中岩大地: 2025年三季度报告

                                  北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
        证券代码：003001       证券简称：中岩大地        公告编号：2025-094
                      北京中岩大地科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                                        北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                    本报告期比上年同期                                        年初至报告期末比上
                 本报告期                                         年初至报告期末
                                        增减                                             年同期增减
营业收入（元）           86,126,068.03            -41.88%               447,097,831.19            -19.77%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           676,180.90                     -96.03%        19,760,481.06              -47.24%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
                    —                          —                 -88,533,163.59              -78.21%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
                本报告期末                    上年度末                       本报告期末比上年度末增减
总资产（元）         1,746,698,798.92       1,915,121,147.89                                       -8.79%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                             单位：元
        项目              本报告期金额                     年初至报告期期末金额                           说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲                  -152,792.31                      -152,792.31
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
债务重组损益                        -112,237.88                    -1,045,412.30
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
减：所得税影响额                          234,583.08                    516,877.00
                                                   北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
  少数股东权益影响额
（税后）
合计                             1,335,186.73              2,998,186.87           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                                     单位：元
资产负债表项目     2025 年 09 月 30 日     2025 年 1 月 1 日     变动                   主要原因
货币资金          204,309,587.05      452,284,046.60   -54.83% 主要系本期经营收款减少及理财增加所致
交易性金融资产       301,000,000.00      171,500,000.00    75.51% 主要系购买理财产品增加所致
应收票据          5,071,671.07         2,856,925.21     77.52% 主要系银行承兑票据增加所致
                                                             主要系持有信用级别较高银行承兑汇票及数
应收款项融资        147,145,720.93      107,913,721.11    36.35%
                                                             值化应收债权凭证增加所致
                                                             主要系未经甲方确认的履约成本及发出商品
存货            47,845,217.64       30,625,274.59     56.23%
                                                             增加所致
其他流动资产        6,875,061.84         4,632,300.72     48.42% 主要系留抵进项税增加所致
其他权益工具投资      12,515,000.00        2,515,000.00    397.61% 主要系增加其他权益工具投资所致
在建工程          2,688,378.39         2,027,458.04     32.60% 主要系需集合组装的设备增加所致
使用权资产         2,731,597.95         4,164,518.96    -34.41% 主要系租赁资产减少所致
无形资产          1,763,729.07         2,541,033.71    -30.59% 主要系无形资产摊销所致
长期待摊费用        1,082,136.50         2,210,045.73    -51.04% 主要系费用摊销所致
应付职工薪酬        4,223,224.28         8,879,720.80    -52.44% 主要系本期末余额不含应付年终奖金所致
应交税费          3,592,292.93         8,457,945.30    -57.53% 主要系本期末应交增值税减少所致
其他应付款         10,578,746.43       20,459,150.00    -48.29% 主要系回购未行权的限制性股票所致
一年内到期的非流动
负债
租赁负债          1,353,118.18         2,042,126.04    -33.74% 主要系租赁资产减少所致
股本            176,665,939.00      126,731,886.00    39.40% 主要系资本公积转增股本所致
其他综合收益        -1,650,863.76        -667,329.52     -147.38% 主要系汇率变化所致
少数股东权益        13,085,665.42       22,518,575.55    -41.89% 主要系购买子公司少数股东股权所致
 利润表项目        2025 年 1-9 月       2024 年 1-9 月       变动                   主要原因
研发费用          28,086,577.17       16,659,269.76     68.59% 主要系增加研发投入所致
其他收益           568,444.12         -2,520,364.93    122.55% 主要系债务重组减少所致
投资收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失
              -9,528,169.81       -19,792,744.28   -51.86% 主要系应收款项计提坏账减少所致
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
                                                          北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
资产处置收益（损失
                 -152,792.31             -650,867.66       76.52% 主要系本期处理闲置资产减少所致
以“－”号填列）
营业外收入            347,642.52              158,942.56       118.72% 主要系收到客户延期支付利息所致
营业外支出            645,829.27              484,364.56        33.34% 主要系捐赠增加所致
所得税费用           1,320,301.94         5,228,940.92         -74.75% 主要系本期利润减少所致
 现金流量表项目        2025 年 1-9 月        2024 年 1-9 月           变动                   主要原因
经营活动产生的现金
                -88,533,163.59      -49,679,998.71        -78.21% 主要系本期经营收款减少所致
流量净额
投资活动产生的现金                                                        -
               -139,616,076.12       -7,554,109.86                 主要系购买理财增加所致
流量净额                                                      1748.21%
筹资活动产生的现金                                                           主要系数字化应收债权凭证贴现增加及冻结
                -3,880,371.89       -49,187,350.62         92.11%
流量净额                                                                资金收回所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
报告期末普通股股东总数                  17,381 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                 0
                       前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                 持有有限售条         质押、标记或冻结情况
 股东名称       股东性质          持股比例        持股数量
                                                 件的股份数量        股份状态     数量
王立建       境内自然人              24.64%                           不适用                         0
吴剑波       境内自然人              11.44%                           不适用                         0
武思宇       境内自然人               9.22%                           不适用                         0
盐城中岩投资
          境内非国有法
合伙企业（有                           5.01%     8,846,657.00               0   不适用             0
          人
限合伙）
易山      境内自然人         4.54% 8,028,253.00            0 质押       6,244,274.00
柳建国     境内自然人         1.35% 2,376,231.00 2,376,231.00 不适用                 0
方永中     境内自然人         1.22% 2,152,088.00            0 不适用                 0
刘光磊     境内自然人         1.02% 1,809,496.00 1,809,496.00 不适用                 0
游联华     境内自然人         0.62% 1,097,297.00            0 不适用                 0
师子刚     境内自然人         0.56%   989,994.00            0 不适用                 0
          前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                                          股份种类及数量
     股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                       股份种类        数量
盐城中岩投资合伙企业（有限合
伙）
易山                                       8,028,253.00 人民币普通股   8,028,253.00
王立建                                      6,964,038.00 人民币普通股   6,964,038.00
吴剑波                                      5,050,782.00 人民币普通股   5,050,782.00
武思宇                                      4,072,788.00 人民币普通股   4,072,788.00
方永中                                      2,152,088.00 人民币普通股   2,152,088.00
游联华                                      1,097,297.00 人民币普通股   1,097,297.00
师子刚                                        989,994.00 人民币普通股     989,994.00
徐岭松                                        800,057.00 人民币普通股     800,057.00
香港中央结算有限公司                                 674,916.00 人民币普通股     674,916.00
                                           北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
                              （1）王立建为公司控股股东、实际控制人。
                              （2）王立建、吴剑波、武思宇、师子刚分别持有盐城中岩投资合
                              伙企业（有限合伙）1.1612%、8.0177%、7.9861%、0.1905%的合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明
                              份额。
                              除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                              属一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）      不适用
注：北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,317,465 股，占公司总股本 1.31%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司拟对回购专用证券账户中的 2,317,465 股用途进行变更，将“用于实施股权激励或员工持股计划”“用于维护公司
价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行”变更为“用于注销并相应减少注
册资本”，并将按规定办理相关注销手续。上述事项已经公司 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通
过。截至目前，公司正在按规定办理上述回购股份注销事宜。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-080）。
会 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事。以上 7 名董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四
届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人
员、内部审计机构负责人以及证券事务代表。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（公告编号：
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                    单位：元
             项目                期末余额                      期初余额
流动资产：
 货币资金                                 204,309,587.05          452,284,046.60
 结算备付金
                      北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 拆出资金
 交易性金融资产        301,000,000.00         171,500,000.00
 衍生金融资产
 应收票据             5,071,671.07           2,856,925.21
 应收账款           555,344,092.17         645,485,970.96
 应收款项融资         147,145,720.93         107,913,721.11
 预付款项             9,806,367.60           7,773,251.47
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款           17,178,982.45          16,115,631.69
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货              47,845,217.64          30,625,274.59
  其中：数据资源
 合同资产           241,774,624.87         269,248,635.36
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产            6,875,061.84           4,632,300.72
流动资产合计         1,536,351,325.62       1,708,435,757.71
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资        12,515,000.00           2,515,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产          39,293,780.06          36,152,812.79
 固定资产           107,326,196.05         114,881,122.58
 在建工程             2,688,378.39           2,027,458.04
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产            2,731,597.95           4,164,518.96
 无形资产             1,763,729.07           2,541,033.71
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉                2,980,000.00           2,980,000.00
 长期待摊费用            1,082,136.50           2,210,045.73
 递延所得税资产          33,896,938.91          33,474,073.19
 其他非流动资产           6,069,716.37           5,739,325.18
非流动资产合计          210,347,473.30         206,685,390.18
资产总计           1,746,698,798.92       1,915,121,147.89
流动负债：
 短期借款            87,915,460.67         124,862,003.02
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            21,748,831.29          29,803,827.23
 应付账款           322,922,602.81         425,891,354.56
 预收款项
 合同负债               950,998.58           1,011,370.49
                                  北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                        4,223,224.28            8,879,720.80
 应交税费                          3,592,292.93            8,457,945.30
 其他应付款                        10,578,746.43           20,459,150.00
  其中：应付利息
      应付股利                       198,402.62
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                     763,434.59            1,231,890.76
 其他流动负债                       74,177,211.44           60,873,438.09
流动负债合计                       526,872,803.02          681,470,700.25
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
      永续债
 租赁负债                          1,353,118.18            2,042,126.04
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                       6,054,073.19            6,200,229.89
 其他非流动负债
非流动负债合计                        7,407,191.37            8,242,355.93
负债合计                         534,279,994.39          689,713,056.18
所有者权益：
 股本                          176,665,939.00          126,731,886.00
 其他权益工具
  其中：优先股
      永续债
 资本公积                        703,119,829.58          749,822,219.49
 减：库存股                        32,798,413.85           39,283,109.91
 其他综合收益                       -1,650,863.76             -667,329.52
 专项储备                            225,404.98              225,404.98
 盈余公积                         64,710,537.73           64,710,537.73
 一般风险准备
 未分配利润                       289,060,705.43          301,349,907.39
归属于母公司所有者权益合计              1,199,333,139.11        1,202,889,516.16
 少数股东权益                       13,085,665.42           22,518,575.55
所有者权益合计                    1,212,418,804.53        1,225,408,091.71
负债和所有者权益总计                 1,746,698,798.92        1,915,121,147.89
法定代表人：武思宇  主管会计工作负责人：张会娟    会计机构负责人：李月斋
                                                           单位：元
       项目              本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                    447,097,831.19          557,304,856.58
 其中：营业收入                   447,097,831.19          557,304,856.58
    利息收入
    已赚保费
                           北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               421,359,345.39        493,142,458.13
 其中：营业成本              338,513,226.17        418,194,653.13
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加            2,086,378.73           2,511,543.79
      销售费用             7,638,059.76           8,676,653.70
      管理费用            44,581,722.66          46,549,369.76
      研发费用            28,086,577.17          16,659,269.76
      财务费用               453,380.90             550,967.99
       其中：利息费用           381,250.48             900,949.01
            利息收入        -963,722.86          -1,463,153.16
 加：其他收益                  568,444.12          -2,520,364.93
     投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号
                      -9,528,169.81         -19,792,744.28
填列）
     资产减值损失（损失以“-”号
填列）
     资产处置收益（损失以“-”号
                        -152,792.31            -650,867.66
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
 加：营业外收入                 347,642.52             158,942.56
 减：营业外支出                 645,829.27             484,364.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
 减：所得税费用               1,320,301.94           5,228,940.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
 （一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
                                    北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
  （二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
                                -2,687,244.15             751,310.53
号填列）
六、其他综合收益的税后净额                     -811,977.98            -255,978.62
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                  -983,534.24            -219,138.70
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
                                                          -74,999.00
综合收益
额
                                                          -74,999.00
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
                                  -983,534.24            -144,139.70
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                        19,259,445.80         36,992,555.04
  （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
  （二）归属于少数股东的综合收益
                                -2,515,687.89             714,470.61
总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                         0.1290                    0.2068
  （二）稀释每股收益                         0.1290                    0.2068
法定代表人：武思宇     主管会计工作负责人：张会娟   会计机构负责人：李月斋
                                                            单位：元
       项目                 本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                454,117,208.16        568,591,462.84
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
                           北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金       31,141,862.88          23,526,577.42
经营活动现金流入小计           485,259,071.04         592,118,040.26
 购买商品、接受劳务支付的现金      425,592,207.32         512,762,490.13
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金       51,938,874.65          54,141,452.80
 支付的各项税费              21,923,018.76          17,815,173.92
 支付其他与经营活动有关的现金       74,338,133.90          57,078,922.12
经营活动现金流出小计           573,792,234.63         641,798,038.97
经营活动产生的现金流量净额        -88,533,163.59         -49,679,998.71
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金           898,622,590.00         391,116,412.88
 取得投资收益收到的现金           3,611,568.52           2,250,198.24
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           902,812,895.93         415,586,789.17
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金            1,036,183,000.00        402,298,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金           120,333.18
投资活动现金流出小计          1,042,428,972.05        423,140,899.03
投资活动产生的现金流量净额        -139,616,076.12         -7,554,109.86
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金            10,268,669.99           4,330,070.00
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                                      600,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金       78,559,108.12              60,282.83
筹资活动现金流入小计            88,827,778.11           4,990,352.83
 偿还债务支付的现金                                    3,925,623.27
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金       56,747,137.87          35,269,023.58
筹资活动现金流出小计            92,708,150.00          54,177,703.45
筹资活动产生的现金流量净额         -3,880,371.89         -49,187,350.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                        -670,897.43            -155,141.85
影响
                           北京中岩大地科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额       -232,700,509.03            -106,576,601.04
 加：期初现金及现金等价物余额       390,627,862.22             334,803,109.77
六、期末现金及现金等价物余额        157,927,353.19             228,226,508.73
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                       北京中岩大地科技股份有限公司董事会