珠海冠宇电池股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规
定，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，本公司由主
承销商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的
投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）
金净额为人民币2,103,925,972.01元。
截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》
予以验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，本公司由主
承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用向不特定对象发
行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债券，每张债券面值
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 31,656,437.90 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
截至2022年10月28日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》
予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
初始存放
截止日余额 账户状
开户银行 银行账号 金额（万
（万元） 态
元）
中国银行股份有限公司重
庆綦江南州支行
交通银行股份有限公司珠 444000095013000560
海斗门支行 847
中国银行股份有限公司珠
海新青支行
中信银行股份有限公司横 811090101280134015
琴粤澳深度合作区分行 5
中国建设银行股份有限公 440501647135000017
司珠海斗门支行 88
中国银行股份有限公司重
庆万盛支行
中国银行股份有限公司重
庆綦江南州支行
中信银行股份有限公司横 811090101240134018
琴粤澳深度合作区分行 6
中国银行股份有限公司重
庆綦江通惠支行
中信银行股份有限公司横 811090101300134017
琴粤澳深度合作区分行 7
合计 / 212,466.48 11,703.91 /
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,073.89万元，主要系尚未支付或已支付
尚未置换的中介机构费和其他发行费用，截至2025年12月31日，本公司已支付。
初始存放
截止日余额 账户状
开户银行 银行账号 金额（万
（万元） 态
元）
中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分 8110901013001504882 306,124.30 65.86 正常
行
中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分
行
中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分 8110901013001504916 1,532.45 正常
行
中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分 8110901012801504892 510.42 正常
行
交通银行股份有限公司
珠海斗门支行
兴业银行股份有限公司
珠海分行
兴业银行股份有限公司
珠海分行
交通银行股份有限公司
珠海斗门支行
中信银行股份有限公司
横琴粤澳深度合作区分 8110901013101504923 0.00 已销户
行
合计 306,124.30 17,223.26
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为385.64万元，主要系尚未支付或已支付
尚未置换的中介机构费和其他发行费用，截至2025年12月31日，本公司已支付。
二、前次募集资金使用情况
(一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
详见附表 2《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
对照表》。
三、前次募集资金变更情况
截至2025年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情
况：
（一）2021年首次公开发行股票募集资金变更情况
本公司于2023年6月11日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
二次会议，于2023年6月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开
发行股票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并于2023年6月29日
将已投入使用10,893.36万元募集资金归还至募集资金专户中。
该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后，公司于2024年10月8日召开第
二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年10月25日
召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，
同意公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后尚未明确用途的募集资金
该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，
不存在损害股东利益的情形。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更情况
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
承诺募集资金 实际投入募集资
差异金额（万 主要差异原
投资项目 投资总额（万 金总额（万元）
元）③=②-① 因
元）① ②
闲置募集资
金在存放期
珠海聚合物锂电池
生产基地建设项目
息收入及理
财收益
存在已签约
钢壳锂电池生产扩
建项目
的合同尾款
闲置募集资
研发中心升级建设 金在存放期
项目 间产生的利
息收入及理
财收益
承诺募集资金 实际投入募集资
差异金额（万 主要差异原
投资项目 投资总额（万 金总额（万元）
元）③=②-① 因
元）① ②
聚合物锂离子电池
叠片生产线建设项 131,190.21 94,785.43 -36,404.78 注
目
珠海生产线技改及
搬迁项目
其中：总部高性能
聚合物锂离子电池 10,088.00 6,707.50 -3,380.50 注
生产线技改项目
其中：原四、五部
锂离子电池生产线
自动化升级改造项
目
存在已签约
锂离子电池试验与
测试中心建设项目
的合同尾款
注：（1）公司在实施募投项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目的实
际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，
加强对募投项目费用的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金。2024 年
入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展；（2）募投项目存在已签约但尚未支
付的合同尾款，后续将根据合同约定的付款进度继续投入募集资金专户内的剩余资金；（3）
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期
间亦产生了一定的利息收益。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）本公司前次募集资金投资项目置换情况
会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39,045.17万元置换预先
已投入募投项目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付的发行费用的
自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验
和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字〔2021〕第351A018551号），经保
荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电
池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年
全部置换完毕。
监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金22,683.22万元
置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金278.00万元置换已支付的发
行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）核验和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第351A016720
号），经保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于
珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见》。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年
全部置换完毕。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益对照表说明
截至2025年12月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况，详见
本报告附表3《2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照
表》、附表4《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现
效益情况对照表》。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心升级建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的
研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，为
公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目
标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。
“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”和“原四、五部锂离子
电池生产线自动化升级改造项目”无法单独核算效益，前述两个项目主要是通
过对现有生产线进行升级改造以提升生产效率，项目效益反映在公司的整体经
济效益中。
“锂离子电池试验与测试中心建设项目”无法单独核算效益，该项目有利
于提升公司的研发和技术创新能力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发
展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目
标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益
低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不
影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超
过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、
期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为审议通过之日起12个月。
在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、
独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司于2022年11月7日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募
集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效
控制风险的前提下，使用不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金择机
购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效
期限为董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循
环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意
意见。
本公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金
使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提
下，使用不超过人民币20亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性
高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审
议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公
司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司于2024年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募
集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险
的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足
安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董
事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使
用。公司保荐机构、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。
本公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募
集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险
的前提下，使用不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金
择机购买满足安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司董事会审议通过
之日起12个月内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会对上述事项发表了明
确的同意意见。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回
资金。截至2025年12月31日，投资理财产品已全部收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）募投项目结项及节余募集资金用于永久补充流动资金的情况
截至2022年3月30日，鉴于2021年首次公开发行股票之“补充流动资金项目”
已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）
务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
本公司于2024年8月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项
目“珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”及2022年向不特定对象发行可转换
公司债券募投项目“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能
聚合物锂离子电池生产线技改项目”、“原四、五部锂离子电池生产线自动化
升级改造项目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”结项并将节余募集
资金用于永久性补充公司流动资金。2024年8月19日，公司已将节余募集资金
于公司日常经营及业务发展。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金总额 224,694.69
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 14,302.10
二、募集资金净额 210,392.60
减：
以前年度已使用金额 182,391.96
本年度使用金额 20,145.90
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.75
其他-结余募集资金转出金额 8.19
加：
募集资金利息收入 3,860.12
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 11,703.91
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 尚 未 投 入 使 用 的 前 次 募 集 资 金 余 额 为
系按照合同约定尚未支付的设备购置进度款等，后续将按合同约定陆续支付。
截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金总额 308,904.30
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 3,165.64
二、募集资金净额 305,738.66
减：
以前年度已使用金额 233,260.36
本年度使用金额 21,218.66
暂时补流金额
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.85
其他-募集资金补流转出 39,536.35
加：
募集资金利息收入 5,502.82
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 17,223.26
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 尚 未 投 入 使 用 的 前 次 募 集 资 金 余 额 为
系按照合同约定尚未支付的设备购置进度款、工程项目尾款等，后续将按合同
约定陆续支付。
十、前次募集资金使用的其他情况
监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，
同意公司将“研发中心升级建设项目”的实施地点由原地点“珠海市斗门区井
岸镇斗门区新青科技工业园西片伟创力南厂南侧、香海路西沿线北侧”变更为
“珠海市斗门区珠峰大道209号11栋厂房F”。公司独立董事、监事会对该事项
发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
事会第十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同
意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
截至2025年12月31日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换。
会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体的议案》，
同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“聚合
物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技
改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，增加公司全资子公司重庆冠宇电
池有限公司珠海分公司作为“锂离子电池试验与测试中心建设项目”的实施主体。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出
具了核查意见。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
附表 1：
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额： 224,694.69 已累计使用募集资金总额： 202,537.86
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 26,000.00 2022 年： 60,772.36
变更用途的募集资金比例： 11.57% 2023 年： 14,975.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预定
金额与募 可使用状态日
募集前承 募集前承 募集后承
序 募集后承诺投资 实际投资 实际投资 集后承诺 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 金额 金额 投资金额 项目完工程
额 额 额
的差额 度）
珠海聚合物锂电池生 珠海聚合物锂电池生产
产基地建设项目 基地建设项目
重庆锂电池电芯封装 重庆锂电池电芯封装生
生产线项目 产线项目
钢壳锂电池生产扩建 钢壳锂电池生产扩建项
项目 目
研发中心升级建设项
目
合计 324,900.00 210,392.60 202,537.86 324,900.00 210,392.60 202,537.86 -7,854.74
注：2023 年度使用募集资金总额已扣除“重庆锂电池电芯封装生产线项目”归还至募集资金专户的 10,893.36 万元。
附表 2：
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额： 308,904.30 已累计使用募集资金总额： 254,479.02
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2022 年： 135,322.86
变更用途的募集资金比例： 不适用 2023 年： 45,499.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 额与募集后
序 实际投资 实际投资 态日期（或
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 承诺投资金
号 金额 金额 截止日项目
额 额 额 额 额的差额
完工程度）
聚合物锂离子电池叠片 聚合物锂离子电池叠
生产线建设项目 片生产线建设项目
珠海生产线技改及搬迁 珠海生产线技改及搬
项目 迁项目
其中：总部高性能聚合 其中：总部高性能聚
改项目 线技改项目
其中：原四、五部锂离 其中：原四、五部锂
级改造项目 化升级改造项目
锂离子电池试验与测试 锂离子电池试验与测
中心建设项目 试中心建设项目
合计 308,904.30 305,738.66 254,479.01 308,904.30 305,738.66 254,479.01 -51,259.65
附表 3：
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：万元
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达
截止日投资项目
序 承诺效益 累计实现 到预计
项目名称 累计产能利用率 2023 年度 2024 年度 2025 年度 效益 效益
号
珠海聚合物锂电池生产基地建 未承诺效益[注
设项目 1]
重庆锂电池电芯封装生产线项
目
年均净利润
注 1：《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未承诺“珠海聚合物锂电池生产基地建设
项目”预计效益、内部收益率等相关项目评价指标或其他财务指标。
注 2：“研发中心升级建设项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益。
附表 4：
截至 2025 年 12 月 31 日
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日 是否达
序 目累计产能利 承诺效益 累计实现 到预计
项目名称 用率 2023 年度 2024 年度 2025 年度 效益 效益
号
聚合物锂离子电池叠片生产线 年均净利润
建设项目 17,701.34 万元
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
锂离子电池试验与测试中心建
设项目
注 1：“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线系于 2024 年陆续投入量产，尚处于产能爬坡阶段，因此 2024 年尚
未达到年均净利润目标；
注 2：“珠海生产线技改及搬迁项目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益。
