大中矿业: 关于不提前赎回“大中转债”的公告

证券代码：001203       证券简称：大中矿业         公告编号：2025-125
债券代码：127070       债券简称：大中转债
                  大中矿业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价自 2025 年 10 月
（即 10.76 元/股）的 130%（即 13.99 元/股），已触发《内蒙古大中矿业股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有条件赎回条款。公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议，
决定暂不行使“大中转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（2025
年 11 月 14 日至 2026 年 2 月 13 日）“大中转债”触发有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。以 2026 年 2 月 13 日后的首个交易日重新计算，若“大
中转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“大
中转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
   一、可转债基本情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。
   根据《募集说明书》及相关规定，“大中转债”转股期自可转债发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 2 月 23 日至
   公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：
中转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.06 元/股，调整后的转股价格自
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-059）。
   公司于 2024 年 10 月 23 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-111），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价
格。“大中转债”的转股价格由 11.06 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-112）。
   公司于 2025 年 6 月 20 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-072），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。
“大中转债”的转股价格由 10.96 元/股调整为 10.76 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 6 月 26 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-073）。
   二、可转债有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的规定，“大中转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  三、本次可转债有条件赎回条款的达成情况
  自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价格不低于“大中转债”当期转股价格（即 10.76 元/股）的 130%（即 13.99
元/股），已触发“大中转债”的有条件赎回条款。
  四、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
  公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司不提前赎回“大中转债”的议案》，基于当前市场情况及公司实际情况综
合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“大中转债”的提前赎回
权利，同时决定在未来三个月内（2025 年 11 月 14 日至 2026 年 2 月 13 日），
在“大中转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2026
年 2 月 13 日后的首个交易日重新计算，若“大中转债”再次触发有条件赎回条
款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“大中转债”的提前赎回权利，并及
时履行相关信息披露义务。
  五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人
员在赎回条件满足前的六个月内交易“大中转债”的情况以及在未来六个月内
减持“大中转债”的计划
  经公司自查，在本次“大中转债”赎回条件满足的前六个月内（2025 年 5
月 14 日至 2025 年 11 月 13 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的
股东、董事、高级管理人员交易“大中转债”的情况如下：
                  期初持有数           期间买入数   期间卖出数       期末持有数
持有人名称    持有人身份
                   量（张）            量（张）   量（张）         量（张）
 众兴集团    控股股东     4,609,376         0     4,609,376     0
 林来嵘     实际控制人    1,033,039         0     1,033,039     0
 安素梅     实际控制人     190,398          0      190,398      0
 牛国锋      董事       57,810           0      57,810       0
  除上述情形外，不存在其他实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、
董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“大中转债”的情形。
  截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董
事、高级管理人员已不再持有“大中转债”，如后续买入“大中转债”也需遵守
买入后六个月内不得减持的短线交易相关要求，故不存在未来六个月内减持“大
中转债”的计划。
  六、备查文件
  《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
  特此公告。
                         大中矿业股份有限公司
                                     董事会