三元生物: 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：301206    证券简称：三元生物       公告编号：2025-083
         山东三元生物科技股份有限公司
    关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
  公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
   一、审议程序
  山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 18
日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议、于 2025 年 10 月 24 日召开了第
五届董事会第九次会议，上述会议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配
预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
  （一）董事会审计委员会审议情况
  公司于 2025 年 10 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会
议审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：
公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《公司法》
                         《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分
配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司
持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2025
年前三季度利润分配预案，并将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司
金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》对利润分配的相关要求，预
案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司 2025 年前三季度利润分配预案，该议案尚需
提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
   二、利润分配预案的基本情况
  公 司 2025 年 前 三 季 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
金后，公司合并报表累计未分配利润为 565,850,527.79 元，母公司报表累计未分
配利润为 567,732,154.35 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，2025 年前三季度公司可供股东分配利润为 565,850,527.79 元（以上财务数
据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟定 2025 年前三季度利润分配预案如下：
  拟以 2025 年 9 月 30 日公司总股本 202,325,700 股扣除公司回购专用证券账
户已回购的 2,325,700 股后的总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 5.0 元（含税），共计派发 100,000,000 元，不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
  分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将
以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。
   三、现金分红方案合理性说明
  本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发
展战略、经营业绩、经营净现金流情况及广大投资者的利益等因素提出的，上述
分配预案的制订，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关
承诺，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性
和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
  四、其他说明
  （一）本次分配预案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  （二）本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
  五、备查文件
  （一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会
议决议》
  （二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
  特此公告
                        山东三元生物科技股份有限公司
                                       董事会