禾丰股份: 禾丰股份关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

证券代码：603609           证券简称：禾丰股份       公告编号：2026-004
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债
                  禾丰食品股份有限公司
   关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
      调整前转股价格：10.09 元/股
      调整后转股价格：10.09 元/股
      本次股份注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变
   经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行总额
所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22 元/
股，本次调整前的转股价格为 10.09 元/股。
   一、转股价格调整依据
   根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，
公司将相应调整转股价格。
   公司于 2026 年 1 月 13 日披露了《禾丰股份关于 2024 年员工持股计划部分股份
回购注销实施公告》。公司将 2024 年员工持股计划证券账户中的 4,200,000 股股份
予 以 回 购注销并减少 注册 资本。 本次股份 注销 后，公司 股份总数将 由目前 的
   二、转股价格调整公式与调整结果
   根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本
率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。
  因公司回购注销 4,200,000 股股份，本次转股价格调整公式为 P1=（P0+A×k）
/（1+k）。
  调整后转股价计算如下：
  P0 为调整前转股价=10.09 元/股
  A 为回购均价=9.5437 元/股
  k 为 注 销 股 份 占 总 股 本 比 例 =-4,200,000/912,491,133=-0.4603% （ 注 ：
  P1=［10.09+9.5437×（-0.4603%）］/（1-0.4603%）=10.09 元/股（按四舍五
入原则保留小数点后两位）。
  经计算并四舍五入，本次回购股份注销完成后，“禾丰转债”的转股价格不变，
仍然为 10.09 元/股。
  特此公告。
                                        禾丰食品股份有限公司董事会