证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-019
福建海通发展股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将福建海通发展股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”或“海通发展”）2025 年度募集资金存放与使用情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账，由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项
目”132,679.74 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”358.47 万元，投入“补
充流动资金项目”7,000.00 万元，累计投入募投项目 140,038.21 万元。
入“信息化系统建设与升级项目”372.53 万元，投入“补充流动资金项目”793.20
万元，合计投入募投项目 1,165.73 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项
目”132,679.74 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”731.00 万元，投入“补
充流动资金”项目 7,793.20 万元，累计投入募投项目 141,203.94 万元，因“超灵
便型散货船购置项目”项目结项将节余募集资金永久补充流动资金 143.69 万元，
尚未使用募集资金的金额为 1,445.57 万元（不含利息收入等）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验
区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有
限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上
海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
司与兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12
月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
序号 账户开立方 开户行 账号 余额
中国农业银行股份有限公
福建海通发展
股份有限公司
区分行
中国工商银行股份有限公
福建海通发展
股份有限公司
区分行
福建海通发展 兴业银行股份有限公司福
股份有限公司 州总行大厦营业部
福建海通发展 中信银行股份有限公司福
股份有限公司 州分行
中国农业银行股份有限公
海通国际船务
有限公司
区分行
福建大永科技 兴业银行股份有限公司福
有限公司 州总行大厦营业部
合计 18,531,948.22
注：
说明 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户银行存款利息收入及购买理财产品收益
集资金专户置换的募投项目投入。海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户，该
账户余额已根据 2025 年 12 月 31 日汇率折算成人民币。
说明 2：公司募集资金专户“兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部
额为 1,500.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目的资金情况详见附表 1：《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
九次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
具体详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（致同专字（2023）第 351A016466 号）。保荐人中信证券股份有限公司出
具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效
率，增加资金收益，公司拟对总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产
品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、收益凭证等）。在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确
保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，
增加资金收益，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品。在前述
额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效
率，增加资金收益，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 0.50 亿元（含本数）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品。
在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财
产品收益 1,943.27 万元。结构性存款余额为 1,500.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
鉴于公司“超灵便型散货船购置项目”已达到预定可使用状态，为进一步提
高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司结合实际经营情况将
上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2024 年 7 月 24 日召
开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 8 月 26
日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“超灵便型散货船购
置项目”的节余募集资金合计 1,061.60 万元（具体金额以资金转出当日募集资金
专户实际余额为准，含节余募集资金 143.69 万元及募集资金存放期间产生的利
息收入扣除手续费、汇兑影响净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
活动。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站和公司指定
信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议
案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，
增加全资子公司海通国际船务有限公司的全资子公司大楚海运有限公司等 6 家
公司，及全资子公司 HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.的全资
子公司 DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD.等 4 家公司，共计 10 家公司作为募
投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。具体内容详见公司于 2024 年
展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事
会第二十四次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会决
议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。变更后的“超灵便型散
货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13 艘超灵便型干散货船，总
投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万元。具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福
建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六
次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》。为进一步提高
公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募投项目建设的实际需要，结
合行业和市场发展情况考虑，在实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总
额不变的情况下，公司拟调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构及子
项目构成，并调整项目预计可使用状态日期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登
的《福建海通发展股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及
实施进度的公告》。
变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 2：《变更募集资金投资项
目情况表》。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时、真实、
准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为中介机构，对募集资金存放与实际
使用情况进行了专项核查，认为：福建海通发展股份有限公司董事会编制的 2025
年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及相关格式指引的规定，并在所
有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐人专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具
了《中信证券股份有限公司关于福建海通发展股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告》：
在 2025 年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多
种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。
经核查，保荐人认为：海通发展 2025 年度募集资金的存放与使用符合相关
法律法规的规定，严格执行募集资金专户存储制度，对募集资金的管理、使用均
履行了必要的决策程序及信息披露义务。海通发展募集资金的存放与使用情况与
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 153,753.16 本年度投入募集资金总额 1,165.73
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 141,203.94
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期末累 截至期末 项目可
项目达到 是否
项目， 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 行性是
调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目 含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 (%) 否发生
资总额 入金额 用状态日 现的效益 预计
变更 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 重大变
期 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
超灵便型散货 2025 年 3
是 132,823.43 132,823.43 132,823.43 0.00 132,679.74 -143.69 99.89 16,116.29 否 否
船购置项目 月
信息化系统建 2026 年 12 不适
是 2,176.57 2,176.57 2,176.57 372.53 731.00 -1,445.57 33.58 不适用 否
设与升级项目 月 用
不适
补充流动资金 否 7,793.20 7,793.20 7,793.20 793.20 7,793.20 0.00 100.00 不适用 不适用 否
用
合计 — 142,793.20 142,793.20 142,793.20 1,165.73 141,203.94 -1,589.26 — — 16,116.29 — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
鉴于公司“超灵便型散货船购置项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效
率、降低公司及子公司的财务成本，公司结合实际经营情况将上述项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
六次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“超灵便型散货
船购置项目”的节余募集资金合计 1,061.60 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际
募集资金结余的金额及形成原因 余额为准，含节余募集资金 143.69 万元及募集资金存放期间产生的利息收入扣除手续费、汇兑
影响净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
形成原因：“超灵便型散货船购置项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，
从实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，
科学审慎地使用募集资金，较好地控制了项目成本和费用。同时，在募集资金使用及存放期间，
基于不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况。
注：
定的波动性，项目运营初期各年度平均市场价格水平整体低于前期预期，另一方面系公司逐步投入资金购置船舶并陆续安排新购船舶进坞开展全面检修保养并充
分更新物料备件，以保障船舶在未来运营期内持续良好运行，因而募集资金所购船舶在运营初期的船舶维修及物料备件支出较多、船舶有效运营天数低于预期，
船舶运力效益尚未完全释放。
提供坚实基础，无法单独核算效益。
元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后
截至期末 的项目
变更后项目拟 实际累计 投资进度 项目达到预定
计划累计 本年度实际 本年度实 是否达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 投入金额 (%) 可使用状态日
投资金额 投入金额 现的效益 预计效益 是否发
总额 (2) (3)=(2)/(1) 期
(1) 生重大
变化
超灵便型散货船购 超灵便型散货船购
置项目 置项目
信息化系统建设与 信息化系统建设与
升级项目 升级项目
合计 — 135,000.00 135,000.00 372.53 133,410.74 — — 16,116.29 — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
