万 科Ａ: 万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026年付息公告

                  万科企业股份有限公司
         （第一期）（品种二）2026 年付息公告
证券代码：000002、299903、149358        证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02
                       公告编号：〈万〉2026-007
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   重要提示：
   债券简称：21 万科 02
   债券代码：149358
   债权登记日：2026 年 1 月 21 日
   付息日：2026 年 1 月 22 日
   计息期间：2025 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日
   万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租
           （品种二）将于 2026 年 1 月 22 日支付自
赁专项公司债券（第一期）
的顺利进行，现将有关事项公告如下：
   一、本期债券的基本情况
开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）。
权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  二、本次债券付息方案
  按照《万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住
房租赁专项公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第5年（2025
年1月22日至2026年1月21日）的票面利率为3.98%。每10张“21万科
个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币
  三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
     四、债券付息对象
     本次付息对象为：截止2026年1月21日（债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21万科
     五、本期债券付息办法
     公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
     在本次付息日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通
过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券
持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机
构）。
     公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额
将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑
付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为
准。
     六、关于债券利息所得税的说明
     根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国
税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市
场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年
第5号）的规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、咨询联系方式
  联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
  联系人：万科债券项目组
  联系电话：0755-22198759
  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  联系人：受托管理人项目组
  联系电话：010-60838888
特此公告。
             万科企业股份有限公司
                董事会
            二〇二六年一月二十一日