北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2026 年第一季度报告 共 13 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-036
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
确、完整。
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 472,357,042.85 616,290,632.44 -23.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,254,518.14 15,756,417.46 -203.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-17,727,060.77 14,859,606.87 -219.30%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 73,489,637.21 65,817,386.44 11.66%
基本每股收益（元/股） -0.0216 0.0209 -203.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0216 0.0209 -203.35%
加权平均净资产收益率 -1.00% 0.99% -1.99%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 3,953,620,399.34 4,001,968,188.34 -1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,619,206,889.30 1,635,461,407.44 -0.99%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,598.13
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,414,010.15
减：所得税影响额 444,365.60
少数股东权益影响额（税后） 72,041.13
合计 1,472,542.63 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：万元
本报告期末 比上年期末/上
科目 变动原因
/本报告期 年同期增减
主要是由于本公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司、北京华素制
货币资金 22,755.10 63.63% 药股份有限公司、山东华素制药有限公司及多多药业有限公司本期取得
银行贷款增加所致。
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本报告期末 比上年期末/上
科目 变动原因
/本报告期 年同期增减
主要是由于本公司之子公司北京泰和养老服务产业发展有限公司持有的
应收票据 364.38 -49.86%
商业承兑汇票减少所致。
主要是由于本公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司本期预付原材
预付账款 9,301.54 61.23%
料采购款增加所致。
主要是由于本公司之子公司北京泰和养老服务产业发展有限公司持有的
其他流动负债 330.95 -45.61%
主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司本期取得
长期借款 6,554.53 68.40%
长期借款增加所致。
主要是由于本公司生物医药板块本期营业收入减少，导致税金及附加同
税金及附加 519.39 -36.97%
比减少。
销售费用 14,222.97 -47.82% 主要是由于本公司生物医药板块本期整体销售费用减少所致。
主要是由于本公司之孙公司海南华素健康科技有限公司本期取得海南澄
其他收益 343.72 32.55%
迈县委老城科技新城发放的政府性补助所致。
主要是由于本公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司本期票据贴现
投资收益 -85.95 40.79%
手续费增加所致。
主要是由于本公司生物医药板块和商砼板块本期收回前期款项调减信用
信用减值损失 61.41 115.97%
减值损失所致。
主要是由于本公司之孙公司北京中实通达商砼运输有限公司本期资产处
资产处置收益 -2.53 -77.12%
置同比减少所致。
主要是由于本公司及子公司发生的与企业日常经营无关的收入金额同比
营业外收入 6.07 -89.93%
减少所致。
主要是由于本公司之子公司北京泰和养老服务产业发展有限公司和本公
司之孙公司北京泰和睿园养老服务有限公司本期新签订的租赁合同，导
所得税费用 1,115.86 201.95%
致租赁负债根据 16 号会计准则规定计提递延所得税资产和递延所得税负
债所产生的所得税费用差额增加。
处置固定资产、无形
主要是由于本公司之孙公司北京中实通达商砼运输有限公司去年同期处
资产和其他长期资产 0.00 -100.00%
置罐车所致。
收回的现金净额
主要是由于本公司之孙公司海南华素医药营销有限公司去年同期收购华
吸收投资收到的现金 0.00 -100.00%
素厚德大药房（石家庄）有限公司收到少数股东注资款所致。
主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司、本公司
取得借款收到的现金 23,214.99 50.75% 之孙公司多多药业有限公司、北京华素制药股份有限公司和山东华素制
药有限公司本期取得银行借款所致。
分配股利、利润或偿 主要是由于本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司本期支付少数股
付利息支付的现金 东股利所致。
支付其他与筹资活动 主要是由于本公司之孙公司北京中实新材料有限责任公司本期票据贴现
有关的现金
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 66,078 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比 质押、标记或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
（%）
国美控股集团有限 质押 111,601,400
境内非国有法人 24.71% 186,113,207 0 注1
公司 冻结 166,164,214
质押 50,000,000
国美电器有限公司 境内非国有法人 6.64% 50,000,000 0 标记 17,540,167
注2
冻结 2,857,841,284
周玉坤 境内自然人 0.86% 6,450,000 0 不适用 0
北京中关村发展投
国有法人 0.66% 5,000,000 0 不适用 0
资中心有限公司
孙三洪 境内自然人 0.60% 4,485,048 0 不适用 0
湛焕贤 境内自然人 0.51% 3,873,133 0 不适用 0
高盛公司有限责任
境外法人 0.51% 3,854,701 0 不适用 0
公司
金强 境内自然人 0.41% 3,080,265 0 不适用 0
肖芬 境内自然人 0.32% 2,393,200 0 不适用 0
詹颂祥 境外自然人 0.28% 2,125,000 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国美控股集团有限公司 186,113,207 人民币普通股 186,113,207
国美电器有限公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
周玉坤 6,450,000 人民币普通股 6,450,000
北京中关村发展投资中心有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
孙三洪 4,485,048 人民币普通股 4,485,048
湛焕贤 3,873,133 人民币普通股 3,873,133
高盛公司有限责任公司 3,854,701 人民币普通股 3,854,701
金强 3,080,265 人民币普通股 3,080,265
肖芬 2,393,200 人民币普通股 2,393,200
詹颂祥 2,125,000 人民币普通股 2,125,000
截至报告期末，国美控股集团有限公司（第一大无限售条件股东）、国美电器有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司（第二大无限售条件股东）构成一致行动人。其他未知。
证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 62,011,807 股；
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 2、周玉坤通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,450,000 股；
有） 3、孙三洪通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,485,048 股；
注 1：国美控股集团有限公司冻结数量包含司法冻结 12,500,000 股、司法再冻结 102,783,479 股、轮候冻结 50,880,735 股。
注 2：国美电器有限公司冻结数量包含司法再冻结 32,459,833 股、轮候冻结 2,825,381,451 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司重要事项
公司与黑龙江省佳木斯市桦川县人民政府于 2026 年 2 月 6 日在北京市签订《中药、原料药基地建设项目框架协议》，
公司契合国家“医药大健康”产业发展战略，为提升中药、原料药产业生产能力，进一步增强核心竞争力，计划在黑龙
江省佳木斯市桦川县建设现代化数字化工厂，打造行业领先水平的中药、原料药生产制造基地。资金来源主要为公司自
筹资金。
本次签订的协议仅为框架协议，协议涉及的具体事项尚需经公司董事会等内部审议程序通过后方可签署正式投资协
议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规则，及时履行相应的决策、审批和披露程序。本次对外
投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
公司下属公司多多药业有限公司作为公司四大生产制造中心之一，主要从事中成药、化药制剂开发、生产和经营，
旗下拥有“五加生化胶囊”“刺五加注射液”等广受消费者熟知的中药产品，其中五加生化胶囊为公司独家产品。本次
框架协议有利于扩大公司在中药领域的突出优势，进一步挖掘市场发展潜力和价值，发挥品牌与技术的双重优势，提升
公司盈利能力，符合公司发展战略和全体股东的利益【详见 2026 年 2 月 7 日，《关于与桦川县人民政府签订中药、原料
药基地建设项目框架协议的公告》（公告编号：2026-016）】。
截至报告期末，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
公司控股股东国美控股持有公司 186,113,207 股，持股比例为 24.71%；国美电器作为公司控股股东的一致行动人，
持有公司 50,000,000 股，持股比例为 6.64%。具体情况如下：
（1）报告期内无新增质押，累计质押情况如下
已质押股份情况 未质押股份情况
占其所 占公司
持股 累计质押股 占已质 占未质
持股数量 持股份 总股本 已质押股份限 未质押股
股东名称 比例 份数量 押股份 押股份
（股） 比例 比例 售和冻结、标 份限售和
（%） （股） 注 比例 注 比例
（%） （%） 记数量 冻结数量
（%） （%）
国美控股集
团有限公司
国美电器有
限公司
合计 236,113,207 31.35 161,601,400 68.44 21.46 152,783,479 94.54 12,500,000 16.78
注：质押股份被冻结指被司法再冻结，不包括轮候冻结。
（2）司法再冻结、司法冻结
①报告期内新增司法再冻结、司法冻结
Ⅰ.控股股东部分股份司法再冻结到期及轮候冻结生效的情况
A.司法再冻结到期
是否为控股股东 本次司法再冻
占其所持 占公司总 司法再冻结 司法再冻结 司法再冻结
股东名称 或第一大股东及 结到期数量
股份比例 股本比例 起始日 到期日 执行人
其一致行动人 （股）
国美控股
北京市朝阳区
集团有限 是 16,302,129 8.76% 2.16% 2023-3-2 2026-3-1
人民法院
公司
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注：上述股份司法再冻结期限届满，已解除冻结关系。
B.轮候冻结生效
是否为控股 本次被司 占其 占公
股东或第一 法再冻结 所持 司总 是否为 司法再冻 司法再冻 司法再冻结
股东名称 原因
大股东及其 数量 股份 股本 限售股 结起始日 结到期日 执行人
一致行动人 （股） 比例 比例
国美控股集 杭州市萧山 轮候冻
是 629,490 0.34% 0.08% 否 2026-3-2 2029-3-1
团有限公司 区人民法院 结生效
国美控股集 北京市朝阳 轮候冻
是 8,052,589 4.33% 1.07% 否 2026-3-2 2029-3-1
团有限公司 区人民法院 结生效
合计 - 8,682,079 4.67% 1.15% - - - - -
注：上述股份由轮候冻结状态转为司法再冻结状态。
Ⅱ.控股股东一致行动人股份无新增司法再冻结、司法冻结
②累计司法冻结（含司法再冻结）
累计被司法冻结 累计被标记股 占其所持股 占公司总
股东名称 持股数量 持股比例 注
股份数量（股） 份数量（股） 份比例 股本比例
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 115,283,479 0 61.94% 15.31%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 50,000,000 17,540,167 100.00% 6.64%
合计 236,113,207 31.35% 165,283,479 17,540,167 70.00% 21.95%
注：被标记股份数量包含在被司法冻结股份数量内。
（3）轮候冻结
①报告期内无新增轮候冻结
②累计轮候冻结
累计被轮候冻结股
股东名称 持股数量 持股比例 占其所持股份比例 占公司总股本比例
份数量（股）
国美控股集团有限公司 186,113,207 24.71% 50,880,735 27.34% 6.76%
国美电器有限公司 50,000,000 6.64% 2,825,381,451 5,650.76% 375.15%
合计 236,113,207 31.35% 2,876,262,186 1,218.17% 381.91%
【2026 年 3 月 5 日，《关于控股股东部分股份司法再冻结到期及轮候冻结生效的公告》（公告编号：2026-018）】。
（二）公司子公司重大事项
山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）收到国家税务总局威海市税务局第一稽查局《税务事项通知书》
（威税一稽通〔2025〕2641 号），山东华素对涉税业务开展了自查，具体情况如下：
经自查，公司需补缴企业所得税 438.85 万元，滞纳金 163.98 万元，合计 602.83 万元。截至目前，上述税款 438.85
万元已缴纳完毕，已收到国家税务总局威海市税务局第一稽查局《税收完税证明》（No.337105251200013511），滞纳金
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不涉
及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入公司 2025 年当期损益，预计将影响公司 2025 年度归属于
上市公司股东的净利润约 602.83 万元，最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款及滞纳金不会对公司的
正常经营产生重大影响，也不会对公司持续经营产生重大不利影响【详见 2026 年 1 月 10 日，《关于下属公司补缴税款
的公告》（公告编号：2026-008）】。
北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的
《受理通知书》，盐酸普萘洛尔注射液（规格：2ml：2mg）上市许可申请获得受理，具体情况如下：
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①药品名称：盐酸普萘洛尔注射液；②剂型：注射液；③规格：2ml：2mg；④申请事项：境内生产药品注册上市许
可；⑤注册分类：化学药品 3 类；⑥申请人：北京华素制药股份有限公司；⑦受理号：CYHS2600173；⑧结论：经审查，
决定予以受理。
北京华素的盐酸普萘洛尔注射液上市许可申请获得国家药监局的受理，标志着该品种注册上市许可工作进入审评阶
段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利获批将增加市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响【详见 2026 年 1
月 17 日，《关于下属公司北京华素盐酸普萘洛尔注射液收到国家药品监督管理局〈受理通知书〉的公告》（公告编号：
多多药业有限公司（以下简称：多多药业）收到国家药监局签发的《受理通知书》，胞磷胆碱钠注射液一致性评价
申请获得受理，具体情况如下：
①药品名称：胞磷胆碱钠注射液；②剂型：注射剂；③规格：2ml:0.25g（以 C14H26N4O11P2 计）；④申请事项：境内
生产药品一致性评价；⑤申请人：多多药业有限公司；⑥受理号：CYHB2650042；⑦结论：经审查，决定予以受理。
多多药业的胞磷胆碱钠注射液一致性评价申请获得国家药监局的受理，标志着该品种一致性评价工作进入审评阶段，
公司将积极推进后续相关工作，如顺利获批将增加公司市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响【详见 2026 年 2
月 6 日，《关于下属公司多多药业胞磷胆碱钠注射液一致性评价申报收到国家药品监督管理局〈受理通知书〉的公告》
（公告编号：2026-015）】。
北京华素收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2026B00624），获悉，北京华素
生产的“盐酸曲马多片”（规格：50mg）通过了仿制药质量和疗效一致性评价，具体情况如下：
①药品名称：盐酸曲马多片；②剂型：片剂；③规格：50mg；④注册分类：化学药品；⑤受理号：CYHB2550038；
⑥通知书编号：2026B00624；⑦上市许可持有人、生产企业：北京华素制药股份有限公司；⑧包装规格：10 片/板，1 板
/盒；10 片/板，2 板/盒；⑨申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价；⑩审批结论：根据《中华人民共和国药品管理
法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性
评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同意本品以
下变更事项：A.处方变更。B.工艺变更。C.变更生产批量。D.修订质量标准。E.变更有效期和贮藏条件。本品质量标准、
说明书照所附执行，有效期为 18 个月。本品原料药供应商为多多药业，登记号为 Y20190001917，执行企业内控标准。
基于申报的生产线与生产设备，本品工艺验证批的批量为 25 万片，今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的
放大研究及验证。本次变更自获批之日起 6 个月内实施。
本次盐酸曲马多片（规格：50mg）通过一致性评价，有利于提升该药品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极
影响；同时为公司后续产品开展仿制药质量和疗效一致性评价工作积累了宝贵的经验【详见 2026 年 2 月 10 日，《关于
下属公司北京华素盐酸曲马多片通过一致性评价的公告》（公告编号：2026-017）】。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 227,550,994.07 139,060,480.40
结算备付金
拆出资金
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项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 1,763,720.14 1,763,720.14
衍生金融资产
应收票据 3,643,794.86 7,267,194.86
应收账款 889,953,326.89 1,039,166,112.06
应收款项融资 173,902,152.84 136,003,900.26
预付款项 93,015,360.36 57,690,459.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,634,202.10 48,047,828.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 167,599,788.60 186,943,096.34
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,857,879.95 3,552,502.59
其他流动资产 69,880,280.51 73,494,342.28
流动资产合计 1,674,801,500.32 1,692,989,637.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,273,191.28 2,273,191.28
其他权益工具投资 2,162,781.68 2,162,781.68
其他非流动金融资产
投资性房地产 199,711,879.56 201,667,549.83
固定资产 850,973,457.88 864,472,261.39
在建工程 154,634,793.31 144,718,848.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 413,899,464.25 428,147,407.00
无形资产 111,076,302.23 114,271,395.65
其中：数据资源
开发支出 16,575,592.71 16,319,201.94
其中：数据资源
商誉 224,371,405.44 224,371,405.44
长期待摊费用 109,135,080.23 109,762,858.72
递延所得税资产 124,520,452.89 128,170,306.84
其他非流动资产 69,484,497.56 72,641,343.05
非流动资产合计 2,278,818,899.02 2,308,978,551.23
资产总计 3,953,620,399.34 4,001,968,188.34
流动负债：
短期借款 521,006,380.00 486,588,081.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 364,721,101.38 448,256,325.66
预收款项 3,600,138.95 3,698,756.32
合同负债 72,613,590.33 72,309,518.96
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项目 期末余额 期初余额
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,945,254.37 33,379,960.89
应交税费 51,187,968.01 60,983,907.74
其他应付款 247,546,341.86 207,430,252.01
其中：应付利息
应付股利 15,649,041.53 20,157,685.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 141,511,660.76 156,048,888.94
其他流动负债 3,309,495.91 6,084,239.66
流动负债合计 1,436,441,931.57 1,474,779,932.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,545,291.83 38,921,484.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 425,756,562.14 445,640,862.17
长期应付款 49,021,878.13 47,512,045.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,258,622.61 35,747,802.09
递延所得税负债 101,545,636.07 104,033,675.93
其他非流动负债
非流动负债合计 677,127,990.78 671,855,869.69
负债合计 2,113,569,922.35 2,146,635,801.80
所有者权益：
股本 753,126,982.00 753,126,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,322,415.89 404,322,415.89
减：库存股
其他综合收益 -28,227,130.13 -28,227,130.13
专项储备
盈余公积 4,623,269.54 4,623,269.54
一般风险准备
未分配利润 485,361,352.00 501,615,870.14
归属于母公司所有者权益合计 1,619,206,889.30 1,635,461,407.44
少数股东权益 220,843,587.69 219,870,979.10
所有者权益合计 1,840,050,476.99 1,855,332,386.54
负债和所有者权益总计 3,953,620,399.34 4,001,968,188.34
法定代表人：许钟民 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 472,357,042.85 616,290,632.44
其中：营业收入 472,357,042.85 616,290,632.44
利息收入
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项目 本期发生额 上期发生额
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 478,223,977.32 591,018,803.44
其中：营业成本 238,004,310.80 220,500,880.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,193,854.36 8,239,746.29
销售费用 142,229,724.27 272,549,471.71
管理费用 57,860,173.62 60,134,027.96
研发费用 19,573,944.50 16,977,265.67
财务费用 15,361,969.77 12,617,411.68
其中：利息费用 14,664,284.74 11,086,268.72
利息收入 108,257.12 56,119.52
加：其他收益 3,437,225.48 2,593,221.03
投资收益（损失以“－”号填
-859,455.65 -610,461.99
列）
其中：对联营企业和合营
-45,829.76
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-25,309.74 -110,612.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,700,346.64 23,298,431.37
加：营业外收入 60,653.88 602,185.67
减：营业外支出 1,483,620.26 1,635,591.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,123,313.02 22,265,025.45
列）
减：所得税费用 11,158,596.53 3,695,564.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,281,909.55 18,569,461.39
（一）按经营持续性分类
-15,281,909.55 18,569,461.39
号填列）
号填列）
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项目 本期发生额 上期发生额
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -15,281,909.55 18,569,461.39
归属于母公司所有者的综合收益总
-16,254,518.14 15,756,417.46
额
归属于少数股东的综合收益总额 972,608.59 2,813,043.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0216 0.0209
（二）稀释每股收益 -0.0216 0.0209
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：许钟民 主管会计工作负责人：宋学武 会计机构负责人：黄瑛
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,375,579.41 637,720,254.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,573,540.69 23,978,008.71
经营活动现金流入小计 616,949,120.10 661,698,263.65
购买商品、接受劳务支付的现金 181,250,729.62 198,134,331.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,304,433.88 82,366,623.36
支付的各项税费 56,946,213.31 66,084,967.89
支付其他与经营活动有关的现金 223,958,106.08 249,294,954.00
经营活动现金流出小计 543,459,482.89 595,880,877.21
经营活动产生的现金流量净额 73,489,637.21 65,817,386.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 513,067.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,246,397.00 27,129,815.36
投资活动产生的现金流量净额 -29,246,397.00 -26,616,748.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 232,149,888.01 154,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 232,149,888.01 154,030,000.00
偿还债务支付的现金 171,846,420.28 139,389,557.14
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,144,971.11 729,182.82
筹资活动现金流出小计 185,544,215.57 145,680,691.86
筹资活动产生的现金流量净额 46,605,672.44 8,349,308.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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项目 本期发生额 上期发生额
影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,848,912.65 47,549,946.22
加：期初现金及现金等价物余额 133,316,009.97 138,784,011.78
六、期末现金及现金等价物余额 224,164,922.62 186,333,958.00
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
