证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-024
海能未来技术集团股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2023 号），
并经北京证券交易所同意，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000.00 股，每股面值
（不含税金额为 7,198,240.00 元）后的余额 101,169,865.60 元，已于 2022
年 9 月 29 日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下
简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。
本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 9 月 29 日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目
扣除银行手续费的净额为 480,656.32 元。
鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目“海能技
术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司对该募集资金
投资项目予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流
动资金，公司已于 2025 年 12 月 30 日将募投项目结项后的节余募集资金（含
利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元（包括定期存单、现金管
理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金专户用途 账户状态
海能技术生产基地智
招商银行济南分行 531904881510333 已注销
能化升级改造项目
海能技术生产基地智
招商银行济南分行 531903919010818 已注销
能化升级改造项目
招商银行济南分行 531903919010909 补充流动资金 已注销
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防
范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的
《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则》
（以下
简称“《股票上市规则》”）及《海能未来技术集团股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，建立了《募集资金管理制度》，按照规定设立
募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。
并与东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户三方监管协议》。
事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施
募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向
募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的实施主体山东
海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）提供无息借款 7,857.00 万元
以实施该募投项目。
为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，山东海能设立募集
资金专项账户，并与公司、东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行于
集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监
管协议》的履行情况良好。
鉴于“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的募集资金款项已全部由
公司的募集资金专户划转至该募投项目实施主体山东海能的募集资金专户，公
司用于“补充流动资金”的募集资金已经使用完毕，公司于 2022 年 12 月 27
日注销了在招商银行济南分行设立的 2 个募集资金专户，银行账号分别为
商银行济南分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
截至 2025 年 12 月 30 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含
利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账户，公司在招商银行济南分行设
立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。公司及全资子公司
山东海能与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金
专户四方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
截至 2025 年 12 月 30 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含
利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账户，详见本报告“三、本报告期
募集资金的实际使用情况之（五）节余募集资金转出的情况”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2022 年 1 月 1 日
起至 2022 年 11 月 11 日止）累计已投入 2,479,428.00 元，公司于 2022 年 11
月 21 日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资
金 2,479,428.00 元及置换已支付发行费用的自筹资金 4,720,650.61 元，符合
募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）就本次募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2022JNAA5F0004）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 收 预计年
委托 委托理
财金额 委托理财 委托理财 益 化收益
方名 财产品 产品名称
（万 起始日期 终止日期 类 率
称 类型
元） 型 （%）
招商银行
点金系列
看涨两层
区间 59 天
山东 结构性 2025 年 1 2025 年 3 固定
结构性存 3600 2.00
海能 存款 月6日 月6日 收益
款（产品
代码：
NJN01791
）
招商银行
点金系列
看跌两层
区间 21 天
山东 结构性 2025 年 3 2025 年 3 固定
结构性存 3800 1.80
海能 存款 月 10 日 月 31 日 收益
款（产品
代码：
NJN01890
）
山东 结构性 招商银行 3200 2025 年 4 2025 年 6 固定 2.10
海能 存款 点金系列 月3日 月 30 日 收益
看涨两层
区间 88 天
结构性存
款（产品
代码：
NJN01958
）
招商银行
点金系列
看涨两层
山东 结构性 区间 31 天 2025 年 7 2025 年 8 固定
海能 存款 结构性存 月4日 月4日 收益
款(产品代
码：
NJN02129)
招商银行
点金系列
看涨两层
山东 结构性 区间 21 天 2025 年 8 2025 年 8 固定
海能 存款 结构性存 月7日 月 28 日 收益
款(产品代
码：
NJN02216)
招商银行
点金系列
看跌两层
区间 21 天
山东 结构性 2025 年 9 2025 年 9 固定
结构性存 3000 1.61
海能 存款 月4日 月 25 日 收益
款(产品代
码：
NJN002280
)
招商银行
点金系列
看涨两层
山东 结构性 区间 31 天 2025 年 10 2025 年 11 固定
海能 存款 结构性存 月 20 日 月 20 日 收益
款(产品代
码：
NJN02356)
招商银行
山东 结构性 2025 年 12 2025 年 12 固定
点金系列 2600 1.43
海能 存款 月1日 月 19 日 收益
看涨两层
区间 18 天
结构性存
款(产品代
码：
NJN02415)
四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。公司
拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，择机购买安全性高、流
动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度
内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的募资资金金额不超过
金购买理财产品事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起至本次募集资
金使用完毕之日止。
报告期内，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 5,000.00
万元，募集资金购买理财总计 25,100.00 万元，本报告期内理财收益为
（五）节余募集资金转出的情况
截至 2025 年 12 月 5 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票
的募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十一次临时会议，2025 年 12
月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项
目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”予以结项，并将节余募集资金转
入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。
截至 2025 年 12 月 30 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含
利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账户，公司在招商银行济南分行设
立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。公司及全资子公司
山东海能与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金
专户四方监管协议》相应终止。
（六）变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定
管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理
合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益
的情形。
五、保荐机构或独立财务顾问核查意见
保荐机构认为：海能技术 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》
《北京证券交易所股票上市规则》及《海能未来技术集团股份有限公司章
程》等有关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准
确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。
六、会计师鉴证意见
海能技术公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海能技术公司 2025 年
度募集资金的实际存放与使用情况。
七、备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决
议》；
（二）
《东方证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（三）
《海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 63,851,494.60
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 额（1） 金额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
海能技术生
产基地智能 2025 年 12
否 78,570,000.00 11,356,573.78 51,239,260.76 65.21% 不适用 否
化升级改造 月5日
项目
补充流动资
否 12,612,233.84 0.00 12,612,233.84 100.00% 不适用 不适用
金
合计 - 91,182,233.84 11,356,573.78 63,851,494.60 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022
年 11 月 11 日止）累计已投入 2,479,428.00 元，公司于 2022 年 11 月 21 日召开第
四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
募集资金置换自筹资金情况说明 公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,479,428.00 元及置换已支
付发行费用的自筹资金 4,720,650.61 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的
规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于
海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
截至 2025 年 12 月 5 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目
“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态。公司于 2025 年
年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“海能技术生产基地智能化
节余募集资金转出的情况说明
升级改造项目”予以结项，并将节余募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 30 日，公司已将
募投项目结项后的节余募集资金（含利息）30,049,234.50 元转入公司一般银行账
户，公司在招商银行济南分行设立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）
已注销。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
