利尔达
证券代码 : 920249
利尔达科技集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶文光、主管会计工作负责人鞠磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈旦旋保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 2,222,053,216.59 2,002,661,777.81 10.95%
归属于上市公司股东的净资产 774,896,726.12 762,368,573.92 1.64%
资产负债率%（母公司） 38.22% 34.50% -
资产负债率%（合并） 64.94% 61.71% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 647,981,235.89 525,680,898.52 23.27%
归属于上市公司股东的净利润 14,758,594.49 2,971,513.27 396.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 25,955,319.77 25,650,971.82 1.19%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 396.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.95% 0.36% -
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
主要系期末商业承兑汇
应收票据 17,073,277.56 -34.96%
票到期兑付所致
主要系本期采购规模上
预付款项 13,908,697.35 80.74%
升，预付货款增加所致
主要系本期公司办公经
使用权资产 25,243,123.74 411.36%
营场所到期续租所致
主要系本期新增长期办
长期待摊费用 2,973,581.98 32.86%
公软件服务费
主要系期末预付的资产
其他非流动资产 9,711,238.61 111.24% 购置款及投资款增加所
致
主要系本期采购规模上
应付票据 114,249,700.65 38.33%
升及支付信用证增多所
致
主要系本期销售规模上
合同负债 44,760,453.03 143.35%
升，预收货款增加所致
主要系本期支付年初计
应付职工薪酬 24,783,983.13 -46.00%
提的年终奖所致
主要系预收货款增加，
其他流动负债 3,687,892.68 206.41%
待转销项税增加所致
主要系本期公司办公经
租赁负债 15,481,363.95 492.41%
营场所到期续租所致
主要系报告期内外币报
其他综合收益 6,194,697.57 -59.13%
表汇率折算差所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内汇率波
财务费用 1,959,447.36 -54.13% 动导致汇兑收益增加所
致
主要系本期收到税收返
其他收益 2,811,301.82 -45.30%
还减少所致
主要系报告期内联营企
投资收益 -2,300,425.22 -499.55%
业亏损增加所致
主要系持有的股权投资
公允价值变动收益 -1,376,431.56 -7,741.28% 基金公允价值变动损失
增加所致
主要系本期末应收较期
初增加幅度较上年同期
信用减值损失 -1,261,753.78 -51.67%
下降导致坏账计提金额
同比减少
主要系本期公司继续加
强呆滞库存清理，期末
资产减值损失 5,832,084.64 -274.19%
计提存货跌价准备减少
所致
主要系本期无长期资产
资产处置收益 100.00%
处置业务发生
主要系 1.报告期内市
场回暖，公司收入和毛
营业利润 21,319,198.55 549.27% 利额较上年大幅增长；
资产减值损失减少
主要系本期未发生同类
营业外收入 9,592.93 -85.74%
偶发性收益所致
主要系本期支付客户质
营业外支出 307,590.52 825.42%
量赔款所致
主要系本期盈利增加导
所得税费用 6,580,923.34 1,358.44%
致所得税费用增加
净利润 14,440,277.62 403.78% 主要系报告期利润总额
增加所致
主要系非全资子公司本
少数股东损益 -318,316.87 202.82%
期亏损增加所致
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
筹资活动产生的现金 主要系本期外部融资规
-14,330,125.88 -843.85%
流量净额 模较上期减少所致
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 -1,376,431.56
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-297,997.59
支出
非经常性损益合计 -434,045.41
所得税影响数 -188,208.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -245,836.70
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 124,669,576 29.5685% 124,669,576 29.5685%
条件股 其中：控股股东、实际控制
份 人
董事、高管 194,356 0.0461% 194,356 0.0461%
核心员工
有限售股份总数 296,960,424 70.4315% 296,960,424 70.4315%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 74,818,810 17.7451% 74,818,810 17.7451%
核心员工
总股本 421,630,000 - 0 421,630,000 -
普通股股东人数 10,211
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
达控股集 有法人 660 660 660
团有限公
司
陈凯
人 00 00 00
叶文光
人 00 00 00
陈云
人 9 9 9
冲冲管理 0 0 0
咨询合伙
企业（有限
合伙）
十足管理 0 0 0
咨询合伙
企业（有限
合伙）
陈丽云
人 0 0 0
牛毛管理 0 0 0
咨询合伙
企业（有限
合伙）
似牛管理 0 0 0
咨询合伙
企业（有限
合伙）
小试管理 0 0 0
咨询合伙
企业（有限
合伙）
合计 - 293,903, -975,000 292,928, 69.4754% 288,953, 3,975,50
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；
陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；
陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；
杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股
东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；
陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；
叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人；
陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有
限合伙）合伙人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
杭州牛气十足管理咨询合伙企业
（有限合伙）
杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业
（有限合伙）
杭州牛刀小试管理咨询合伙企业
（有限合伙）
杭州才如牛毛管理咨询合伙企业
（有限合伙）
杭州气壮似牛管理咨询合伙企业
（有限合伙）
上海鸣石私募基金管理有限公司
资基金
股东间相互关系说明：
杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州才
如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州牛刀小试
管理咨询合伙企业（有限合伙）：均系公司员工持股平台；
杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）、张缦：杭州才如牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人段焕春系张缦配偶。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
已事前及时履
提供担保事项 是 是 2026-002
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
已事前及时履
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是 2026-003
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 已事前及时履
是 是 2021-029
工激励措施 行
股份回购事项 否 不适用 不适用
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 2023-028
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 已事前及时履
是 是 2026-002
质押的情况 行
被调查处罚的事项 是 不适用 是 2026-023
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。
公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
（二）对外担保事项
担保对象
是否为控
实际履 担保期间
股股东、 担保对象 是否履行
担保对 行担保 责任类
实际控制 是否为关 担保金额 必要决策
象 责任的 型
人及其控 联方 程序
金额
制的其他 起始日期 终止日期
企业
杭州利 已事前及
否 是 50,000,000.00 0 2025/4/8 2026/4/11 连带
尔达展 时履行
芯科技 已事前及
否 是 170,000,000.00 0 2025/11/13 2027/3/2 连带
有限公 时履行
司 已事前及
否 是 30,000,000.00 0 2025/12/17 2026/12/14 连带
时履行
已事前及
否 是 50,000,000.00 0 2025/10/29 2026/10/28 连带
时履行
已事前及
否 是 50,000,000.00 0 2025/1/17 2026/12/14 连带
浙江先 时履行
芯科技 已事前及
否 是 10,000,000.00 0 2025/7/21 2026/7/14 连带
有限公 时履行
司 已事前及
否 是 10,000,000.00 0 2026/3/2 2027/1/2 连带
时履行
已事前及
否 是 24,000,000.00 0 2025/8/12 2026/9/2 连带
时履行
已事前及
浙江利 否 是 20,000,000.00 0 2025/8/29 2026/9/18 连带
时履行
尔达物
已事前及
联网技 否 是 10,000,000.00 0 2025/7/9 2026/7/7 连带
时履行
术有限
公司 已事前及
否 是 20,000,000.00 0 2026/1/26 2027/1/26 连带
时履行
已事前及
否 是 10,000,000.00 0 2026/3/10 2027/3/6 连带
时履行
浙江利
尔达客
已事前及
思智能 否 是 10,000,000.00 0 2025/7/9 2026/7/7 连带
时履行
科技有
限公司
（三）日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额（元） 发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 10,000,000.00 243,746.06
销售产品、商品，提供劳务 37,500,000.00 472,226.05
其他 150,000.00
（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的
积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、
持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。
司 2021 年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草
案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次
员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。公司于 2021 年 5 月
行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。
司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过 3,949 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个
月内有效。
报告期内，员工持股计划持续进行。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
货币资金 流动资产 保证金 59,500.00 0.00% 保证金
固定资产 非流动资产 抵押 91,412,247.69 4.11% 短期借款抵押
无形资产 非流动资产 抵押 1,080,685.76 0.05% 长期借款抵押
总计 - - 92,552,433.45 4.16% -
(六)被调查处罚的事项
公司及相关当事人（公司董事长叶文光先生；公司董事、总经理陈凯先生）于 2026 年 3 月 13 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露
违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决
定对公司立案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 215,491,034.35 208,963,794.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,073,277.56 26,251,064.02
应收账款 826,814,395.92 746,653,941.12
应收款项融资 180,307,401.55 181,892,929.67
预付款项 13,908,697.35 7,695,483.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,367,524.74 17,380,567.70
其中：应收利息
应收股利 27,677.60 28,115.22
买入返售金融资产
存货 649,495,106.30 540,057,283.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,433,343.02 10,666,925.75
流动资产合计 1,938,890,780.79 1,739,561,989.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资 359,093.17 359,093.17
长期应收款
长期股权投资 16,560,325.67 18,294,731.70
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
其他非流动金融资产 19,089,922.13 20,466,353.69
投资性房地产
固定资产 157,154,823.04 159,375,655.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,243,123.74 4,936,508.35
无形资产 4,008,669.89 3,790,934.76
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,973,581.98 2,238,179.59
递延所得税资产 22,061,657.57 23,041,103.85
其他非流动资产 9,711,238.61 4,597,227.95
非流动资产合计 283,162,435.80 263,099,788.76
资产总计 2,222,053,216.59 2,002,661,777.81
流动负债：
短期借款 412,715,537.72 419,760,803.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,249,700.65 82,593,701.60
应付账款 736,922,780.75 581,196,885.75
预收款项
合同负债 44,760,453.03 18,393,803.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,783,983.13 45,895,499.51
应交税费 14,811,300.72 15,843,022.38
其他应付款 23,912,163.23 21,738,075.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,759,460.41 19,472,288.67
其他流动负债 3,687,892.68 1,203,572.44
流动负债合计 1,400,603,272.32 1,206,097,652.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 15,481,363.95 2,613,281.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,450,237.92 8,818,333.82
递延所得税负债 18,446,569.85 18,270,572.89
其他非流动负债
非流动负债合计 42,378,171.72 29,702,188.28
负债合计 1,442,981,444.04 1,235,799,840.59
所有者权益（或股东权益）：
股本 421,630,000.00 421,630,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,255,458.18 197,523,428.42
减：库存股
其他综合收益 6,194,697.57 15,157,169.62
专项储备
盈余公积 52,606,279.01 52,606,279.01
一般风险准备
未分配利润 90,210,291.36 75,451,696.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 774,896,726.12 762,368,573.92
少数股东权益 4,175,046.43 4,493,363.30
所有者权益（或股东权益）合计 779,071,772.55 766,861,937.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,222,053,216.59 2,002,661,777.81
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,775,325.16 26,405,173.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,058.24 1,364,516.02
应收账款 163,506,111.59 130,967,533.01
应收款项融资 7,244,468.59 19,042,669.64
预付款项 4,036,750.43 2,037,184.19
其他应收款 57,200,420.22 32,117,018.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 97,900,742.35 73,965,399.16
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,775,828.34 5,128,364.20
流动资产合计 357,448,704.92 291,027,857.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 635,370,753.97 633,399,154.16
其他权益工具投资 26,000,000.00 26,000,000.00
其他非流动金融资产 19,089,922.13 20,466,353.69
投资性房地产
固定资产 2,810,788.81 2,881,175.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 14,166,689.87 3,868,042.02
无形资产 1,358,791.38 1,450,278.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,939,010.31 2,177,258.23
递延所得税资产
其他非流动资产 4,228,392.06 804,392.06
非流动资产合计 705,964,348.53 691,046,654.55
资产总计 1,063,413,053.45 982,074,512.54
流动负债：
短期借款 133,098,833.33 118,087,472.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 29,005,760.27
应付账款 163,089,523.08 106,473,603.17
预收款项
合同负债 18,499,845.27 16,527,344.82
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 9,110,203.63 14,942,078.96
应交税费 571,694.06 974,907.53
其他应付款 38,297,398.77 28,747,415.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,779,827.59 1,832,008.92
其他流动负债 2,404,978.61 2,148,554.83
流动负债合计 379,852,304.34 318,739,146.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,182,549.02 1,819,793.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,446,569.85 18,270,572.89
其他非流动负债
非流动负债合计 26,629,118.87 20,090,366.05
负债合计 406,481,423.21 338,829,512.44
所有者权益（或股东权益）：
股本 421,630,000.00 421,630,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,752,881.08 203,020,851.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,892,274.53 50,892,274.53
一般风险准备
未分配利润 -25,343,525.37 -32,298,125.75
所有者权益（或股东权益）合计 656,931,630.24 643,245,000.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,063,413,053.45 982,074,512.54
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人： 鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 647,981,235.89 525,680,898.52
其中：营业收入 647,981,235.89 525,680,898.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 630,366,813.24 526,073,902.43
其中：营业成本 549,937,347.56 448,535,922.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,325,666.70 1,031,171.25
销售费用 21,189,480.49 19,458,944.78
管理费用 36,185,129.47 32,618,995.65
研发费用 19,769,741.66 20,157,331.44
财务费用 1,959,447.36 4,271,537.11
其中：利息费用 3,197,243.04 3,970,891.97
利息收入 109,527.48 217,155.66
加：其他收益 2,811,301.82 5,139,915.72
投资收益（损失以“-”号填列） -2,300,425.22 -383,692.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,134,406.03 -363,751.13
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-1,376,431.56 -17,553.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,261,753.78 -2,610,747.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,832,084.64 1,558,570.94
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,910.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,319,198.55 3,283,579.19
加：营业外收入 9,592.93 67,285.22
减：营业外支出 307,590.52 33,238.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,021,200.96 3,317,626.40
减：所得税费用 6,580,923.34 451,230.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,440,277.62 2,866,396.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
-318,316.87 -105,117.01
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -8,962,472.05 -6,127,172.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
-8,962,472.05 -6,127,172.07
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -8,962,472.05 -6,127,172.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,477,805.57 -3,260,775.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -318,316.87 -105,117.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.04 0.01
（二）稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 163,795,893.96 129,431,558.47
减：营业成本 140,368,589.73 104,738,148.43
税金及附加 204,768.53 309,619.66
销售费用 7,305,380.44 6,163,594.66
管理费用 15,798,371.30 18,555,691.02
研发费用 8,666,106.60 5,051,079.61
财务费用 786,341.20 1,457,134.07
其中：利息费用 951,716.28 1,619,374.90
利息收入 11,582.85 43,079.13
加：其他收益 749,263.33 1,892,076.87
投资收益（损失以“-”号填列） 17,879,734.71 -383,692.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2,140,846.62 -363,751.13
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-1,376,431.56 -17,553.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,072,501.12 -1,164,033.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） 324,566.62 -229,130.94
资产处置收益（损失以“-”号填列） -11.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,170,968.14 -6,746,054.26
加：营业外收入 2,002.28 24,847.49
减：营业外支出 42,373.08 22,388.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,130,597.34 -6,743,594.86
减：所得税费用 175,996.96 262,955.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,954,600.38 -7,006,550.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 6,954,600.38 -7,006,550.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 864,562,160.75 607,773,623.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 869,015.83 3,799,971.99
收到其他与经营活动有关的现金 1,544,304.56 267,274.38
经营活动现金流入小计 866,975,481.14 611,840,870.09
购买商品、接受劳务支付的现金 727,143,049.20 494,647,040.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,289,390.30 63,026,205.69
支付的各项税费 12,232,336.54 8,344,584.47
支付其他与经营活动有关的现金 25,355,385.33 20,172,067.13
经营活动现金流出小计 841,020,161.37 586,189,898.27
经营活动产生的现金流量净额 25,955,319.77 25,650,971.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,353,064.64
投资活动现金流入小计 5,353,064.64 1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 3,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,628,907.98 5,283,698.45
投资活动产生的现金流量净额 -4,275,843.34 -5,282,598.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 264,405,760.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 264,405,760.27
偿还债务支付的现金 72,005,760.27 257,079,598.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,149,801.90 4,038,672.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,174,563.71 1,360,997.69
筹资活动现金流出小计 79,330,125.88 262,479,268.29
筹资活动产生的现金流量净额 -14,330,125.88 1,926,491.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -822,110.81 254,840.02
五、现金及现金等价物净增加额 6,527,239.74 22,549,705.37
加：期初现金及现金等价物余额 208,963,794.61 149,425,638.17
六、期末现金及现金等价物余额 215,491,034.35 171,975,343.54
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,547,545.01 82,342,462.76
收到的税费返还 693,637.64 1,812,223.67
收到其他与经营活动有关的现金 7,970,762.64 12,823,685.11
经营活动现金流入小计 169,211,945.29 96,978,371.54
购买商品、接受劳务支付的现金 144,762,356.03 112,257,814.25
支付给职工以及为职工支付的现金 25,795,369.09 25,011,198.06
支付的各项税费 1,377,457.64 2,462,941.72
支付其他与经营活动有关的现金 9,325,730.27 12,712,207.68
经营活动现金流出小计 181,260,913.03 152,444,161.71
经营活动产生的现金流量净额 -12,048,967.74 -55,465,790.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,725,971.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,600,376.29
投资活动现金流入小计 45,327,448.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 3,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,122,858.30
投资活动现金流出小计 4,235,639.00 13,344,959.30
投资活动产生的现金流量净额 -4,235,639.00 31,982,488.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 82,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,651,217.56
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 149,151,217.56
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 127,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 855,674.98 1,686,666.36
支付其他与筹资活动有关的现金 2,413,166.71 2,095,574.90
筹资活动现金流出小计 18,268,841.69 130,982,241.26
筹资活动产生的现金流量净额 11,731,158.31 18,168,976.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,399.43 -107,482.08
五、现金及现金等价物净增加额 -4,629,847.86 -5,421,807.12
加：期初现金及现金等价物余额 26,405,173.02 43,902,673.41
六、期末现金及现金等价物余额 21,775,325.16 38,480,866.29
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：鞠磊 会计机构负责人：沈旦旋
