国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了中
国神华能源股份有限公司非公开发行A股的认购。中国神华能源股份有限公司已
于2026年4月9日发布《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公
开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将
旗下证券投资基金获配中国神华能源股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
账面价值
总成本占
获配数量 占基金资
基金名称 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 锁定期
（股） 产净值比
净值比例
例
国泰金鼎价值精选混
合型证券投资基金
国泰中证 A500 交易
型开放式指数证券投 1,372,997 59,999,968.90 0.21% 61,551,455.51 0.21% 6 个月
资基金
国泰中证煤炭交易型
开放式指数证券投资 1,144,164 49,999,966.80 0.56% 51,292,872.12 0.58% 6 个月
基金
国泰上证综合交易型
开放式指数证券投资 297,483 13,000,007.10 0.46% 13,336,162.89 0.48% 6 个月
基金
国泰沪深 300 指数证
券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2026年4月9日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话
特此公告。
国泰基金管理有限公司
