易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中
国神华（601088）非公开发行 A 股的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了
中国神华能源股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配
中国神华能源股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
账面
总成
价值
本占
占基 锁
获配数量 基金
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资 定
（股） 资产
产净 期
净值
值比
比例
例
易方达裕祥回报 6
债券型证券投资 2,288,329 99,999,977.30 0.22% 102,517,139.20 0.23% 个
基金 月
易方达港股通红 6
利灵活配置混合 457,665 19,999,960.50 0.45% 20,503,392.00 0.46% 个
型证券投资基金 月
易方达价值回报 6
混合型证券投资 228,832 9,999,958.40 0.84% 10,251,673.60 0.86% 个
基金 月
易方达稳健收益 6
债券型证券投资 1,144,164 49,999,966.80 0.13% 51,258,547.20 0.14% 个
基金 月
易方达增强回报 6
债券型证券投资 29,730,080 1,299,204,496.00 2.65% 1,331,907,584.00 2.72% 个
基金 月
易方达资源行业 6
混合型证券投资 1,144,164 49,999,966.80 1.53% 51,258,547.20 1.57% 个
基金 月
易方达双债增强 6
债券型证券投资 3,432,529 150,001,517.30 2.04% 153,777,299.20 2.09% 个
基金 月
易方达中证 A500 6
交易型开放式指 957,009 41,821,293.30 0.17% 42,874,003.20 0.17% 个
数证券投资基金 月
易方达中证 A100 6
交易型开放式指 5,665 247,560.50 0.31% 253,792.00 0.32% 个
数证券投资基金 月
易方达上证 50 指 6
数证券投资基金 32,068 1,401,371.60 0.57% 1,436,646.40 0.58% 个
（LOF） 月
易方达上证 50 交 6
易型开放式指数 374,123 16,349,175.10 0.52% 16,760,710.40 0.54% 个
证券投资基金 月
易方达沪深 300 交
易型开放式指数
发起式证券投资
月
基金
易方达 MSCI 中国
A 股国际通交易型
开放式指数证券
月
投资基金
易方达中证红利 6
交易型开放式指 1,068,924 46,711,978.80 0.37% 47,887,795.20 0.38% 个
数证券投资基金 月
易方达 MSCI 中国
A50 互联互通交易
型开放式指数证
月
券投资基金
易方达中证 A50 6
交易型开放式指 116,727 5,100,969.90 0.32% 5,229,369.60 0.33% 个
数证券投资基金 月
注：基金资产净值、账面价值为 2026 年 3 月 31 日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
