中信证券股份有限公司
关于浙江臻镭科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的
有关规定，对臻镭科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，
并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资
金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，
实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2025 年实际使用募集资金 21,996.93 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 6,563.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 168,994.28
其中：超募资金金额 83,172.84
减：直接支付发行费用 15,363.18
二、募集资金净额 153,631.10
减：
以前年度已使用金额 130,254.86
本年度使用金额 21,996.93
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.93
加：
募集资金利息收入及理财收益 5,185.26
三、报告期期末募集资金余额 6,563.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等要求制定了《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募
集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管
理制度的规定存放、使用和管理资金。
根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实
行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子杭州城芯科技有限
公司与招商银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司浙江航芯源集成电路科技
有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股
份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
《募
集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 24 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
浙江臻镭科技 招商银行股份有限
股份有限公司 公司杭州分行
中国农业银行股份
浙江臻镭科技
有限公司杭州城西 19020101040049209 0.00 已注销
股份有限公司
支行
浙江臻镭科技 中国民生银行股份
股份有限公司 有限公司杭州分行
浙江臻镭科技 中信银行股份有限
股份有限公司 公司杭州分行
中国农业银行股份
浙江臻镭科技
有限公司杭州城西 19020101040050132 0.00 已注销
股份有限公司
支行
已于 2026 年
杭州城芯科技 招商银行股份有限
有限公司 公司杭州分行
销
浙江航芯源集 中国农业银行股份 已于 2026 年
成电路科技有 有限公司杭州城西 19020101040049423 0.00 1 月 13 日 注
限公司 支行 销
合计 6,563.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”
（见
附件 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用
不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议
审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满
后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该
项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用
不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审
议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后
归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项
决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 0.00 万元。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 24 日
预计
尚未
委托 受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 年化 利息
归还
方 行 称 型 额 期 期 期 收益 金额
金额
率
臻镭科 中信银 共赢智信 结 构 性
技 行股份 汇率挂钩 存款
有限公 人民币结
司杭州 构性存款
分行湖 18726 期
墅支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，并经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司于前次使用 24,700 万
元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2025 年 5 月 13 日）起，
使用剩余超募资金 12,241.08 万元（截止 2025 年 3 月 25 日的余额数，含利息收
入和现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
性补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比
例为 14.72%。公司承诺本次使用剩余超募资金及其利息收入和现金管理产品累
计收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金不会影响投
资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资
以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止 2025 年 12 月 31 日，公司已
累计使用超募资金永久性补充流动资金金额为 86,341.08 万元。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 1 月 24 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 24,700.00 2022 年 4 月 6 日 2022 年 4 月 27 日
永久补充流动资金 24,700.00 2023 年 4 月 20 日 2023 年 5 月 12 日
永久补充流动资金 24,700.00 2024 年 3 月 29 日 2024 年 4 月 25 日
永久补充流动资金 12,241.08 2025 年 3 月 28 日 2025 年 4 月 23 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目“可编程射频信号处理芯片研发及
产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资
金合计 5,549.74 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额
为准）用于永久补充公司流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用节余募集资金 7,286.68 万元用于
永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 24 日
节余募集资金合计金额 7,286.68
新项目计
新项目 董事会审 股东会审
节余募投项 节余资金 节余资金 新项目 划投入募
计划投 议通过日 议通过日
目名称 金额 用途 名称 集资金总
资总额 期 期
额
总部基地及 2024 年
前沿技术研 1,736.94 用于补流 不适用 不适用 不适用 10 月 24 不适用
发项目 日
可编程射频
信号处理芯
片研发及产
日
业化项目
固态电子开 2025 年
关研发及产 1,286.87 用于补流 不适用 不适用 不适用 12 月 24 不适用
业化项目 日
（八）募集资金使用的其他情况
变更募投项目实施地点的议案》，将募投项目实施地点变更至新办公地址。具体
情况参见公司于 2024 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。
次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，具体情况
参见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江臻镭科技股份有限公司关于关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-017）。
审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公
开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进
行延期。具体情况参见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投
项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-
次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，具体情况参见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用自有资金
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-
公司 2025 年使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用（人
员薪酬、社会保险、住房公积金及税金）为 3,255.38 万元。
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司
根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整，具体情况参见公司于 2024 年
有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情
况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使
用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：臻镭科技公司管理层编制的 2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。保荐机构对臻镭科技 2025 年度的募集资金存放与使用
情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马 峥 王 勤
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 1 月 24 日
本年度投入募集资金总额 21,996.93
已累计投入募集资金总额 152,251.79
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期
截至期末累
募投 项目， 末投入 项目达到预 项目可行
承诺投资项目和超 截至期末承 截至期末累 计投入金额 是否达
含部分 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 进度 定可使用状 本年度实 性是否发
项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 到预计
募资金投向 变更 投资总额 总额 金额 （%） 态日期（具 现的效益 生重大变
性质 (1) (2) 金额的差额 效益
（如 (4)＝ 体到月份） 化
(3)＝(2)-(1)
有） (2)/(1)
射频微系统研发及 研发项 不单独形
否 12,652.90 12,652.90 12,652.90 1,182.98 7,408.42 -5,244.48 58.55 2026 年 12 月 不适用 否
产业化项目 目 成效益
可编程射频信号处
研发项 2025 年 12 月 不单独形
理芯片研发及产业 否 18,767.51 18,767.51 18,767.51 1,538.47 15,040.81 -3,726.70 80.14 不适用 否
目 （已结项） 成效益
化项目
固态电子开关研发 研发项 2025 年 12 月 不单独形
否 7,166.58 7,166.58 7,166.58 1,484.66 6,040.47 -1,126.11 84.29 不适用 否
及产业化项目 目 （已结项） 成效益
总部基地及前沿技 研发 2024 年 9 月 不单独形
否 16,871.27 16,871.27 16,871.27 15,134.33 -1,736.94 89.70 不适用 否
术研发项目 项目 （已结项） 成效益
不单独形
补充流动资金 补流 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用 不适用 否
成效益
节余募集资金永久
不单独形
补充流动资金（注 补流 5,549.74 7,286.68 7,286.68 不适用 不适用 不适用
成效益
超募资金永久补充 3,168.24（注
补流 83,172.84 83,172.84 12,241.08 86,341.08 103.81 不适用 不适用 不适用 否
流动资金 2）
合计 70,458.26 153,631.10 153,631.10 21,996.93 152,251.79 -1,379.31 — — — —
未达到计划进度原
射频微系统研发及产业化项目原达到预计可使用状态的时间为 2025 年 12 月，由于外部环境变化的原因，公司募集资金投入放缓，2025 年 12 月 24 日，公司召开第二届董
因（分具体募投项
事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，项目达到预计可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月。
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
公司募集资金投资项目“射频微系统研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入 133.57 万元、“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入 2,234.99 万
募集资金投资项目 元、“固态电子开关研发及产业化项目”利用自筹资金先期投入 691.07 万元、“总部基地及前沿技术研发项目”利用自筹资金先期投入 139.43 万元，天健会计师事务所（特殊
先期投入及置换情 普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710 号）。公司于 2022
况 年 4 月 6 日召开一届七次董事会及一届五次监事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 3,199.06 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见本核查意见三、(四)之说明。
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 详见本核查意见三、(五)之说明。
银行贷款情况
募集资金结余的金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 6,563.64 万元（含收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等），主要系射频微系统研发及产业化项目尚在推进中。
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注1：根据公司2024年10月24日召开的二届九次董事会会议、二届八次监事会会议决议，同意“总部基地及前沿技术研发项目”结项，将节余募集
资金1,736.94万元用于永久补充流动资金；根据公司2025年12月24日第二届董事会2025年第一次临时会议，同意“可编程射频信号处理芯片研发及产业
化项目”和“固态电子开关研发及产业化项目”结项，将节余募集资金4,262.87万元（包括收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净
额536.17万元）和1,286.87万元（包括收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额160.77万元）用于永久补充流动资金；
注2：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异3,168.24万元，系公司将募集资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补
充流动资金。
