证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-018
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
赎回数量：1,563,000 元（15,630 张）
赎回兑付总金额：1,567,548.33 元（含当期利息）
赎回款发放日：2026 年 3 月 27 日
可转债摘牌日：2026 年 3 月 27 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的满足情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股
票自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日满足连续三十个交易日内有
十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130％（含 130%，即
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》
”）的约定，已触发“安集转债”有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项的公告披露情况
公司于 2026 年 3 月 2 日召开第三届董事会第二十八次会议审议
通过了《关于提前赎回“安集转债”的议案》
，决定行使提前赎回权,
对“赎回登记日”登记在册的“安集转债”全部赎回。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于提前赎回“安集转债”的公告》
（公告编号：2026-007）
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于实施“安集转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：
，并于 2026 年 3 月 14 日至 3 月 26 日期间披露了九次关于
实施“安集转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：
本次赎回对象为 2026 年 3 月 26 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“安集转债”的全部持有人。
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为
计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可
转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）
。
当期计息年度（2025 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日），票面利
率为 0.30%。计息天数：自起息日 2025 年 4 月 7 日至 2026 年 3 月 27
日（算头不算尾）共计 354 天。每张债券当期应计利息 IA=B×i×
t/365=100×0.30%×354/365≈0.2910 元/张（四舍五入后保留四位
小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.2910=100.2910 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截至赎回登记日可转债转股及股本变动情况
截至赎回登记日（2026 年 3 月 26 日）收市后，“安集转债”余
额为人民币 1,563,000 元（15,630 张），占可转债发行总额的 0.19%；
累计共有 828,937,000 元“安集转债”已转换为公司股份，累计转股
数为 6,440,138 股，占“安集转债”转股前公司已发行股份总额的
截至 2026 年 3 月 26 日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2025 年 12 月 31 日） （2026 年 3 月 26 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 168,562,450 6,431,946 174,994,396
总股本 168,562,450 6,431,946 174,994,396
注：截至 2025 年 12 月 31 日的总股本数据详见 2026 年 1 月 6 日公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：
（二）可转债停止交易及被冻结的情况
赎回资金发放日前的第三个交易日（2026 年 3 月 24 日）起，
“安
集转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 3 月 26 日）收市后，尚未
转股的 1,563,000 元“安集转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额及发放日
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公
司本次赎回的赎回数量为 1,563,000 元，赎回兑付的总金额为人民币
年 3 月 27 日。
（四）本次可转债赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 1,567,548.33 元（含当期
利息），占可转债发行总额的 0.19%，对公司的财务状况、经营成果
及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股
本增加至 174,994,396 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略
有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司
资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
