证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-009
北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：结构性存款。
现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。
现金管理金额：人民币 33,750.00 万元。
现金管理产品名称及期限：聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性
存款（SDGA260881Z），364 天。
履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最
高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资
安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动
使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
（公告编号：2025-004）。
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
公司于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
人民币 12 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、
流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基
于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在
一定的系统性风险。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2025年3月20日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限
公 司关 于使用部 分闲置募集 资金 进行现金管理 的进展公 告 》（公告 编号 ：
募集资金专用账户。具体情况如下：
受托方 产品金额 年化收 赎回金额 实际收益
产品名称 起息日 到期日
名称 （万元） 益率 （万元） （万元）
聚赢汇率-挂钩欧元
中国民生
对美元汇率区间累
银行股份 33,000.00 2025/3/18 2026/3/16 2.30% 33,000.00 754.84
计 结 构 性 存 款
有限公司
（SDGA251239Z）
二、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金
效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加
公司收益，保证股东利益最大化。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额：人民币 33,750.00 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098 号）核准，公司本次非公开发行
资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到
位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069 号）。
公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募
集资金三方及四方监管协议。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、
公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目
实际募集资金投入金额的议案》、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款
的议案》，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用安排如下：
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
募集资金总额 3,499,999,867.65 元
募集资金净额 3,460,155,714.17 元
超募资金总额 不适用
累计投入进度 达到预定可使
项目名称
（%） 用状态时间
九价宫颈癌疫苗二
期扩产建设项目
募集资金使用情况 二十价肺炎球菌多
糖结合疫苗产业化 39.50 2027 年
项目
养生堂厦门万泰诊
断基地建设项目
鼻喷疫苗产业基地
不适用 不适用
建设项目
永久补充流动资金
或偿还借款
是否影响募投项目
□是 √否
实施
注 1：以上累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日数据，未经审计。
注 2：鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及全资子公司募集
资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。
注 3：养生堂厦门万泰诊断基地建设项目已在 2025 年结项。
（四）现金管理产品的基本情况
预计 是否 是否存在变
投资 是否符合安
受托方 产品 产品 收益 年化 构成 相改变募集
产品名称 全性高、流动
名称 类型 期限 金额 类型 收益 关联 资金用途的
性好的要求
率 交易 行为
聚赢黄金-挂钩黄金 中国民
结构 保本 1.15%
AU9999 看涨三元结 生银行 364 33,750.00
性存 浮动 -1.92 否 是 否
构性存款 股份有 天 万元
款 收益 %
（SDGA260881Z） 限公司
（1）聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款（SDGA260881Z）
聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款
产品名称
（SDGA260881Z）
产品代码 SDGA260881Z
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 364天
产品起始日 2026年03月18日
产品到期日 2027年03月17日
认购起点及金额递增单位 100万起，1万递增。
上海黄金交易所AU9999黄金现货（万得代码：
产品挂钩标的
AU9999.SGE）
期初观察日 2026年3月18日
期末观察日 2027年3月15日
当F≥（I×152.8%），年化收益率=1.92%；当（I
×70.2%）≤F＜（I×152.8%），年化收益率=1.72%；
当F＜（I×70.2%），年化收益率=1.15%；其中F
产品预期收益率（年）
为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期
初观察日定盘价格，观察日定盘价指观察日挂钩
标的在北京时间下午15点30分的收盘价。
ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到
计息基础
期年化收益率除以365。
到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付
本金及收益兑付
结构性存款本金及收益。
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用
途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在
损害股东利益的情况。
（五）现金管理受托方情况
受托方民生银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人不存在关联关系。
（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
单位：万元
尚未收回本金
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金额
合计 3,158.49 112,174.75
最近 12 个月内单日最高投入金额 117,915.05
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%） 9.62
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 29.73
募集资金总投资额度 120,000.00
目前已使用的投资额度 112,174.75
尚未使用的投资额度 7,825.25
注：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日归
属于上市公司股东的净资产以及归属于上市公司股东的净利润。
三、审议程序
公司于 2026 年 1 月 13 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过
人民币 12 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、
流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于
金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一
定的系统性风险。
（二）风险控制措施
本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产
品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程
序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、投资对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，
不影响公司募集资金投资项目开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营
成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
