迪尔化工
证券代码 : 920304
山东华阳迪尔化工股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 922,615,828.61 886,860,535.96 4.03%
归属于上市公司股东的净资产 541,029,633.83 528,220,329.10 2.42%
资产负债率%（母公司） 38.40% 37.58% -
资产负债率%（合并） 38.14% 37.10% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 237,979,294.03 175,304,188.52 35.75%
归属于上市公司股东的净利润 9,088,085.18 14,219,629.68 -36.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -20,694,858.24 -26,951,631.37 23.21%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.67% 2.71%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
交易性金融资产期末余
额 4,997.92 万元，主要
交易性金融资产 49,979,214.54 -
系购买的理财产品期末
尚未赎回所致。
主要系期末已背书未终
应收票据 20,983,910.19 -53.79% 止确认的银行承兑汇票
金额减少所致。
主要系期末持有的信用
应收款项融资 21,898,183.69 149.08% 级别较高银行承兑的汇
票增加所致。
主要系报告期末预付原
预付款项 22,886,984.40 77.90%
料款增加所致。
其他应收款 339,582.20 -87.85% 主要系上年支付的投标
保证金到期退回所致。
主要系一年内到期的质
合同资产 7,731,423.00 30.79%
保金金额增长所致。
主要系报告期内对 20 万
吨/年熔盐储能项目（一
固定资产 209,258,289.13 -30.04% 期）进行技改，相关资
产账面价值转入在建工
程所致。
主要系报告期内对 20 万
吨/年熔盐储能项目（一
在建工程 167,375,662.12 131.79% 期）进行技改，相关资
产账面价值转入在建工
程所致。
主要系报告期内预缴土
其他非流动资产 36,338,269.81 44.67%
地款所致。
主要系报告期内新增银
短期借款 63,043,358.34 90.91%
行短期借款所致。
主要系本期银行承兑汇
票到期兑付较多,期末
应付票据 4,000,000.00 -90.75%
未到期的银行承兑汇票
减少所致。
主要系报告期末预收货
合同负债 54,363,014.59 29.88%
款增加所致。
主要系报告期末应交增
应交税费 10,420,269.91 -32.22% 值税、应交所得税减少
所致。
主要系本期实施股权激
励授予限制性股票，就
其他应付款 75,241,414.61 246.23%
限制性股票的回购义务
确认其他应付款所致。
一年内到期的非流动负 主要系一年内到期的长
债 期借款增加所致。
主要系期末已背书未终
其他流动负债 21,011,311.98 -37.99% 止确认的银行承兑汇票
金额减少所致。
主要系长期借款均为一
年内到期，在一年内到
长期借款 - -100.00%
期的非流动负债列报所
致。
主要系本期实施股权激
股本 169,538,000.00 4.47% 励授予限制性股票，股
本增加所致。
主要系本期实施股权激
资本公积 149,344,108.21 51.04%
励授予限制性股票，认
购价格超出面值部分及
对应确认的股份支付费
用计入资本公积所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系 2025 年 9 月收购
营业收入 237,979,294.03 35.75% 润禾钾盐,本期合并报
表范围增加所致。
主要系 2025 年 9 月收购
营业成本 214,996,550.77 41.83% 润禾钾盐,本期合并报
表范围增加所致。
主要系报告期内可抵扣
的项目建设类进项税减
税金及附加 1,321,384.06 159.08% 少，应交增值税增加，
相应计提的附加税增加
所致。
主要系本期确认股份支
付费用及 2025 年 9 月收
销售费用 2,359,418.37 88.77%
购润禾钾盐,本期合并
报表范围增加所致。
主要系本期确认股份支
付费用及 2025 年 9 月收
管理费用 6,717,323.79 97.21%
购润禾钾盐,本期合并
报表范围增加所致。
主要系本期银行贷款利
财务费用 577,139.50 184.48% 息支出、汇兑损失增加
所致。
主要系招用退役士兵享
受的增值税优惠以及
其他收益 277,100.20 56.33% 2025 年 9 月收购润禾钾
盐,本期合并报表范围
增加所致。
主要系本期理财投资减
投资收益 32,265.41 -85.18%
少收益相应下降所致。
主要系报告期末理财产
公允价值变动收益 -20,785.46 - 品尚未赎回确认公允价
值变动收益所致。
主要系报告期末应收账
信用减值损失 1,344,638.45 -280.50% 款余额减少，相应计提
的坏账准备减少所致。
主要系熔盐业务营业收
入增长，期末合同资产
资产减值损失 -1,133,346.22 -
余额增加，相应计提的
减值准备增加所致。
营业利润 12,117,109.74 -34.41% 营业利润同比下降的主
要原因，一是受宏观及
行业环境影响，硝酸钾
主要原材料氯化钾采购
均价同比上涨 21.02%，
而产品售价支撑不足；
二是“三化”改造实施
完成后新增厂房设备亦
使产品固定成本有所增
加，产品毛利率下降所
致。
主要系本期未处置资
营业外收入 10,580.24 -95.12% 产,未产生处置收益所
致。
主要系报告期内利润总
所得税费用 2,938,039.81 -35.72% 额下降，相应计提的企
业所得税下降所致。
主要系随营业利润下降
净利润 9,189,422.28 -34.92%
所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 主要系本期支付的保函
-20,694,858.24 23.21%
量净额 保证金减少所致。
主要系本期末存在尚未
投资活动产生的现金流 赎回理财产品，理财投
-72,144,157.25 -178.06%
量净额 资现金净流出增加所
致。
主要系本期实施股权激
筹资活动产生的现金流 励授予限制性股票及新
量净额 增银行借款，筹资活动
现金净流入增加所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套 11,479.95
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 10,352.35
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 177,339.16
目
非经常性损益合计 199,171.46
所得税影响数 49,849.84
少数股东权益影响额（税后） 0.06
非经常性损益净额 149,321.56
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 78,828,854 48.57% 57,625,178 136,454,032 80.49%
无限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 3,417,434 2.11% 3,273,985 6,691,419 3.95%
核心员工 4,039,499 2.49% 24,500 4,063,999 2.40%
有限售股份总数 83,459,146 51.43% -50,375,178 33,083,968 19.51%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 23,348,245 14.39% -1,923,985 21,424,260 12.64%
核心员工 1,600,000 1,600,000 0.94%
总股本 162,288,000 - 7,250,000 169,538,000 -
普通股股东人数 6,092
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 股东名 股东性 期末持股 期末持有限
期初持股数 持股变动 期末持股数 限售股份数
号 称 质 比例% 售股份数量
量
控股股 国有法 31,878,811 31,878,811 18.80% 31,878,811
份公司 人
阳农药 人 20,552,480 20,552,480 12.12% 20,552,480
化工集
团有限
公司
孙立辉 13,095,940 13,095,940 7.72% 9,821,955 3,273,985
然人
刘西玉 7,679,610 7,679,610 4.53% 5,759,708 1,919,902
然人
高斌 4,076,600 300,000 4,376,600 2.58% 3,357,450 1,019,150
然人
李志 4,096,739 4,096,739 2.42% 3,072,555 1,024,184
然人
胡安宇 3,293,100 35,000 3,328,100 1.96% 3,328,100
然人
卢英华 2,766,500 300,000 3,066,500 1.81% 2,374,875 691,625
然人
王俊峰 3,218,873 -213,300 3,005,573 1.77% 3,005,573
然人
韩殿庆 2,540,000 -4,000 2,536,000 1.50% 2,536,000
然人
合计 - 93,198,653 417,700 93,616,353 55.21% 24,386,543 69,229,810
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限
公司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
股东间相互关系说明：
公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限公司
与刘西玉为一致行动人；股东孙立辉与股东名称侯光莉系夫妻关系；除此之外，前十名股东之间不存在
其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
已事前及时履 公告编号：
日常性关联交易的预计及执行情况 是 是
行 2025-097
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
公告编号：
股权激励计划、员工持股计划或其他员 已事前及时履 2026-002 、
是 是
工激励措施 行 2026-016 、
股份回购事项 否 不适用 不适用
<<公司向不
特定合格投
资者公开行
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 股票并在北
行
京证券交易
所上市招股
说明书>>
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
是 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
单位：元
关联交易类别 预计 2026 年发生金额 2026 年 1-3 月发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 50,000.00 -
销售产品、商品、提供劳务 10,000,000.00 1,262,692.38
东会，审议通过了《关于公司 2026 年股权激励计划（草案）的议案》
。具体内容详见公司于 2026 年 1
月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026
年股权激励计划（草案）》
（公告编号：2026-002）
。
予激励对象名单及授予数量的议案》，决议对公司部分高管及核心员工共 59 人进行股权激励。本次股权
激励授予日为 2026 年 2 月 2 日，合计授予限制性股票 725.00 万股。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于调整
（公告编号：2026-016）以及 2026 年 3
月 11 日披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年股权激励计划首次授予结果公告》
（公告编号：
。
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《迪尔化工:招股说明书》，
“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。
单位：元
权利受 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
限类型 的比例%
货币资金 流动资产 质押 19,803,112.76 2.15% 保函保证金
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101,726,934.04 135,166,134.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 49,979,214.54
衍生金融资产
应收票据 20,983,910.19 45,411,013.70
应收账款 62,941,205.20 67,036,774.88
应收款项融资 21,898,183.69 8,791,683.96
预付款项 22,886,984.40 12,865,094.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 339,582.20 2,793,834.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 119,347,440.82 111,230,781.73
其中：数据资源
合同资产 7,731,423.00 5,911,223.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 407,834,878.08 389,206,540.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 209,258,289.13 299,100,782.67
在建工程 167,375,662.12 72,211,351.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 221,265.19 242,008.81
无形资产 94,643,630.63 95,414,556.63
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,943,833.65 5,567,567.51
其他非流动资产 36,338,269.81 25,117,727.86
非流动资产合计 514,780,950.53 497,653,995.24
资产总计 922,615,828.61 886,860,535.96
流动负债：
短期借款 63,043,358.34 33,023,191.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,000,000.00 43,235,510.41
应付账款 51,011,841.56 60,527,970.07
预收款项
合同负债 54,363,014.59 41,857,467.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,855,777.64 24,300,925.91
应交税费 10,420,269.91 15,373,877.16
其他应付款 75,241,414.61 21,731,551.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,088,692.79 178,047.48
其他流动负债 21,011,311.98 33,886,128.01
流动负债合计 347,035,681.42 274,114,668.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,940,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 86,332.96 85,644.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,660,964.28 2,759,225.32
递延所得税负债 2,082,183.33 2,120,972.53
其他非流动负债
非流动负债合计 4,829,480.57 54,905,842.42
负债合计 351,865,161.99 329,020,511.17
所有者权益（或股东权益）：
股本 169,538,000.00 162,288,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 149,344,108.21 98,876,052.63
减：库存股 53,432,500.00
其他综合收益
专项储备 31,372,140.01 31,936,476.04
盈余公积 36,813,608.76 36,813,608.76
一般风险准备
未分配利润 207,394,276.85 198,306,191.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 541,029,633.83 528,220,329.10
少数股东权益 29,721,032.79 29,619,695.69
所有者权益（或股东权益）合计 570,750,666.62 557,840,024.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 922,615,828.61 886,860,535.96
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 91,323,025.12 120,952,898.93
交易性金融资产 49,979,214.54
衍生金融资产
应收票据 20,983,910.19 45,411,013.70
应收账款 65,591,342.99 70,172,479.65
应收款项融资 21,898,183.69 8,491,683.96
预付款项 21,420,628.89 10,330,984.51
其他应收款 419,121.24 2,873,373.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 110,779,382.84 102,328,681.57
其中：数据资源
合同资产 7,731,423.00 5,911,223.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,126,232.50 366,472,339.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 101,427,051.48 99,540,384.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 177,319,647.04 266,489,523.27
在建工程 92,730,802.80 5,182,203.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,929,897.46 76,516,264.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,150,189.17 5,282,417.19
其他非流动资产 28,712,557.95 18,092,980.58
非流动资产合计 482,270,145.90 471,103,773.62
资产总计 872,396,378.40 837,576,112.64
流动负债：
短期借款 63,043,358.34 33,023,191.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,000,000.00 43,235,510.41
应付账款 41,551,685.26 52,140,813.64
预收款项
合同负债 51,698,901.31 40,677,577.24
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 16,229,999.56 22,480,610.95
应交税费 9,815,203.27 14,949,739.97
其他应付款 75,209,256.22 21,709,954.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,005,117.81 95,138.89
其他流动负债 20,771,541.79 33,779,937.92
流动负债合计 332,325,063.56 262,092,475.09
非流动负债：
长期借款 49,940,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,660,964.28 2,759,225.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,660,964.28 52,699,225.32
负债合计 334,986,027.84 314,791,700.41
所有者权益（或股东权益）：
股本 169,538,000.00 162,288,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 149,344,108.21 98,876,052.63
减：库存股 53,432,500.00
其他综合收益
专项储备 17,931,174.43 18,350,824.29
盈余公积 46,510,814.22 46,510,814.22
一般风险准备
未分配利润 207,518,753.70 196,758,721.09
所有者权益（或股东权益）合计 537,410,350.56 522,784,412.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 872,396,378.40 837,576,112.64
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人： 卢英华 会计机构负责人：邵霞
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 237,979,294.03 175,304,188.52
其中：营业收入 237,979,294.03 175,304,188.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,362,056.67 156,479,340.98
其中：营业成本 214,996,550.77 151,591,145.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,321,384.06 510,022.93
销售费用 2,359,418.37 1,249,900.06
管理费用 6,717,323.79 3,406,199.32
研发费用 390,240.18 405,217.15
财务费用 577,139.50 -683,144.09
其中：利息费用 586,785.42
利息收入 150,466.67 238,830.72
加：其他收益 277,100.20 177,257.73
投资收益（损失以“-”号填列） 32,265.41 217,706.35
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -20,785.46
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,344,638.45 -744,947.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,133,346.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,117,109.74 18,474,864.41
加：营业外收入 10,580.24 217,008.61
减：营业外支出 227.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,127,462.09 18,691,873.02
减：所得税费用 2,938,039.81 4,570,983.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,189,422.28 14,120,889.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,189,422.28 14,120,889.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 101,337.10 -98,739.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 194,252,582.37 175,304,188.52
减：营业成本 170,561,805.18 151,591,145.61
税金及附加 1,143,419.82 516,189.45
销售费用 2,188,243.17 1,249,900.06
管理费用 5,585,007.57 3,095,861.94
研发费用 390,240.18 405,217.15
财务费用 575,093.53 -680,835.77
其中：利息费用 585,430.64
利息收入 148,772.78 236,177.40
加：其他收益 222,123.19 177,257.73
投资收益（损失以“-”号填列） 32,265.41 195,666.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 -20,785.46
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,381,047.16 -744,947.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,188,419.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,235,003.67 18,754,687.53
加：营业外收入 10,580.00 217,008.47
减：营业外支出 227.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,245,355.78 18,971,696.00
减：所得税费用 3,485,323.17 4,570,983.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,760,032.61 14,400,712.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 10,760,032.61 14,400,712.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,962,831.96 113,074,009.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,754,068.19 1,304,038.24
经营活动现金流入小计 246,716,900.15 114,378,048.07
购买商品、接受劳务支付的现金 226,071,571.23 98,409,262.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,455,132.04 25,277,484.78
支付的各项税费 16,924,480.94 7,928,743.48
支付其他与经营活动有关的现金 2,960,574.18 9,714,188.91
经营活动现金流出小计 267,411,758.39 141,329,679.44
经营活动产生的现金流量净额 -20,694,858.24 -26,951,631.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,265.41 217,706.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000.00
投资活动现金流入小计 48,032,265.41 150,906,785.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 98,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,176,422.66 176,852,712.27
投资活动产生的现金流量净额 -72,144,157.25 -25,945,926.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,432,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,790,469.16
筹资活动现金流入小计 87,222,969.16
偿还债务支付的现金 30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,254.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 571,254.21
筹资活动产生的现金流量净额 86,651,714.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,958.37 15,679.98
五、现金及现金等价物净增加额 -6,184,342.17 -52,881,878.31
加：期初现金及现金等价物余额 88,108,163.45 245,013,807.23
六、期末现金及现金等价物余额 81,923,821.28 192,131,928.92
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,414,491.44 113,074,009.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,726,886.18 1,301,384.78
经营活动现金流入小计 200,141,377.62 114,375,394.61
购买商品、接受劳务支付的现金 185,562,079.14 98,409,262.27
支付给职工以及为职工支付的现金 19,553,051.46 25,034,728.98
支付的各项税费 16,309,314.38 7,922,662.12
支付其他与经营活动有关的现金 2,921,372.38 9,675,502.09
经营活动现金流出小计 224,345,817.36 141,042,155.46
经营活动产生的现金流量净额 -24,204,439.74 -26,666,760.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000,000.00 142,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,265.41 195,666.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000.00
投资活动现金流入小计 48,032,265.41 142,884,745.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 99,000,000.00 142,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,857,515.00 164,392,602.27
投资活动产生的现金流量净额 -64,825,249.59 -21,507,856.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,432,500.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,790,469.16
筹资活动现金流入小计 87,222,969.16
偿还债务支付的现金 30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,254.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 571,254.21
筹资活动产生的现金流量净额 86,651,714.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,958.37 15,679.98
五、现金及现金等价物净增加额 -2,375,016.01 -48,158,937.21
加：期初现金及现金等价物余额 73,894,928.37 226,339,477.96
六、期末现金及现金等价物余额 71,519,912.36 178,180,540.75
法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
