长飞光纤: 长飞光纤光缆股份有限公司关于子公司拟参与设立投资基金的公告

证券代码：601869     证券简称：长飞光纤    公告编号：临 2025-057
              长飞光纤光缆股份有限公司
           关于子公司拟参与设立投资基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   拟投资标的名称：上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）（最终
    以市场监督管理部门登记为准，以下简称“上海并购基金三期”或“合伙企
    业”）。
   拟投资金额：长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
    子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司（以下简称“长飞资本”）及长芯
    博创科技股份有限公司（以下简称“长芯博创”）拟作为有限合伙人参与设
    立上海并购基金三期（以下简称“本次投资”）。上海并购基金三期全体合伙
    人拟认购金额为人民币8.3亿元，其中长飞资本拟出资人民币6,000万元、长
    芯博创拟出资人民币4,000万元。
   本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
    亦不构成关联交易，无需经公司股东会或董事会审议批准。
   风险提示：
    资基金业协会备案手续；
    程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步
    明确，在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理
    等多种风险因素影响，但长飞资本及长芯博创作为基金的有限合伙人，承担
    的投资风险敞口不超过其出资额。
  一、合作情况概述
  （一）合作的基本概况
  本公司子公司长飞资本及长芯博创拟于近日与海通并购（上海）私募基金管
理有限公司（以下简称“海通并购资本”）、海通开元投资有限公司、上海益流实
业总公司、上海益流能源（集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、
华能贵诚信托有限公司（代表华能信托·尊承亨裕财富传承信托 168 号）、上海
浦益实业有限公司签署《上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）之合
伙协议》
   （以下简称“合伙协议”
             ），并拟认购上海并购基金三期的有限合伙份额。
上海并购基金三期认缴出资总额为人民币 8.3 亿元，其中长飞资本作为有限合伙
人，拟以自有资金认缴出资人民币 6,000 万元，占上海并购基金三期出资总额的
占上海并购基金三期出资总额的 4.82%。
  上海并购基金三期主要聚焦于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息
技术等国家政策支持产业的并购等股权投资机会，开展投资。公司子公司长飞资
本及长芯博创本次认购上海并购基金三期有限合伙份额，旨在借助专业投资机构
在股权投资领域的资源与优势，拓宽投资渠道，助力公司巩固并提升市场地位。
       √与私募基金共同设立基金
投资类型   □认购私募基金发起设立的基金份额
       □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金
       上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）
 名称
       √ 已确定，具体金额（万元）：10,000
投资金额
        尚未确定
       √现金
        □募集资金
出资方式    √自有或自筹资金
        □其他：_____
       □其他：______
上市公司
       √有限合伙人/出资人
或其子公
       □普通合伙人（非基金管理人）
司在基金
       □其他：_____
中的身份
       □上市公司同行业、产业链上下游
私募基金
       √其他：高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等国家
投资范围
       政策支持产业的并购等股权投资
  （二）根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及
《长飞光纤光缆股份有限公司章程》，本次投资无需提交本公司董事会或股东大
会审议。
  （三）本次投资的资金来源为长飞资本及长芯博创的自有资金，不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、合作方基本情况
  （一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
基本情况如下：
法人/组织全称   海通并购（上海）私募基金管理有限公司
          √ 私募基金
协议主体性质
          □ 其他组织或机构
 企业类型     有限责任公司（港澳台投资、非独资）
统一社会信用    √ 91310000088604203Y
  代码      □ 不适用
 备案编码     P1010851
 备案时间     2015 年 4 月 16 日
法定代表人     陈超
 成立日期     2014/04/04
 注册资本     10,000 万元人民币
 实缴资本     10,000 万元人民币
          上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 99 号 16 号楼 A 座
 注册地址
          A201-1 室
主要办公地址    上海市广东路 689 号 12 楼
主要股东/实际
        海通开元投资有限公司
  控制人
主营业务/主要
        私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
 投资领域
是否为失信被
        □是 √否
  执行人
           □有
            □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
            □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
            □其他：_______
           √无
                                       币种：人民币        单位：万元
  科目        2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                     24,982.56              25,241.38
 负债总额                       844.21                   1,594.13
所有者权益总额                   24,138.35              23,647.25
 资产负债率                         3.38%                   6.32%
  科目              2025 年前三季度               2024 年度
 营业收入                      1,785.43                  4,725.87
  净利润                       491.10                   2,117.69
存在关联关系或利益安排，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
  （二）上海并购基金三期有限合伙人
法人/组织名称    武汉市长飞资本管理有限责任公司
统一社会信用     √ 91420100MA4K20UQ70
  代码       □ 不适用
 成立日期      2018/10/16
           武汉东湖新技术开发区光谷大道 9 号光纤（一期）行政楼栋 1
 注册地址
           层 260 室
           武汉东湖新技术开发区光谷大道 9 号光纤（一期）行政楼栋 1
主要办公地址
           层 260 室
法定代表人      庄丹
 注册资本      98,000 万元人民币
           管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国
 主营业务      家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式
           公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公
           众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的
           项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
主要股东/实际
           长飞光纤光缆股份有限公司（持股 100%）
  控制人
           □有
            □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
            □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
            □其他：
           √无
法人/组织名称    长芯博创科技股份有限公司
统一社会信用     √ 91330000751914583X
  代码       □ 不适用
 成立日期      2003/07/08
 注册地址      浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼
主要办公地址     浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼
法定代表人      庄丹
 注册资本      289,468,978 元人民币
           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
           转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及
           产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子元
           器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子
           元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光纤制造；
           光纤销售；光缆制造；光缆销售；通信设备制造；光通信设备
           制造；光通信设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器
           件销售；网络设备制造；网络设备销售；其他电子器件制造；
           电子产品销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备
           制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围
           设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅
 主营业务
           助设备批发；计算器设备销售；软件开发；信息系统运行维护
           服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全
           软件开发；互联网数据服务；机械电气设备销售；电子测量仪
           器销售；云计算设备制造；数字视频监控系统销售；智能输配
           电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设
           备销售；环境保护监测；在线能源监测技术研发；安全系统监
           控服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
           外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、
           电缆制造；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相
           关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
           准）。
主要股东/实际
          长飞光纤光缆股份有限公司（持股 18.9956%）
  控制人
          □有
           □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
           □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
           □其他：
          √无
法人/组织名称   海通开元投资有限公司
统一社会信用    √ 91310000681002684U
  代码      □ 不适用
 成立日期     2008/10/23
 注册地址     上海市黄浦区广东路 689 号 14 楼 10-17 室
主要办公地址    上海市黄浦区广东路 689 号 14 楼 10-17 室
法定代表人     张向阳
 注册资本     550,000 万元人民币
          一般项目：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许
 主营业务     的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
          主开展经营活动）
主要股东/实际
          国泰海通证券股份有限公司（持股 100%）
  控制人
          □有
           □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
           □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
           □其他：
          √无
法人/组织名称   上海益流实业总公司
统一社会信用    √ 91310115133933779U
  代码      □ 不适用
 成立日期     1993/02/23
 注册地址     浦东新区南沙工业区城南路 121 号
主要办公地址    浦东新区南沙工业区城南路 121 号
法定代表人     瞿坤章
 注册资本     1,500 万元人民币
          液化气石油制品燃气用具设备金属材料及制品化工原料(除危
 主营业务
          险品)木材及制品橡塑原料及制品;建材家用电器饮食贮气设备
          管道机械日用百货农副产品机电设备汽配摩配日用五金;纺织
          原料及制品工艺品玩具,企业管理咨询、商务信息咨询。（依法
          须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东/实际
          集体所有制企业
  控制人
          □有
           □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
           □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
           □其他：
          √无
法人/组织名称   上海益流能源（集团）有限公司
统一社会信用    √ 91310000745638738N
  代码      □ 不适用
 成立日期     2002/12/17
          中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 808
 注册地址
          室
          中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 808
主要办公地址
          室
法定代表人     邢惠江
 注册资本     7,100 万元人民币
          液化气、天然气及燃气用具设备的管理、安装、维修,建筑材料、
          金属材料、机电设备、橡塑制品及原料、汽摩配件销售,商务咨
 主营业务
          询,经济信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
          可开展经营活动）
主要股东/实际
          上海益流实业总公司（持股 70%）
  控制人
          □有
           □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
           □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
           □其他：
          √无
法人/组织名称   泰州海陵城市发展集团有限公司
统一社会信用    √ 91321202785993494H
  代码      □ 不适用
 成立日期     2006/04/11
 注册地址     泰州市海陵区南通路 318 号
主要办公地址    泰州市海陵区南通路 318 号
法定代表人     冯山俊
 注册资本     505,800 万元人民币
          城市基础设施建设,资产经营,土地整理开发。（依法须经批准的
          项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:住房租
 主营业务
          赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
          活动）
主要股东/实际
          泰州海发控股集团有限公司（持股 100%）
  控制人
          □有
           □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否有关联关
           □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
   系
           □其他：
          √无
法人/组织名称   华能贵诚信托有限公司
统一社会信用    √ 91520000214413134U
  代码      □ 不适用
 成立日期     2002/09/29
          贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城一期商务区
 注册地址
          贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城一期商务区
主要办公地址
法定代表人     孙磊
 注册资本     619,455.7406 万元人民币
          资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产
          或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事
          投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司
          理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券
          承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管
 主营业务
          箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用
          固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；特定
          目的信托受托机构；受托境外理财业务；以固有资产从事股权
          投资业务；股指期货交易（基础类）业务（非以投机为目的）；
          法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。
主要股东/实际
          华能资本服务有限公司（持股 67.9215%）
  控制人
              □有
               □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
    是否有关联关
               □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
       系
               □其他：
              √无
    法人/组织名称   上海浦益实业有限公司
    统一社会信用    √ 91310115MA1HA97408
      代码      □ 不适用
     成立日期     2018/09/21
     注册地址     浦东新区惠南镇公园新村 8 幢 12 号 106 室
    主要办公地址    浦东新区惠南镇公园新村 8 幢 12 号 106 室
    法定代表人     黄进
     注册资本     10,000 万元人民币
              燃气设备及配件、塑料制品、建筑装潢材料、金属材料、机电
              设备、消防设备、电线电缆、通讯器材、机械设备的销售，自
              有设备租赁，商务信息咨询，会议及展览服务，电子商务（不
     主营业务
              得从事金融业务），电子科技、计算机软件技术领域内的技术
              服务、技术开发、技术转让，企业管理咨询。（依法须经批准
              的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东/实际
              上海益流实业总公司（持股 100%）
      控制人
              □有
               □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
    是否有关联关
               □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
       系
               □其他：
              √无
      三、与私募基金合作投资的基本情况
      （一）合作投资基金具体信息
序                                          认缴出资金     认缴出资
         投资方名称                  身份类型
号                                          额（万元）     比例(%)
    海通并购（上海）私募基金管          基金管理人/普通合伙人/
    理有限公司                  执行事务合伙人/出资人
    武汉市长飞资本管理有限责
    任公司（本公司全资子公司）
    上海益流能源（集团）有限公
    司
    泰州海陵城市发展集团有限
    公司
    长芯博创科技股份有限公司
    （本公司子公司）
                合计                   83,000     -
      （二）投资基金的管理模式
      合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人由海通并购资本担任，根据合伙协
    议约定决定合伙企业的取得、持有、管理、维持和处置基金的资产，负责合伙企
    业的投资管理、行政管理、日常运营管理。合伙企业设投资决策委员会，负责合
    伙企业业务的决策。投资决策委员会由 5 名委员组成，投资决策委员会的决议应
    由全体成员 2/3 以上投赞成票方能通过。
      合伙企业有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任；海
    通并购资本作为普通合伙人执行合伙事务，为执行事务合伙人，对合伙企业的债
    务承担无限连带责任。
      （三）投资基金的投资模式
      合伙企业主要聚焦于高端制造、集成电路、新材料、新能源、信息技术等国
    家政策支持产业的并购等股权投资机会，开展投资。
      四、协议的主要内容
      (一) 合同主体
      本公司子公司长飞资本及长芯博创拟与普通合伙人海通并购（上海）私募基
    金管理有限公司及有限合伙人海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上
    海益流能源（集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、华能贵诚信托
    有限公司（代表华能信托·尊承亨裕财富传承信托 168 号）、上海浦益实业有限
    公司签署《上海并购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以
    下简称“合伙协议”），并拟认购上海并购基金三期的有限合伙份额。上海并购基
    金三期认缴出资总额为人民币 8.3 亿元，其中长飞资本作为有限合伙人，拟以自
    有资金认缴出资人民币 6,000 万元，占上海并购基金三期出资总额的 7.23%；长
    芯博创作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元，占上海并购
    基金三期出资总额的 4.82%。
 (二) 出资方式及安排
  所有合伙人均应以人民币现金出资。合伙企业募集目标规模为人民币 8.3 亿
元，由普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资设立合伙企业。合伙人按照其各自
认缴出资比例完成首次实缴出资合计 5 亿元后，上海并购基金三期募集成立。
 (三) 管理费
   在合伙企业投资期内，管理费为合伙企业实缴出资总额的 2.0%/年；在合伙
企业投资退出期内，年管理费为基金尚未完全退出项目的初始投资本金的 2.0%/
年。
 (四) 收益分配机制
  合伙企业的非项目处置收益（如有）在扣除合伙企业费用后如有剩余，按照
各合伙人的实缴出资比例进行分配，由投资决策委员会决策具体的分配方案。若
合伙企业有项目处置收益，则项目处置收益按项目退出时点进行分配，最长不应
超过项目全部退出之日起三十（30）个工作日。合伙企业的项目处置收益具体分
配顺序如下：
  （1）按照合伙企业对该项目的投资本金及各合伙人在合伙企业的实缴出资
比例向各合伙人分配该项目的投资本金；
  （2）若上述分配后仍有剩余的，继续在各合伙人之间进行分配，直至各合
伙人获得的分配金额之和达到以基金对该项目投资本金为基数按照年化投资收
益率 6%（单利）计算的金额为止（按照先进先出原则分段统计该项目自每笔投
资款支付日至每笔投资本金退出之日的收益计算期间）；
  （3）若上述分配后仍有剩余的，按最高为该项目收益的 15%的比例提取风
险准备金，用于弥补合伙企业其他项目产生的投资亏损；但提取的风险准备金金
额累积达到合伙企业实缴出资总额的 20%时，可不再提取；
  （4）若上述分配后仍有剩余收益的，则分配给普通合伙人，直至达到上述
第二步中向全体合伙人分配金额总额的 25%；
  （5）该项目处置收益用于支付上述所有分配项后的剩余部分，20%分配给
普通合伙人，80%按照各合伙人的实缴出资份额的相应比例进行分配；
   （6）如果项目处置收益按上述顺序分配时遇到不足以支付（1）、（2）序列
的情况，则该序列之后的所有序列不再分配，由合伙企业所提取的风险准备金对
（1）、（2）序列应付但未付的差额进行弥补；
  （7）合伙企业到期终止后，前期提取的风险准备金如弥补完上述（1）、
                                  （2）
序列应付但未付的差额后仍有结余的，80%按照各合伙人的实缴出资份额的相应
比例分配给各合伙人，20%分配给普通合伙人。
 (五) 合伙期限
  合伙企业的经营期限为 8 年，自合伙企业完成设立登记，取得营业执照，依
法正式成立之日起算。投资期届满之后，合伙企业除存续性活动外不得进行任何
投资活动。退出期后仍有存续项目的，经合伙人大会同意可以延长 2 年。
  根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人在合伙企业的投资期届满前提议并
由合伙人会议批准，上海并购基金三期的投资期和退出期均可另作调整。若上海
并购基金三期投资的全部项目在合伙企业的经营期届满前全部完成退出，经合伙
人会议批准，合伙企业可提前解散。
  五、对上市公司的影响
  公司子公司长飞资本及长芯博创本次认购上海并购基金三期有限合伙份额，
旨在借助专业投资机构在股权投资领域的资源与优势，拓宽投资渠道，助力公司
巩固并提升市场地位。
  本次长飞资本及长芯博创投资资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生
产经营活动，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
  六、风险提示
券投资基金业协会备案手续；
立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步
明确，在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多
种风险因素影响，但长飞资本及长芯博创作为基金的有限合伙人，承担的投资风
险敞口不超过其出资额。
  公司将根据交易进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
  特此公告。
                    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                         二〇二五年十二月十五日