关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：横店影视股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0757-83288688
附表 2
关于横店影视股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性占
现控股股东、实
用
际控制人及其附
非经营性占
属企业
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东、实
用
际控制人及其附
非经营性占
属企业
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及其 用
附属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
横店集团控 销售电影
控股股东 应收账款 2.78 2.78 经营性往来
股有限公司 券等
浙江横店影 控股股东、实 销售电影
视城有限公 际控制人的附 应收账款 389.96 389.96 券、广告 经营性往来
控股股东、实际 司 属企业 等
控制人及其附属 横店文荣医 控股股东、实
销售电影 经营性往
企业 院等其他关 际控制人的附 应收账款 31.10 31.10
券等 来 注1
联方 属企业
浙江横店影 控股股东、实
其他应收 文旅消费 经营性往
视城有限公 际控制人的附 0.57 159.44 160.01
款 卡结算 来 注2
司 属企业
深圳横店电 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
影有限公司 制的法人 款 周转 来 注3
重庆煌华横
子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
店电影城有 469.45 364.34 105.12
制的法人 款 周转 来 注3
限公司
泰安横店电
子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
影城有限公 963.93 462.93 287.41 1,139.44
制的法人 款 周转 来 注3
司
上市公司的子公 青岛横店影
子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
司及其附属企业 视电影城有 1,074.18 429.04 389.93 1,113.28
制的法人 款 周转 来 注3
限公司
义乌横店电
影城有限公 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
司伊美广场 制的法人 款 周转 来 注3
分公司
青岛横店影
子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
视电影城有 1,595.75 520.33 384.14 1,731.95
制的法人 款 周转 来 注3
限公司李沧
分公司
泰安横店电
影城有限公 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
司莱芜分公 制的法人 款 周转 来 注3
司
井研横店影
子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
视电影城有 467.01 20.61 15.99 471.62
制的法人 款 周转 来 注3
限公司
浙江横店影 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
业有限公司 制的法人 款 周转 来 注3
横店影视制 子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
作有限公司 制的法人 款 周转 来 注3
浙江横店横
子公司及其控 其他应收 经营资金 非经营性往
影影院发展 0.20 0.20
制的法人 款 周转 来 注3
有限公司
关联自然人
广告及平
其他关联方及其 五洲电影发
应收账款 10.00 108.10 118.10 台服务费 经营性往来
附属企业 行有限公司
等
总计 / / / 24,849.60 6,693.07 15,079.97 16,462.71 / /
注 1：“横店文荣医院等其他关联方”上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较
小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。
注 2：消费者横店影视文旅消费卡开卡后，可在本公司和联名的外单位充值、消费。消费者在我公司开的卡在外单位充值，形成待结算其他应收款，在
外单位消费形成其他应付。在外单位开的卡在我公司充值，形成待结算其他应付款，在我公司消费形成其他应收。
注 3：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。
本汇总表已于 2026 年 2 月 27 日获董事会批准。
