证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-013
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发
行价为 22.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用
（不含税）人民币 97,525,972.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45
元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天
职业字[2022]44312 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 11 月 15 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,926.94 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
计置换 10,649.98 万元；（2）2025 年度公司直接投入募集资金项目 16,714.88 万
元，截至 2025 年 12 月 31 日累计使用募集资金 69,126.19 万元，扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 35,521.21 万元，募集资金专用账户累计利息收入
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东鼎泰高科技术
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司开设了六家银行专项账户，分别是，
广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行东莞分行”）、中信银行
股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限
公司东莞厚街支行（以下简称“招商银行东莞厚街支行”）、中国民生银行股份
有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）、中国银行股份有限公司
广东省分行（以下简称“中国银行广东省分行”）、中国建设银行股份有限公司
东莞市分行（以下简称“中国建设银行东莞分行”），仅用于本公司募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使
用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。
募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东会批准。募集
资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由
公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告
董事会。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公
司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》并披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有
限公司已于 2022 年 11 月 30 日与广发银行东莞分行、中信银行东莞分行、招商
银行东莞厚街支行、民生银行广州分行、中国银行广东省分行、中国建设银行东
莞分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理的余额为人民币 34,000.00
万元，明细详见“三、（三）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 5,783.84 万元，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
广发银行东莞厚街支行 9550880228321900398 59.92
中信银行东莞分行 8110901013501504823 2,754.43
招商银行东莞厚街支行 377900059110560 0.00
民生银行东莞东城支行 636958582 2,968.28
中国银行东莞厚街支行 643176378466 0.56
中国建设银行鼎盛支行 44050177004500001144 0.66
合 计 5,783.84
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 69,126.19 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年11月14日，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入人民币
议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2022]45411号《广东鼎
泰高科技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的鉴证报告》。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过5亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
和期限范围内，资金可以滚动使用。
会议审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由5亿元增加至7
亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年11月30
日有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过 7 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度和期限范围内，资金可以滚动使用。
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过 6 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大
额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度和期限范围内，资金可以滚动使用。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 4.5 亿元的部
分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金
可以滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 34,000.00
万元，具体情况如下：
投资金
序
产品名称 产品发行主体 额 产品期限
号
（万元）
广发银行 “薪加薪 16 号”W 款 2025 年第 120 期人民币 广发银行股份有限 2025/10/31 至
结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨一触式)(机构版)合同 公司东莞厚街支行 2026/1/29
广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 211 期人民币结构 广发银行股份有限 2025/10/31 至
性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) 公司东莞厚街支行 2026/4/29
广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 215 期人民币结构 广发银行股份有限 2025/11/4 至
性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版) 公司东莞厚街支行 2026/2/2
广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 213 期人民币结构 广发银行股份有限 2025/11/4 至
性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版) 公司东莞厚街支行 2026/4/30
中信银行股份有限 2025/11/7 至
公司广州分行 2026/1/8
中信银行股份有限 2025/11/7 至
公司广州分行 2026/2/6
合
计
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2025年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2025年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
（七）超募资金使用情况
本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字
[2022]44312号”验资报告予以验证，扣除前述募集资金承诺投资项目需求后，
公司超募资金为人民币14,972.04万元。2022年11月30日，公司第一届董事会第十
三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，占
超募资金总额的28.05%；公司于2024年4月16日召开第二届董事会第五次会议及
第二届监事会第五次会议、于2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,200万元
超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.05%；公司于2025年6月19日
召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议、于2025年7月8
日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，占超
募资金总额的28.05%。
截至2025年12月31日，前述议案的补充流动资金已全部转出，本公司除使用
部分暂时闲置超募资金购买银行理财产品之外，其余超募资金均存放在公司募集
资金专户中。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 39,783.84 万元，其中，存放
于公司募集资金专户 5,783.84 万元，购买银行理财 34,000.00 万元。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情
况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的重大违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
附件 1
广东鼎泰高科技术股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 104,647.40
本年度投入募集资金总额 16,714.88
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 69,126.19
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已
项目可行
改变项 截至期末累 项目达到预定 本年度
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末投资进度（%） 是否达到 性是否发
目（含 计投入金额 可使用状态日 实现的
向 诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）＝（2）/（1） 预计效益 生重大变
部分改 （2） 期 效益
化
变）
承诺投资项目
否 43,052.22 43,052.22 9,778.12 22,242.18 51.66 注1 不适用 否
设项目 日
日
否 10,000.00 10,000.00 - 10,003.15 100.03 不适用 不适用 不适用 否
借款项目
承诺投资项目小计 89,675.36 89,675.36 12,514.88 56,526.19
超募资金投向
超募资金永久补充流动资金 12,600.00 12,600.00 4,200.00 12,600.00
尚未明确投向的超募资金 2,372.04 2,372.04 - -
超募资金投向小计 14,972.04 14,972.04 4,200.00 12,600.00
合计 104,647.40 104,647.40 16,714.88 69,126.19
未达到计划进度或预计收益
不适用。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
详见三、（七）超募资金使用情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用。
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用。
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见三、（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
理的情况
项目实施出现募集资金结余
不适用。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用。
的问题或其他情况
注 1：“1、PCB 微型钻针生产基地建设项目”边建设边投产，2025 年度实现效益 8,153.54 万元（即利润总额），尚未达到产后的预期效益。“2、精密刀具类产品扩产项目”
边建设边投产，2025 年度实现效益 434.14 万元（即利润总额），尚未到达产后的预期效益。
注 2：除特别说明外，上表数值均保留 2 位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
