
质押的情况 时履行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施
《2021 年员工持股计划管理办法》、《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《提请股东会授
权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》、《股票定向发行说明书》、《签署附生效条件的<股票
发行认购协议>》、《提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》等议案。
划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，2021 年员工持股计划锁定期届满且解锁条件成就。该部分股票
上市流通日为 2025 年 2 月 17 日。
详见《2021 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就公告》（公告编号：2024-076）、《股票解
除限售公告》（公告编号：2025-008）。
（1）2023 年股权激励
划（草案）>的议案》、《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司
<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股权
激励计划有关事项的议案》等议案。
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。
划限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件已经成就。
划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
案》，2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，另外，1 名激励对象
因个人原因不再在公司任职，公司将对该激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股
予以回购注销。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-082）、
《2023 年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-084）、《2023 年股权激励计划实施考
核管理办法》（公告编号：2023-085）、《2023 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2023-101）、
《2023 年股权激励计划权益授予结果公告》（公告编号：2023-133）、《2023 年股权激励限制性股票
第一期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-075）、《股权激励计划限制性股票解除限售公告》
（公告编号：2025-010）、《关于 2023 年股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2025-132）、 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》 （公告编号：2025-133）、
《股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2026-011）、《回购股份注销完成暨股份变动
公告》（公告编号：2026-019）。
（2）2025 年股权激励
计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2025
年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有
关事项的议案》。
划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-104）、
《2025 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-106）、《2025 年股权激励计划实施
考核管理办法》（公告编号：2025-107）、《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的公告》（公告
编号：2025-120）、《2025 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-121）、《2025 年股权
激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2025-129）。
（二）股份回购事项
同意以自有资金及中国银行股份有限公司中关村支行提供的股票回购专项贷款，以集中竞价方式回购公
司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万
元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 25 元/股。本次回购股份的实
施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
截至 2026 年 3 月 31 日， 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 680,124
股，占公司目前总股本的 0.55%，占预计回购总数量上限的 34.01%，最高成交价为 15.43 元/股，最低
成交价为 12.41 元/股，已支付的总金额为 9,304,623.90 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司
拟回购资金总额上限的 18.61%。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机
构股票回购专项贷款承诺函的公告》 （公告编号：2026-009）、《回购股份报告书》 （公告编号：2026-015）、
《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2026-016）、《回购进展情况公告》（公告编号：
（三）已披露的承诺事项
报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日在
北京证券交易所（http://www.bse.cn/）披露的《招股说明书》。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 0.49 0.49 冻结 保证金
投资性房地产 33,257,995.36 23,555,961.46 抵押 借款抵押
固定资产 282,478,003.19 224,848,986.18 抵押 借款抵押
无形资产 31,693,536.97 23,909,320.14 抵押 借款抵押
合计 347,429,536.01 272,314,268.27 — —
以上资产受限，主要原因为公司向金融机构借款或授信提供质押、抵押担保、保证，不会对公司生
产经营产生不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 310,715,373.39 335,392,383.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,382,124.11 148,858,427.48
应收款项融资 0.00
预付款项 12,800,598.84 5,369,428.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,230,828.85 5,424,491.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 230,283,019.28 235,882,789.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,553,395.71 13,084,464.12
流动资产合计 694,965,340.18 744,011,983.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,099,844.71 26,316,376.06
固定资产 295,056,637.16 300,445,651.51
在建工程 108,439,727.91 104,112,204.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,325,954.93 5,014,354.86
无形资产 27,452,512.70 27,819,148.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 12,682,511.81 14,073,143.99
递延所得税资产 4,694,753.76 4,698,845.68
其他非流动资产 1,380,000.00 891,595.01
非流动资产合计 480,131,942.98 483,371,320.31
资产总计 1,175,097,283.16 1,227,383,304.24
流动负债：
短期借款 39,520,342.47 39,520,219.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,755,409.46 202,301,780.85
预收款项 3,352,897.01 1,930,934.42
合同负债 35,812,343.62 7,152,978.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,569,799.28 21,662,559.91
应交税费 10,858,829.11 18,763,854.32
其他应付款 21,326,951.91 20,374,593.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,690,294.53 10,835,473.49
其他流动负债 4,654,652.91 926,851.96
流动负债合计 260,541,520.30 323,469,246.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 69,861,158.39 40,466,926.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,996,272.95 3,196,493.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,496,455.64 6,674,828.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,353,886.98 50,338,248.25
负债合计 338,895,407.28 373,807,494.74
所有者权益（或股东权益）：
股本 124,476,000.00 124,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,219,500.64 278,304,700.64
减：库存股 31,080,624.29 21,773,789.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,250,000.00 62,250,000.00
一般风险准备
未分配利润 402,428,934.89 410,380,194.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 836,293,811.24 853,661,106.60
少数股东权益 -91,935.36 -85,297.10
所有者权益（或股东权益）合计 836,201,875.88 853,575,809.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,175,097,283.16 1,227,383,304.24
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 156,215,355.16 231,978,228.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 211,316,183.79 200,519,691.44
应收款项融资
预付款项 7,702,448.74 3,731,495.50
其他应收款 337,724,719.76 270,673,807.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 60,145,858.47 80,461,529.60
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 773,104,565.92 787,364,753.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97,138,899.27 97,138,899.27
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,099,844.71 26,316,376.06
固定资产 99,421,387.67 103,282,616.88
在建工程 2,451,763.02 1,086,533.86
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 2,520,802.19 2,928,455.59
无形资产 13,103,187.39 13,380,167.34
其中：数据资源 0.00 0.00
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 14,899,407.89 15,765,865.81
递延所得税资产 3,780,281.86 3,780,281.86
其他非流动资产 1,380,000.00 841,559.27
非流动资产合计 260,795,574.00 264,520,755.94
资产总计 1,033,900,139.92 1,051,885,508.97
流动负债：
短期借款 31,020,342.47 31,020,219.18
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 8,500,000.00 8,500,000.00
应付账款 90,936,404.46 88,769,000.66
预收款项 626,973.35 894,580.03
合同负债 7,379,576.28 5,440,693.11
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,986,072.23 18,408,701.49
应交税费 9,072,583.14 16,480,139.35
其他应付款 18,888,916.29 18,259,010.08
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 12,690,294.53 10,835,473.49
其他流动负债 959,344.92 707,290.04
流动负债合计 189,060,507.67 199,315,107.43
非流动负债：
长期借款 69,861,158.39 40,466,926.03
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 475,991.29 1,350,354.22
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 5,151,140.00 5,321,140.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 75,488,289.68 47,138,420.25
负债合计 264,548,797.35 246,453,527.68
所有者权益（或股东权益）：
股本 124,476,000.00 124,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 271,033,606.54 271,118,806.54
减：库存股 31,080,624.29 21,773,789.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,250,000.00 62,250,000.00
一般风险准备
未分配利润 342,672,360.32 369,336,963.78
所有者权益（或股东权益）合计 769,351,342.57 805,431,981.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,033,900,139.92 1,051,885,508.97
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人： 吕立甫 会计机构负责人：李敏
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 150,862,002.24 193,752,584.37
其中：营业收入 150,862,002.24 193,752,584.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,807,841.82 181,832,633.86
其中：营业成本 96,984,262.28 118,892,473.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,657,398.81 1,476,852.56
销售费用 36,860,386.87 44,006,164.60
管理费用 12,248,580.48 8,914,925.69
研发费用 12,773,169.35 8,612,602.44
财务费用 284,044.03 -70,384.76
其中：利息费用 434,729.73 254,742.77
利息收入 112,245.58 537,246.82
加：其他收益 400,022.05 371,608.02
投资收益（损失以“-”号填列） 226,588.82 321,726.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,319,778.18 4,998.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） 71,966.43 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,927,484.10 12,618,283.03
加：营业外收入 73,005.00 9,237.24
减：营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,854,479.10 12,627,520.27
减：所得税费用 103,419.26 590,810.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,957,898.36 12,036,709.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
-7,957,898.36 12,036,709.84
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
-6,638.26 -231.44
列）
-7,951,260.10 12,036,941.28
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,957,898.36 12,036,709.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-7,951,260.10 12,036,941.28
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -6,638.26 -231.44
八、每股收益： -6,638.26 -231.44
（一）基本每股收益（元/股） -0.06 0.10
（二）稀释每股收益（元/股） -0.06 0.10
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 98,210,471.27 197,789,288.92
减：营业成本 75,330,118.15 134,309,342.08
税金及附加 1,011,362.03 873,778.16
销售费用 32,119,887.83 39,759,213.51
管理费用 10,746,903.09 7,601,914.76
研发费用 7,181,460.85 6,775,364.99
财务费用 425,799.93 -32,714.12
其中：利息费用 546,552.87 391,937.49
利息收入 124,147.85 481,220.02
加：其他收益 391,648.72 359,251.15
投资收益（损失以“-”号填列） 115,658.63 292,287.68
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,288,181.49 0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 71,966.43 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -26,737,605.34 9,153,928.37
加：营业外收入 73,001.88 9,148.45
减：营业外支出 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,664,603.46 9,163,076.82
减：所得税费用 0.00 393,765.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,664,603.46 8,769,311.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-26,664,603.46 8,769,311.72
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -26,664,603.46 8,769,311.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,929,993.88 164,928,747.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 159,666.47 148,416.57
收到其他与经营活动有关的现金 3,182,670.22 3,130,299.34
经营活动现金流入小计 233,272,330.57 168,207,462.98
购买商品、接受劳务支付的现金 181,611,010.09 182,018,173.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,422,717.44 55,150,752.11
支付的各项税费 15,735,859.44 7,241,268.10
支付其他与经营活动有关的现金 25,773,204.28 41,059,424.16
经营活动现金流出小计 275,542,791.25 285,469,618.16
经营活动产生的现金流量净额 -42,270,460.68 -117,262,155.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 233,096.97 321,726.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 11,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 233,096.97 332,726.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,793,495.00 3,129,249.66
投资活动产生的现金流量净额 -4,560,398.03 -2,796,523.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 32,000,000.00 9,753,793.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 32,000,000.00 9,753,793.99
偿还债务支付的现金 7,254,781.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 529,689.85 547,794.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 9,306,835.26 15,665,784.04
筹资活动现金流出小计 9,836,525.11 23,468,360.56
筹资活动产生的现金流量净额 22,163,474.89 -13,714,566.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,625.33 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -24,677,009.15 -133,773,245.37
加：期初现金及现金等价物余额 335,392,382.54 440,996,648.05
六、期末现金及现金等价物余额 310,715,373.39 307,223,402.68
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,910,290.61 194,754,044.05
收到的税费返还 149,497.41 146,912.66
收到其他与经营活动有关的现金 1,879,646.57 3,287,914.03
经营活动现金流入小计 103,939,434.59 198,188,870.74
购买商品、接受劳务支付的现金 56,160,449.38 165,448,358.18
支付给职工以及为职工支付的现金 42,835,638.49 44,012,644.08
支付的各项税费 13,895,641.06 4,294,309.95
支付其他与经营活动有关的现金 15,479,667.42 28,252,760.47
经营活动现金流出小计 128,371,396.35 242,008,072.68
经营活动产生的现金流量净额 -24,431,961.76 -43,819,201.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 115,658.63 292,287.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 115,658.63 303,287.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 72,000,000.00 42,162,000.00
投资活动现金流出小计 73,610,045.00 44,680,159.59
投资活动产生的现金流量净额 -73,494,386.37 -44,376,871.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 32,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 32,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 7,254,781.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 529,689.85 454,104.16
支付其他与筹资活动有关的现金 9,306,835.26 15,661,869.31
筹资活动现金流出小计 9,836,525.11 23,370,755.22
筹资活动产生的现金流量净额 22,163,474.89 -23,370,755.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -75,762,873.24 -111,566,829.07
加：期初现金及现金等价物余额 231,978,228.40 324,365,023.93
六、期末现金及现金等价物余额 156,215,355.16 212,798,194.86
法定代表人：白厚增 主管会计工作负责人：吕立甫 会计机构负责人：李敏
