凯大催化
证券代码 : 920974
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姚洪、主管会计工作负责人姚文轩及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊嫣保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 877,247,719.50 856,802,086.02 2.39%
归属于上市公司股东的净资产 651,454,634.07 638,332,391.51 2.06%
资产负债率%（母公司） 22.83% 27.49% -
资产负债率%（合并） 25.74% 25.50% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 289,845,647.82 209,602,506.82 38.28%
归属于上市公司股东的净利润 13,122,242.57 5,838,680.16 124.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,552,453.72 39,311,230.88 -75.70%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.03% 0.98%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
主要系上期末公司购买的结构性存
交易性金融资产 15,238,600.07 -57.52% 款和理财产品于本期末到期及公司
租出的原材料公允价值变动所致。
主要系报告期末公司持有的银行承
应收款项融资 1,347,598.12 -83.57%
兑汇票减少所致。
主要系报告期末公司预付货款增加
预付款项 10,758,577.22 308.55%
所致。
主要系报告期末公司支付的押金保
其他应收款 43,068,000.00 100.00%
证金增加所致。
主要系报告期末公司交易性金融负
递延所得税资产 10,311,566.65 34.80% 债公允价值变动产生的可抵扣暂时
性差异增加所致。
短期借款 90,688,288.90 -35.17% 主要系报告期内公司适当减少银行
短期信用融资规模所致
主要系报告期末公司租入的原材料
交易性金融负债 50,572,179.11 115.38%
公允价值变动所致。
主要系报告期内公司已交付上期末
合同负债 5,353,761.06 -65.24%
持有的大额预付销售订单所致。
主要系上年末余额中包含年终奖且
应付职工薪酬 1,227,903.86 -55.03%
于本期发放所致。
主要系报告期末公司收到的押金保
其他应付款 37,533,655.00 112,424.45%
证金增加所致。
主要系报告期内公司已交付上期末
其他流动负债 35,663.72 -73.50%
持有的大额预付销售订单所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内公司主要原材料市
营业收入 289,845,647.82 38.28%
场价格上涨所致。
主要系报告期内公司房产税增加所
税金及附加 888,259.76 237.97%
致。
主要系公司“杭政工出【2020】31
号地块工业厂房项目”总包及其他
管理费用 3,208,176.82 61.91%
工程完成验收转固，计提的折旧费
用增加所致
主要系报告期内公司持续加大研发
研发费用 3,278,423.74 189.45%
投入所致。
主要系报告期内公司增值税加计抵
其他收益 2,298,296.97 44.44%
减金额增加所致。
主要系报告期内公司租入及租出的
公允价值变动收益 -17,658,696.92 -100.00%
原材料公允价值变动所致；
主要系报告期内公司计提的其他应
信用减值损失 -1,581,142.63 11,108.89%
收款信用减值损失增加所致。
主要系报告期内公司收回质保金所
资产减值损失 58,460.97 -2,734.64%
致。
主要系报告期内公司主要贵金属原
营业利润 14,224,039.55 99.33% 材料市场价格上涨，导致毛利率上
涨所致。
主要系报告期内公司支付的捐赠支
营业外支出 16,701.29 -96.71%
出减少所致。
主要系报告期公司营业利润增长而
利润总额 14,212,118.26 114.43%
相应增长所致。
主要系报告期公司营业总额增长而
所得税费用 1,089,875.69 37.50%
相应增长所致。
主要系报告期公司营业总额增长而
净利润 13,122,242.57 124.88%
相应增长所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 9,552,453.72 -75.70% 主要系报告期公司主要贵金属原材
量净额 料市场价格上涨，应收账款增加所
致。
投资活动产生的现金流 主要系上期末公司购买的结构性存
量净额 款和理财产品于本期末到期所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
营业外收入和支出 -11,921.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,726.62
非经常性损益合计 -3,194.67
所得税影响数 -4,262.10
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 1,067.43
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 128,451,794 78.42% 0 128,451,794 78.42%
无限售 其中：控股股东、实际控制 6,982,804 4.26% 0
条件股 人
份 董事、高管 11,224,568 6.85% 0 11,224,568 6.85%
核心员工 970,282 0.59% -49,000 921,282 0.56%
有限售股份总数 35,348,206 21.58% 0 35,348,206 21.58%
有限售 其中：控股股东、实际控制 20,948,416 12.79% 0
条件股 人
份 董事、高管 33,673,709 20.56% 0 33,673,709 20.56%
核心员工 114,999 0.07% 0 114,999 0.07%
总股本 163,800,000 - 0 163,800,000 -
普通股股东人数 4,666
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东性 持股 期末持股 期末持有限
股东名称 期初持股数 期末持股数 限售股份数
号 质 变动 比例% 售股份数量
量
然人
然人
资合伙企业 国有法
（有限合伙） 人
然人
然人
然人
然人
然人
然人
毅股权投资 国有法
合伙企业（有 人
限合伙）
合计 - 58,321,855 0 58,321,855 35.6055% 31,986,110 26,335,745
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
姚洪和林桂燕是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人；
郑仲良和郑刚是叔侄关系；
林桂燕是杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚、谭志伟是一致行动人；
除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量
合计 3,762,500 0
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
嘉兴伯翰果毅股权投资合伙企业（有
限合伙）
股东间相互关系说明：
郑仲良和郑刚是叔侄关系；
姚洪、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚是一致行动人；
除上述关联关系外，公司前十名无限售条件股东间不存在其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
已事前及时履
提供担保事项 是 是 2025-081
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
已事前及时履
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2025-084
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用 -
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
内容详见
《杭州凯大
催化金属材
料股份有限
公司向不特
已事前及时履 定合格投资
已披露的承诺事项 是 是
行 者公开发行
股票说明
书》“第四
节、九、重
要承诺”相
关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 是 不适用 是 2025-004
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、公司发生的对外担保事项
单位：元
担保 担保 实际 是否
担保 对象 担保 责任
对象 担保金额 担保余额 履行 担保期间 履行
对象 是否 类型 类型
是否 担保 必要
为控 为关 责任 决策
股股 联方 的金 程序
东、实 额
际控
制人 起始 终止
及其 日期 日期
控制
的其
他企
业
浙江
凯大 2026 2026
已事
催化 年3 年9
前及
新材 是 是 11,000,000.00 11,000,000.00 - 月 月 保证 连带
时履
料有 23 23
行
限公 日 日
司
总计 - - 11,000,000.00 11,000,000.00 - - - - - -
对外担保分类汇总：
单位：元
项目汇总 担保金额 担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以
及公司对控股子公司的担保）
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 - -
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对 - -
象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 - -
清偿和违规担保情况：
无。
二、报告期内公司发生的重大关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
单位：元
市价 市价
是否
和交 和交 大额 临时
关联 涉及
交易 定价 交易 结算 易价 易价 销售 公告
交易 交易金额 大额
价格 原则 内容 方式 是否 存在 退回 披露
方 销售
存在 较大 情况 时间
退回
较大 差异
差距 的原
因
湖 州
明 境 2025
废 物
环 保 市 场 银 行 年 12
- 54,000.00 回 收 否 - 否 -
科 技 价格 转账 月 12
治理
有 限 日
公司
三、公司已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之
“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行
完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
开具银行承兑汇票
保证金 货币资金 质押 67,121,500.00 7.65% 保证金、黄金交易保
证金、保函保证金。
保证金 其他流动资产 质押 20,000,000.00 2.28% 开立票据质押。
总计 - - 87,121,500.00 9.93% -
五、被调查处罚的事项
公司收到中国证券监督管理委员会下发的
《立案告知书》
（编号：
证监立案字01120250008
号）
。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国行政处罚法》等法律
法规，中国证监会决定对公司立案。目前尚在立案调查阶段，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》
（公告编号：2025-004）
。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,902,681.98 178,007,293.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,238,600.07 35,873,872.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款 75,480,094.96 67,424,483.00
应收款项融资 1,347,598.12 8,201,125.00
预付款项 10,758,577.22 2,633,355.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,068,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 147,812,373.67 153,290,267.20
其中：数据资源
合同资产 2,866,114.11 3,444,038.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,697,155.97 114,932,265.93
流动资产合计 583,171,196.10 563,806,700.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 4,001,130.27 4,001,130.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 205,973,619.53 207,611,332.79
在建工程 26,678,426.67 26,550,704.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,081,917.27 26,287,871.05
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,311,566.65 7,649,484.59
其他非流动资产 21,029,863.01 20,894,863.01
非流动资产合计 294,076,523.40 292,995,385.93
资产总计 877,247,719.50 856,802,086.02
流动负债：
短期借款 90,688,288.90 139,893,825.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 50,572,179.11 23,480,112.21
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,444,112.39 26,934,391.78
预收款项
合同负债 5,353,761.06 15,403,362.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,227,903.86 2,730,258.25
应交税费 4,298,216.79 4,293,407.71
其他应付款 37,533,655.00 33,356.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 35,663.72 134,601.77
流动负债合计 220,153,780.83 212,903,315.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,885,692.13 4,940,138.53
递延所得税负债 753,612.47 626,240.43
其他非流动负债
非流动负债合计 5,639,304.60 5,566,378.96
负债合计 225,793,085.43 218,469,694.51
所有者权益（或股东权益）：
股本 163,800,000.00 163,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,774,195.00 306,774,195.00
减：库存股
其他综合收益 -13,599,039.27 -13,599,039.27
专项储备
盈余公积 30,978,515.98 30,978,515.99
一般风险准备
未分配利润 163,500,962.36 150,378,719.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 651,454,634.07 638,332,391.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 651,454,634.07 638,332,391.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 877,247,719.50 856,802,086.02
法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,260,399.63 158,234,378.72
交易性金融资产 44,596,878.23 50,104,656.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款 101,894,985.59 100,188,306.46
应收款项融资 1,146,598.12 8,201,125.00
预付款项 92,824,061.88 2,265,041.77
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,634,480.48 110,957,919.20
其中：数据资源
合同资产 1,320,724.00 1,898,647.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,742,134.92 75,667,946.45
流动资产合计 459,420,262.85 507,518,022.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 130,000,000.00 130,000,000.00
其他权益工具投资 4,001,130.27 4,001,130.27
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 133,777,677.34 134,961,361.62
在建工程 24,174,971.06 23,781,761.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,189,523.94 14,290,061.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,690,602.59 3,273,451.39
其他非流动资产
非流动资产合计 309,833,905.20 310,307,766.54
资产总计 769,254,168.05 817,825,788.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 50,572,179.11 23,480,112.21
衍生金融负债
应付票据 60,000,000.00 120,000,000.00
应付账款 25,339,488.37 24,531,071.53
预收款项
合同负债 89,601.77 89,601.77
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 800,086.78 1,851,585.96
应交税费 786,104.34 1,703,573.30
其他应付款 37,533,655.00 52,695,260.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 175,121,115.37 224,351,205.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 180,381.20 182,786.27
递延所得税负债 355,270.80 283,482.10
其他非流动负债
非流动负债合计 535,652.00 466,268.37
负债合计 175,656,767.37 224,817,473.40
所有者权益（或股东权益）：
股本 163,800,000.00 163,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,774,195.00 306,774,195.00
减：库存股
其他综合收益 -13,599,039.27 -13,599,039.27
专项储备
盈余公积 30,978,515.98 30,978,515.99
一般风险准备
未分配利润 105,643,728.97 105,054,643.87
所有者权益（或股东权益）合计 593,597,400.68 593,008,315.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 769,254,168.05 817,825,788.99
法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人： 姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 289,845,647.82 209,602,506.82
其中：营业收入 289,845,647.82 209,602,506.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,480,848.39 203,730,627.27
其中：营业成本 251,417,931.85 200,761,087.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 888,259.76 262,820.69
销售费用 354,442.16 428,588.29
管理费用 3,208,176.82 1,981,447.64
研发费用 3,278,423.74 1,132,626.58
财务费用 -666,385.94 -835,943.23
其中：利息费用 134,158.34 205,615.34
利息收入 838,045.69 1,035,812.42
加：其他收益 2,298,296.97 1,591,133.10
投资收益（损失以“-”号填列） -257,678.27 -339,296.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-17,658,696.92
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,581,142.63 14,362.41
资产减值损失（损失以“-”号填列） 58,460.97 -2,218.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,224,039.55 7,135,859.71
加：营业外收入 4,780.00
减：营业外支出 16,701.29 507,942.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,212,118.26 6,627,917.05
减：所得税费用 1,089,875.69 792,619.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,122,242.57 5,835,297.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
-3,382.58
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,122,242.57 5,835,297.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,382.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.04
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04
法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 267,060,386.90 249,542,120.36
减：营业成本 260,813,610.53 246,487,580.73
税金及附加 521,678.68 165,670.05
销售费用 287,934.02 341,509.97
管理费用 2,030,291.72 775,472.10
研发费用 1,022,626.85 1,039,532.73
财务费用 -358,715.46 -627,463.18
其中：利息费用 66,733.33 1,034.78
利息收入 456,894.18 622,132.10
加：其他收益 883,229.87 1,527,268.58
投资收益（损失以“-”号填列） -257,678.27 -338,463.91
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-2,531,203.54
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -310,670.45 14,608.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） 58,460.97 -2,218.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 585,099.14 2,561,011.71
加：营业外收入 4,780.00
减：营业外支出 16,701.29 500,009.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 573,177.85 2,061,002.38
减：所得税费用 -15,907.25 201,946.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 589,085.10 1,859,056.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 589,085.10 1,859,056.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,273,462.57 311,245,407.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 100,537.31
收到其他与经营活动有关的现金 41,005,424.10 7,485,659.72
经营活动现金流入小计 471,278,886.67 318,831,604.68
购买商品、接受劳务支付的现金 401,892,890.83 265,015,997.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,510,335.58 4,639,672.13
支付的各项税费 4,567,561.83 3,131,209.73
支付其他与经营活动有关的现金 50,755,644.71 6,733,494.44
经营活动现金流出小计 461,726,432.95 279,520,373.80
经营活动产生的现金流量净额 9,552,453.72 39,311,230.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 43,397.63 40,571.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,018,004.19 31,649,534.25
投资活动现金流入小计 33,062,891.82 46,690,105.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,039,861.11
投资活动现金流出小计 29,103,253.71 44,936,481.00
投资活动产生的现金流量净额 3,959,638.11 1,753,624.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 82,660,305.56
筹资活动现金流入小计 82,660,305.56
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,155.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 129,772,993.71 41,000,000.00
筹资活动现金流出小计 129,772,993.71 42,001,155.56
筹资活动产生的现金流量净额 -47,112,688.15 -42,001,155.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15.04 -1.43
五、现金及现金等价物净增加额 -33,600,611.36 -936,301.84
加：期初现金及现金等价物余额 106,381,793.34 103,556,540.53
六、期末现金及现金等价物余额 72,781,181.98 102,620,238.69
法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 386,430,323.21 263,261,210.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,992,928.54 7,369,356.54
经营活动现金流入小计 439,423,251.75 270,630,567.53
购买商品、接受劳务支付的现金 481,063,993.11 253,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,897,932.86 3,099,921.99
支付的各项税费 1,795,080.59 451,403.50
支付其他与经营活动有关的现金 22,114,233.50 5,385,816.66
经营活动现金流出小计 507,871,240.06 262,237,142.15
经营活动产生的现金流量净额 -68,447,988.31 8,393,425.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 43,397.63 40,571.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,018,004.19 31,649,534.25
投资活动现金流入小计 33,061,401.82 46,690,105.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流出小计 18,783,392.60 44,914,181.00
投资活动产生的现金流量净额 14,278,009.22 1,775,924.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,155.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,001,155.56
筹资活动产生的现金流量净额 -1,001,155.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,169,979.09 9,168,194.09
加：期初现金及现金等价物余额 86,608,878.72 51,487,504.93
六、期末现金及现金等价物余额 32,438,899.63 60,655,699.02
法定代表人：姚洪 主管会计工作负责人：姚文轩 会计机构负责人：沈俊嫣
