凯撒旅业: 2025年三季度报告

                                     凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
        证券代码：000796      证券简称：凯撒旅业          公告编号：2025-060
                      凯撒同盛发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                                              凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                    本报告期比上年同期                                      年初至报告期末比上
                 本报告期                                          年初至报告期末
                                        增减                                           年同期增减
营业收入（元）         223,573,825.74             19.81%                 540,638,535.14          6.52%
归属于上市公司股东
                  -2,494,480.39                     -92.76%       -26,776,865.27          -47.46%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       -18,896,128.90                     -736.18%       -48,710,334.52          -91.50%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
                    —                          —                 -123,425,260.20          -59.09%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
                        -0.0016                     -99.50%              -0.0167          -47.79%
股）
稀释每股收益（元/
                        -0.0016                     -99.50%              -0.0167          -47.79%
股）
加权平均净资产收益
                        -0.35%                      -0.22%                -3.65%           -1.87%
率
                本报告期末                    上年度末                        本报告期末比上年度末增减
总资产（元）         1,929,848,830.03       1,841,008,174.21                                      4.83%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                          单位：元
        项目              本报告期金额                      年初至报告期期末金额                       说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲                -1,263,401.82                     -1,324,485.44
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
                                                                              主要系子公司担保带来的或
单独进行减值测试的应收款                                                                  有负债风险已消除，故
项减值准备转回                                                                       2024 年计提的对外担保信
                                                                              用损失，本期冲回
债务重组损益                      22,437,878.09                     24,329,773.87
                                                       凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减：所得税影响额                    5,552,634.91                    7,905,994.36
  少数股东权益影响额
（税后）
合计                         16,401,648.51                   21,933,469.25        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
              项目                                  本报告期金额                   年初至报告期期末金额
高新技术企业进项税加计扣除                                               117,138.68               217,398.21
增值税减免                                                         4,022.43                6,564.74
滞纳金减免                                                                                956,025.52
              合计                                            121,161.11          1,179,988.47
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
         项目    期末余额/本期 1-9 月        年初余额/上期 1-9 月              变动比例              变动原因
应收账款               248,676,136.50      191,135,921.67           30.10%     主要系业务规模与销售收入增长所致
                                                                           主要系为了开拓旅游业务，抢占优质
预付款项                88,485,319.61          28,618,371.05        209.19%
                                                                           资源，预先支付供应商款项所致
在建工程                7,539,100.41            2,035,398.23        270.40%    主要系增加项目所致
无形资产                4,852,965.46            3,008,719.21        61.30%     主要系软件等无形资产投入增加所致
长期待摊费用              2,172,654.35              700,002.91        210.38%    主要系增加长摊-信息费用所致
其他非流动资产                 48,670.74             348,246.15        -86.02%    变动金额较小，无重大异常
                                                                           主要系因业务回款收到承兑票据，并
                                                                           办理了附追索权贴现，根据会计准则
短期借款                15,420,000.00           5,703,070.83        170.38%
                                                                           未终止确认，相关贴现金额确认为短
                                                                           期借款所致
                                                                           主要系前期开具的票据于本期到期兑
应付票据                        0.00            1,000,000.00       -100.00%
                                                                           付，且本期无新开票据所致
                                                                           主要系部分长期借款将于一年内到期
一年内到期的非流动负债         47,656,673.26          33,446,693.98        42.49%
                                                                           偿付所致
                                                                           主要系还原已背书未终止确认的应收
其他流动负债              10,052,879.71           4,657,143.62        115.86%
                                                                           票据所致
                                                                           主要系易生小贷诉讼结案，冲销原计
预计负债                7,075,106.42           41,363,071.00        -82.90%
                                                                           提负债所致
                                                                           主要系出售持有股票，导致库存股减
库存股                 74,516,112.61      199,479,484.55           -62.64%
                                                                           少
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销售费用              65,180,573.78       47,793,889.66        36.38%      主要系销售费用人工成本增加所致
                                                                       主要系受汇率变动产生的汇兑损益影
财务费用                679,609.36        -1,794,123.48        137.88%
                                                                       响
                                                                       主要系子公司与债权人诉讼判决下清
投资收益              35,310,291.46       13,534,008.71        160.90%
                                                                       偿方式调整所致
公允价值变动收益              -5,499.52                 -39.52   -13815.79%    变动金额较小，无重大异常
                                                                       主要系本期罚没、违约金及赔偿支出
营业外支出             1,187,354.54         8,721,544.94        -86.39%
                                                                       减少
所得税费用             17,227,757.47        2,116,060.15        714.14%     主要系本期递延所得税费用增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数             112,483 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                  0
                  前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                        持有有限售条    质押、标记或冻结情况
 股东名称      股东性质      持股比例        持股数量
                                        件的股份数量   股份状态     数量
青岛环海湾文
化旅游发展集   国有法人            14.69%   235,648,349       218,416,070   不适用                  0
团有限公司
海航旅游集团   境内非国有法
有限公司     人
中国金谷国际
         境内非国有法
信托有限责任                    5.23%   83,815,144                  0   不适用                  0
         人
公司
青岛鲁创私募
基金管理有限
公司－青岛鲁
创卢比孔河产   其他               3.40%   54,604,018         54,604,018   不适用                  0
业投资基金合
伙企业（有限
合伙）
凯撒同盛发展
股份有限公司   境内非国有法
破产企业财产   人
处置专用账户
海航航空集团   境内非国有法
有限公司     人
陕西省民营经
济高质量发展
         境内非国有法
纾困基金合伙                    0.96%   15,382,221                  0   不适用                  0
         人
企业（有限合
伙）
青岛吉瑞佳和
企业管理合伙   境内非国有法
企业（有限合   人
伙）
江苏银行股份   境内非国有法
有限公司     人
杭州鸿泽隆企
业管理合伙企   境内非国有法
业（有限合    人
伙）
                                          凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
             前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                                      股份种类及数量
        股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                   股份种类       数量
海航旅游集团有限公司                            175,295,608 人民币普通股   175,295,608
中国金谷国际信托有限责任公司                         83,815,144 人民币普通股    83,815,144
凯撒同盛发展股份有限公司破产
企业财产处置专用账户
青岛环海湾文化旅游发展集团有
限公司
海航航空集团有限公司                             15,503,875 人民币普通股    15,503,875
陕西省民营经济高质量发展纾困
基金合伙企业（有限合伙）
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业
（有限合伙）
江苏银行股份有限公司                             10,819,149 人民币普通股    10,819,149
杭州鸿泽隆企业管理合伙企业
（有限合伙）
海南航空食品有限公司                              7,484,209 人民币普通股     7,484,209
                             青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司与青岛鲁创私募基金管理有
上述股东关联关系或一致行动的说明             限公司－青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）为
                             一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超
过 2.50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，委托理财期限不超过 12 个月，授信额度期限自 2024 年度
股东大会审议通过之日至 2025 年度股东大会为止。截至本报告披露日，该额度尚未使用。
订《股权质押合同》，以其持有的海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“海旅饮品”）71,999,000
股股票（占海旅饮品总股本的 89.99875%）为本公司与海航集团财务有限公司签订的《关于 17 凯撒 03
债券场外兑付协议》项下主债权提供质押担保。因债务未清偿，世嘉饮料于 2024 年 10 月 12 日收到
《海南省第一中级人民法院执行裁定书》（（2024）琼 96 执恢 137 号之一），裁定拍卖、变卖已质押
冻结的海旅饮品 71,999,000 股股份及孳息。海南省第一中级人民法院于 2025 年 3 月 28 日在人民法院
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诉讼资产网做出拍卖公告，2025 年 4 月 29 日 10 时至 2025 年 4 月 30 日 10 时止（延时的除外）在海南
省第一中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。世嘉饮料前期向海南省第一中级人
民法院提出撤销该案执行依据即公证文书之诉，法院一审判决暂未予支持，驳回相关诉求。公司正在积
极应对，依法向海南高级人民法院提起上诉程序。
款无效，其对相关债务不承担连带清偿责任，鉴于此，公司及子公司因本次对外担保事项带来的重大或
有负债风险已消除。具体内容详见公司已披露的《关于控股子公司违规对外担保解决的进展公告》（公
告编号：2025-037）。
购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司 51%股权的议案》。公司全资子公司凯撒（青岛）文化旅游产
业投资有限公司以自有资金收购国旅环球（北京）国际旅行社有限公司所持中国国旅（福建）国际旅行
社有限公司（以下简称“国旅福建”）51%股权，本次交易对价合计 1,683 万元。国旅福建已完成上述
股权转让事项的工商变更登记手续，并变更名称为“福建省凯撒寰球旅游有限公司”。具体内容详见公
司已披露的《关于全资子公司拟收购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司 51%股权的公告》《关于全
资子公司收购中国国旅（福建）国际旅行社有限公司 51%股权的进展公告》（公告编号：2025-034、
资建设和运营小港湾休闲海钓基地项目暨关联租赁的议案》。公司董事会同意全资子公司凯撒海湾目的
地（山东）运营管理有限责任公司（以下简称“凯撒海湾”）在青岛市小港湾打造“休闲海钓基地项目”
（以下简称“本项目”），通过租赁海域使用权并在此基础上开展本项目投资、建设及市场化运营。凯
撒海湾向关联方青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司租赁位于青岛市小港湾的海域使用权，租赁期限
为 20 年，合同期内租金总额 2,680.49 万元。本项目预计总投资规模约 7,554.07 万元（不包含关联租
赁租金）。具体内容详见公司已披露的《关于全资子公司投资建设和运营青岛小港湾休闲海钓基地项目
暨关联租赁的公告》（公告编号：2025-052）。
购青岛汉莎天厨食品有限公司 100%股权的议案》，公司董事会同意公司全资孙公司北京新华空港航空
食 品有 限 公 司以 自 有资 金 1,600 万 元收 购 （ 香港 ） 国际 食 品 服务 有 限公 司 （ International Food
Services Limited）所持青岛汉莎天厨食品有限公司（以下简称“青岛汉莎”）100%股权。青岛汉莎已
完成上述股权转让事项的工商变更登记手续，并变更名称为“青岛凯撒食品有限公司”。具体内容详见
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公司已披露的《关于全资孙公司拟收购青岛汉莎天厨食品有限公司 100%股权的公告》《关于全资孙公
司收购青岛汉莎天厨食品有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-054、2025-055）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司
                                                                单位：元
       项目                 期末余额                       期初余额
流动资产：
 货币资金                            731,386,193.92          770,836,636.16
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                              57,990.28               63,489.80
 衍生金融资产
 应收票据                              5,692,553.80
 应收账款                            248,676,136.50          191,135,921.67
 应收款项融资                              500,000.00
 预付款项                             88,485,319.61           28,618,371.05
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                            80,968,482.16           84,747,452.33
  其中：应收利息
      应收股利                         2,866,245.45             2,866,245.45
 买入返售金融资产
 存货                               10,419,479.09           14,153,636.83
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                           15,215,873.07            12,869,481.81
流动资产合计                         1,181,402,028.43         1,102,424,989.65
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                          419,129,062.74          418,667,748.52
 其他权益工具投资                        110,858,697.94          119,386,275.15
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                             84,930,391.45           81,541,694.97
 在建工程                              7,539,100.41            2,035,398.23
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                            31,637,123.22           34,102,397.42
 无形资产                              4,852,965.46            3,008,719.21
  其中：数据资源
                          凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉               15,338,697.20
 长期待摊费用            2,172,654.35               700,002.91
 递延所得税资产          71,939,438.09            78,792,702.00
 其他非流动资产              48,670.74               348,246.15
非流动资产合计          748,446,801.60           738,583,184.56
资产总计           1,929,848,830.03         1,841,008,174.21
流动负债：
 短期借款            15,420,000.00             5,703,070.83
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                      1,000,000.00
 应付账款           198,012,992.50           168,402,484.81
 预收款项
 合同负债            82,449,778.36            65,681,045.88
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          71,092,375.40            82,199,758.76
 应交税费            41,550,986.06            42,696,101.05
 其他应付款          255,387,537.93           275,047,537.36
  其中：应付利息
      应付股利       37,309,399.21            37,222,072.15
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     47,656,673.26            33,446,693.98
 其他流动负债          10,052,879.71             4,657,143.62
流动负债合计          721,623,223.22           678,833,836.29
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款           154,538,148.06           186,495,015.51
 应付债券
  其中：优先股
      永续债
 租赁负债            25,540,505.57            23,219,249.11
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债             7,075,106.42            41,363,071.00
 递延收益               806,923.15               698,192.36
 递延所得税负债         58,373,457.10            54,262,966.49
 其他非流动负债
非流动负债合计         246,334,140.30           306,038,494.47
负债合计            967,957,363.52           984,872,330.76
所有者权益：
 股本            1,603,788,916.00         1,603,788,916.00
 其他权益工具
  其中：优先股
      永续债
 资本公积          1,325,510,267.80         1,330,691,478.25
 减：库存股            74,516,112.61           199,479,484.55
 其他综合收益         -900,467,454.95          -889,082,904.51
                                      凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
 专项储备
 盈余公积                         63,942,161.85             63,942,161.85
 一般风险准备
 未分配利润                     -1,189,014,293.34        -1,162,237,428.07
归属于母公司所有者权益合计                 829,243,484.75           747,622,738.97
 少数股东权益                       132,647,981.76           108,513,104.48
所有者权益合计                       961,891,466.51           856,135,843.45
负债和所有者权益总计                  1,929,848,830.03         1,841,008,174.21
法定代表人：迟永杰  主管会计工作负责人：尹风钧     会计机构负责人：张英
                                                             单位：元
        项目             本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                    540,638,535.14            507,528,524.34
 其中：营业收入                   540,638,535.14            507,528,524.34
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                      568,088,292.43            518,358,369.10
 其中：营业成本                     418,630,787.72            395,690,029.90
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                    2,814,162.12              2,905,192.66
      销售费用                    65,180,573.78             47,793,889.66
      管理费用                    80,783,159.45             73,763,380.36
      研发费用
      财务费用                       679,609.36             -1,794,123.48
       其中：利息费用                 5,733,029.35              9,489,827.23
            利息收入               6,966,358.45              9,375,910.78
 加：其他收益                        1,370,881.11                754,639.86
     投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
                                  -5,499.52                    -39.52
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号             -255,597.72             -7,204,019.17
                               凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
填列）
   资产减值损失（损失以“-”号
                      -8,138,806.30
填列）
     资产处置收益（损失以“-”号
                      -1,263,053.96
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
                        -431,542.22            -3,745,254.88
列）
  加：营业外收入              1,853,830.82               828,211.82
  减：营业外支出              1,187,354.54             8,721,544.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
  减：所得税费用             17,227,757.47             2,116,060.15
五、净利润（净亏损以“－”号填
                      -16,992,823.41          -13,754,648.15
列）
  （一）按经营持续性分类
                      -16,992,823.41          -13,754,648.15
“－”号填列）
“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
                      -26,776,865.27          -18,159,126.44
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额         -11,392,945.37           -5,269,357.76
  归属母公司所有者的其他综合收益
                      -11,384,550.44           -5,269,357.76
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
                      -13,638,647.18
综合收益
额
                      -5,119,464.90
综合收益
                      -8,519,182.28
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
合收益
                         -55,320.76                27,734.17
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
                          -8,394.93
税后净额
七、综合收益总额              -28,385,768.78          -19,024,005.91
  （一）归属于母公司所有者的综合
                      -38,161,415.71          -23,428,484.20
收益总额
  （二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                 -0.0167                  -0.0113
                                        凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
 （二）稀释每股收益                     -0.0167              -0.0113
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：迟永杰  主管会计工作负责人：尹风钧  会计机构负责人：张英
                                                             单位：元
       项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                597,757,590.23          551,054,736.00
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                             6,727.27
 收到其他与经营活动有关的现金                 68,309,459.45           47,527,258.10
经营活动现金流入小计                     666,073,776.95          598,581,994.10
 购买商品、接受劳务支付的现金                457,887,927.45          385,373,826.77
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                173,675,141.34          182,441,227.54
 支付的各项税费                        32,559,155.96           29,856,914.65
 支付其他与经营活动有关的现金                125,376,812.40           78,493,221.88
经营活动现金流出小计                     789,499,037.15          676,165,190.84
经营活动产生的现金流量净额                 -123,425,260.20          -77,583,196.74
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                  16,633.60
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                         4,950,000.00           50,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
                              凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三季度报告
投资活动现金流出小计            19,822,993.39            52,265,114.48
投资活动产生的现金流量净额        -19,822,993.39           -52,248,480.88
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金           124,647,713.20           516,502,576.34
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金           10,000,000.00                682,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计           134,647,713.20           517,184,576.34
 偿还债务支付的现金           17,718,254.76             17,076,740.05
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金        8,870,372.54             5,560,237.48
筹资活动现金流出小计            30,019,717.39            30,104,027.94
筹资活动产生的现金流量净额        104,627,995.81           487,080,548.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -38,589,844.59           357,248,870.78
 加：期初现金及现金等价物余额      749,449,848.55           435,007,076.64
六、期末现金及现金等价物余额       710,860,003.96           792,255,947.42
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                      凯撒同盛发展股份有限公司董事会