中信建投证券股份有限公司
关于云从科技集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发
行股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对云从科技2025年度募集资金的存
放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333号文核准，并经上海证券
交易所同意，云从科技于2022年5月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股
票11,243万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.37元。截至2022年05月24日，
公司共募集资金172,804.91万元，扣除发行费用10,095.42万元，募集资金净额
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000266号”验资报告
验证确认。
（二）2025年度使用金额及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 164,488.81 万元，其中直
接投入募投项目金额 150,055.35 万元，节余募集资金永久补充流动资金 14,444.95
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 万元，募集资金专户余
额为 0 万元，现金管理余额为 0 万元。具体明细如下：
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 172,804.91
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 10,095.42
二、募集资金净额 162,709.49
减：
以前年度已使用金额 150,055.35
本年度使用金额 -
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
节余募集资金永久补充流动资金 14,444.95
加：
募集资金利息收入 1,790.81
三、报告期期末募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕69号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《云从科技集
团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募
集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
于2022年5月24日分别与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
募集资
账户类
开户名称 开户银行 银行账号 金专户
别
余额
中国工商银行股份有限公司 募集资
广州工业大道支行 金专户
中国工商银行股份有限公司 募集资
广州云山支行 金专户
中国建设银行股份有限公司 募集资
广州天河工业园支行 金专户
云从科技集团 募集资
上海浦东发展银行徐汇支行 98300078801900005036 已注销
股份有限公司 金专户
中信银行股份有限公司重庆 募集资
冉家坝支行 金专户
招商银行股份有限公司广州 募集资
科技园支行 金专户
恒丰银行股份有限公司上海 募集资
分行营业部 金专户
北京云从科技 招商银行股份有限公司广州 募集资
有限公司 科技园支行 金专户
广州云从人工
招商银行股份有限公司广州 募集资
智能技术有限 120914250810302 已注销
科技园支行 金专户
公司
恒睿（重庆）
人工智能技术 招商银行股份有限公司广州 募集资
研究院有限公 科技园支行 金专户
司
江苏云从曦和
招商银行股份有限公司广州 募集资
人工智能有限 120921866610401 已注销
科技园支行 金专户
公司
上海云从汇临
招商银行股份有限公司广州 募集资
人工智能科技 121935361210303 已注销
科技园支行 金专户
有限公司
上海云从企业 招商银行股份有限公司广州 募集资
发展有限公司 科技园支行 金专户
芜湖云从科技 招商银行股份有限公司广州 募集资
有限公司 科技园支行 金专户
合计 - - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情
况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 24 日
节余募集资金合计金额 14,444.95
新项目计
新项目计 董事会 股东会
节余募投项目 节余资金 节余资 新项目 划投入募
划投资总 审议通 审议通
名称 金额 金用途 名称 集资金总
额 过日期 过日期
额
人机协同操作 用 于 补 2024 年 1
系统升级项目 流 月5日
轻舟系统生态 用 于 补 2024 年 7
建设项目 流 月4日
公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“人机协同操
作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开
展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于2024年1月6日披露的
《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-001）。
公司于2024年7月4日分别召开2024年第五次独立董事专门会议、第二届董事
会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开
发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首
次公开发行募投项目之“轻舟系统生态建设项目”予以结项，并将节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详
见公司于2024年7月6日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关的信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕
况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理和使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：云从科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集
资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储、管
理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资
金的使用和管理不存在重大违规情况。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 5 月 24 日
募集资金总额 172,804.91
本年度投入募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 150,055.35
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投 截至期末累计 项目达
已变更项 截至期末 项目可行
资项目 募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投 到 本年度 是否达
募投项 目，含部 调整后 本年度 累计投入 性是否发
和超募 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 预定可 实现的 到预计
目性质 分变更 投资总额 投入金额 金额 生重大变
资金投 总额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益 效益
（如有） (2) 化
向 (3)＝(2)-(1) 态日期
人机协 2023 年
同操作 研发项 12 月
否 81,331.54 76,000.00 76,000.00 66,540.11 -9,459.89 87.55 不适用 不适用 否
系统升 目 （已结
级项目 项）
轻舟系 2024 年 6
统生态 研发项 月
否 83,106.48 22,000.00 22,000.00 18,417.60 -3,582.40 83.72 不适用 不适用 否
建设项 目 （已结
目 项）
人工智
能解决
方案综 运营管
否 141,217.21 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合服务 理
生态项
目
补充流
补流 否 69,344.77 64,709.49 64,709.49 65,097.64 388.15 100.60 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 375,000.00 162,709.49 162,709.49 150,055.35 -12,654.14 92.22 — — —
公司于 2023 年 11 月 18 日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将轻舟系统生态建设项目(以下简称轻舟项目)的建
未达到计划进度原因（分具体项目）
设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30
日，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 44,843.40 万元。上述置换事
项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字〔2022〕0011634 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司于 2024 年 1 月 5 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次
公开发行募集资金投资项目人机协同操作系统升级项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动
资金。
公司于 2024 年 7 月 4 日分别召开 2024 年第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十次会议、第二
募集资金结余的金额及形成原因
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目轻舟系统生态建设项目予以结项，
并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，永久补充流动资金的募集资金余额已从募集资金账户转出，公司已办理完毕其
他募集资金专户的注销手续。
募集资金其他使用情况 不适用
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云从科技集团股份有限公司
保荐代表人签名：______________ ______________
高吉涛 吴建航
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
