中泰化学: 2025年三季度报告

                                          新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：002092             证券简称：中泰化学                      公告编号：2025-053
债券代码：148437             债券简称：23 新化 K1
                   新疆中泰化学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  重要提示内容：
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
  □ 是 √ 否
  □ 适用 √ 不适用
  一、主要财务数据
  （一）主要会计数据和财务指标
  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
  □ 是 √ 否
                                                                   年初至报告
                               本报告期比上年
               本报告期                            年初至报告期末             期末比上年
                                 同期增减
                                                                    同期增减
营业收入（元）     7,290,453,129.77          0.26%    21,245,520,041.34      -5.55%
归属于上市公司
股东的净利润         14,900,818.83      114.18%        -179,227,449.96      48.51%
（元）
归属于上市公司        -2,181,601.45          98.49%     -219,299,109.23      47.62%
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额           —                    —              1,393,589,180.45        -67.15%
（元）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产
收益率
             本报告期末                 上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）     78,309,580,150.14   77,024,556,650.53               1.67%
归属于上市公司
股东的所有者权    21,585,169,660.71   21,783,601,095.48                              -0.91%
益（元）
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股）                                                      2,590,019,517
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利                                                                         0.00
支付的永续债利息（元）                                                                      0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                         -0.0692
 （二）非经常性损益项目和金额
 √ 适用 □ 不适用
                                                                            单位：元
                                                           年初至报告期
            项目                             本报告期金额                            说明
                                                            期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           16,765.53      684,854.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          2,268,105.44   -2,027,325.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   0.00    1,179,759.46
减：所得税影响额                                    3,229,512.69    4,967,221.86
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  少数股东权益影响额（税后）                               3,757,308.26     11,070,787.60
合计                                           17,082,420.28     40,071,659.27    --
 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
 □ 适用 √ 不适用
 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
                                                                               单位：元
 会计报表项目       期末余额             期初余额                变动比例               主要原因
货币资金      6,828,609,274.17 4,768,929,874.15          43.19%保证金增加所致
应收款项融资    1,056,277,872.65     771,945,283.43        36.83%银行承兑汇票增加所致
预付款项          891,794,031.34   574,577,858.23        55.21%预付浆款增加
一年内到期的非
流动资产
                                                               融资租赁售后回租业务
使用权资产            290,906.40    644,048,449.41        -99.95%
                                                               履约完毕
其他非流动资产       678,560,753.08   482,552,219.59        40.62%工程设备款增加所致
预收款项            1,773,644.59         818,285.10     116.75%本期租金增加所致
                                                                               单位：元
     会计报表项目        本期发生额            上期发生额           变动比例              主要原因
信用减值损失（损失以“-”
                    -9,854,091.33 39,525,156.89 -124.93%本期计提坏账增加所致
号填列）
资产处置收益（损失以“-”                                                  本期资产处置收益增加
号填列）                                                           所致
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                                                                本期罚款、违约赔偿利
营业外收入                  9,384,023.66    7,151,248.32   31.22%
                                                                得增加
                                                                本期使用碳排放权配额
营业外支出                 37,194,421.43 19,890,809.20     86.99%
                                                                增加
                                                                本期盈利水平上升所得
所得税费用              130,152,784.95 54,271,606.75       139.82%
                                                                税增加，合并范围增加
                                                                       单位：元
   会计报表项目          本期发生额               上期发生额          变动比例         主要原因
经营活动产生的现金                                                       本期收到其他与经营活
流量净额                                                            动有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金                                           本期收到其他与筹资活
流量净额                                                动有关的现金增加所致
  二、股东信息
  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                       单位：股
                            报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数                   89,117              0
                            数（如有）
               前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                   持有有限 质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质    持股比例  持股数量  售条件的
                                        股份状态   数量
                                   股份数量
新疆中泰（集团）
               国有法人          25.91%     671,043,287              质押   85,857,984
有限责任公司
乌鲁木齐环鹏有限
               国有法人           2.90%      75,000,000              冻结    7,470,120
公司
乌鲁木齐国有资产
经营（集团）有限       国有法人           1.04%      27,011,952
公司
关竹月           境内自然人           0.98%      25,350,000
新疆中泰国际供应
链管理股份有限公       国有法人           0.68%      17,667,845
司
中国工商银行股份
有限公司－东方红
                 其他           0.49%      12,705,900
新动力灵活配置混
合型证券投资基金
董丽敏           境内自然人           0.48%      12,317,200
端木潇漪          境内自然人           0.46%      12,000,000
                                     新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
珠海阿巴马私募基
金投资管理有限公
司－阿巴马元享红        其他    0.41% 10,613,916
利 24 号私募证券
投资基金
香港中央结算有限
               境外法人   0.38%  9,814,223
公司
       前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                         股份种类及数量
        股东名称         持有无限售条件股份数量
                                       股份种类     数量
新疆中泰（集团）有限责任公司                 671,043,287   人民币普通股   671,043,287
乌鲁木齐环鹏有限公司                      75,000,000   人民币普通股    75,000,000
乌鲁木齐国有资产经营（集团）
有限公司
关竹月                             25,350,000   人民币普通股    25,350,000
新疆中泰国际供应链管理股份有
限公司
中国工商银行股份有限公司－东
方红新动力灵活配置混合型证券                  12,705,900   人民币普通股    12,705,900
投资基金
董丽敏                             12,317,200   人民币普通股    12,317,200
端木潇漪                            12,000,000   人民币普通股    12,000,000
珠海阿巴马私募基金投资管理有
限公司－阿巴马元享红利 24 号私               10,613,916   人民币普通股    10,613,916
募证券投资基金
香港中央结算有限公司                       9,814,223   人民币普通股     9,814,223
                        新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有
上述股东关联关系或一致行动的说明        限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司存
                        在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
                       无
有）
    持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情
况
    □ 适用 √ 不适用
    前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
    □ 适用 √ 不适用
    （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
                                     新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
  三、其他重要事项
  √ 适用 □ 不适用
  （一）经营情况
质效稳步改善。以市场化为原则，坚持“以销定产+以效定产”市场运营模式，聚焦下游产品
差异化细分市场。严格落实安全生产责任，坚持以客户为中心的方式全面落实产品质量，提
升市场竞争力。强化资源协同与园区联动，有效提升生产运营效率。强化创新与市场协同，
着力打通“销售—研发—生产”链条，通过科技创新和产业创新，加强技术突破与市场需求
对接。公司将持续深化精细管控，夯实降本增效根基，为公司高质量发展提供保障。报告期
内，公司累计生产聚氯乙烯树脂 187.58 万吨，烧碱 130.74 万吨（含自用量），粘胶纤维 40.74
万吨（含自用量），粘胶纱 22.87 万吨。
  （二）其他重要事项
  报告期，新疆中泰金晖能源股份有限公司全资子公司新疆金晖兆丰焦化有限公司完成对
新疆金晖兆丰煤业有限公司（以下简称“金晖煤业”）吸收合并，金晖煤业于 2025 年 9 月完成
工商注销登记。
  四、季度财务报表
  （一）财务报表
  编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
                                                        单位：元
          项目                      期末余额               期初余额
流动资产：
 货币资金                             6,828,609,274.17   4,768,929,874.15
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产                                 541,425.00
 应收票据                             2,454,178,284.76   2,042,729,364.17
 应收账款                               521,420,681.83     584,447,567.94
                        新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
 应收款项融资             1,056,277,872.65     771,945,283.43
 预付款项                 891,794,031.34     574,577,858.23
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款               499,500,447.27      481,650,087.41
  其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货                 2,802,674,024.53    3,130,220,291.86
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                               47,953,569.67
 其他流动资产               850,014,600.76      714,377,611.91
流动资产合计             15,905,010,642.31   13,116,831,508.77
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                362,505,686.53      501,363,398.19
 长期股权投资             1,717,016,853.88    1,846,394,856.60
 其他权益工具投资              67,919,960.23       64,773,039.91
 其他非流动金融资产
 投资性房地产               171,429,294.89      177,436,337.97
 固定资产              43,804,831,486.48   45,439,522,801.16
 在建工程              12,387,440,472.25   11,330,070,967.47
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                    290,906.40      644,048,449.41
 无形资产               2,098,705,480.34    2,201,409,230.75
  其中：数据资源
 开发支出                 37,128,561.29       37,128,561.29
  其中：数据资源
 商誉                     3,142,134.96        3,142,134.96
 长期待摊费用               768,716,661.62      855,721,129.85
 递延所得税资产              306,881,255.88      324,162,014.61
 其他非流动资产              678,560,753.08      482,552,219.59
非流动资产合计            62,404,569,507.83   63,907,725,141.76
资产总计               78,309,580,150.14   77,024,556,650.53
流动负债：
 短期借款               5,365,200,877.49    5,341,130,458.06
                        新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据               1,884,181,857.68    1,839,736,000.00
 应付账款               6,048,916,128.83    7,559,170,148.04
 预收款项                   1,773,644.59          818,285.10
 合同负债               1,210,359,066.65    1,350,499,402.60
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬              191,569,425.74      177,885,314.88
 应交税费                404,477,232.04      386,237,437.08
 其他应付款               625,624,518.49      483,228,581.81
  其中：应付利息
     应付股利             10,290,000.00       10,290,000.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债        6,147,841,503.50    7,405,313,647.18
 其他流动负债             9,665,747,339.05    8,508,741,578.45
流动负债合计             31,545,691,594.06   33,052,760,853.20
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款              12,820,266,929.04   10,875,583,901.72
 应付债券                 601,906,849.32
  其中：优先股
     永续债
 租赁负债                     178,680.39
 长期应付款              4,863,888,996.17    4,235,256,477.75
 长期应付职工薪酬
 预计负债                440,436,504.69      445,571,707.05
 递延收益                381,253,741.63      347,845,786.84
 递延所得税负债              21,843,261.99       21,672,932.66
 其他非流动负债
非流动负债合计            19,129,774,963.23   15,925,930,806.02
负债合计               50,675,466,557.29   48,978,691,659.22
所有者权益：
 股本                 2,590,019,517.00    2,590,019,517.00
 其他权益工具
  其中：优先股
     永续债
                                 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
 资本公积                       12,709,067,064.67    12,710,115,781.96
 减：库存股                          76,255,200.00        76,255,200.00
 其他综合收益                         51,996,699.10        59,536,650.45
 专项储备                           38,946,801.27        49,562,117.44
 盈余公积                        1,107,737,736.58     1,107,737,736.58
 一般风险准备
 未分配利润                       5,163,657,042.09    5,342,884,492.05
归属于母公司所有者权益合计               21,585,169,660.71   21,783,601,095.48
 少数股东权益                      6,048,943,932.14    6,262,263,895.83
所有者权益合计                     27,634,113,592.85   28,045,864,991.31
负债和所有者权益总计                  78,309,580,150.14   77,024,556,650.53
法定代表人：许鹏飞        主管会计工作负责人：黄增伟               会计机构负责人：黄潮秀
                                                          单位：元
          项目                本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                     21,245,520,041.34   22,493,111,043.98
 其中：营业收入                    21,245,520,041.34   22,493,111,043.98
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                     21,316,432,058.04   22,959,930,129.73
 其中：营业成本                    17,092,126,345.86   18,769,328,650.88
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                      556,111,041.29      508,554,527.61
    销售费用                     1,514,049,625.94    1,464,582,950.24
    管理费用                     1,046,770,641.72    1,073,895,002.20
    研发费用                       326,477,576.56     336,796,518.70
    财务费用                       780,896,826.67     806,772,480.10
     其中：利息费用                   792,600,817.35     815,570,645.13
          利息收入                  63,217,294.67      41,186,662.36
 加：其他收益                        183,071,421.73     241,182,533.36
                                 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
     投资收益（损失以“－”号填列）          -150,057,656.18   -127,537,422.22
     其中：对联营企业和合营企业
                              -129,378,002.72   -164,286,461.50
的投资收益
        以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
     净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
     公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号填列）          -9,854,091.33     39,525,156.89
     资产减值损失（损失以“-”号填列）         -51,750,472.22    -48,411,224.25
     资产处置收益（损失以“-”号填列）           3,937,255.10      2,879,076.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              -95,175,611.02   -359,180,965.23
  加：营业外收入                        9,384,023.66      7,151,248.32
  减：营业外支出                       37,194,421.43     19,890,809.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           -122,986,008.79   -371,920,526.11
  减：所得税费用                      130,152,784.95     54,271,606.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）             -253,138,793.74   -426,192,132.86
  （一）按经营持续性分类
                              -253,138,793.74   -426,192,132.86
填列）
填列）
  （二）按所有权归属分类
                              -179,227,449.96   -348,072,501.71
损以“-”号填列）
                               -73,911,343.78    -78,119,631.15
列）
六、其他综合收益的税后净额                   -7,128,494.76    -13,997,330.63
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                -7,539,951.35    -14,312,144.99
税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他综合
收益
合收益
动
动
                                 新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
    （二）将重分类进损益的其他综合收
                                -9,805,173.60       -15,876,529.69
益
                                                     -7,347,018.91
收益
收益的金额
 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                      -260,267,288.50      -440,189,463.49
 （一）归属于母公司所有者的综合收益
                              -186,767,401.31      -362,384,646.70
总额
 （二）归属于少数股东的综合收益总额             -73,499,887.19       -77,804,816.79
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                            -0.0696              -0.1351
 （二）稀释每股收益                            -0.0696              -0.1351
法定代表人：许鹏飞        主管会计工作负责人：黄增伟                  会计机构负责人：黄潮秀
                                                       单位：元
        项目                   本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金              26,108,711,054.14    29,957,384,499.82
 客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                        157,741,719.03       177,574,601.97
 收到其他与经营活动有关的现金                 926,401,155.62     1,697,421,105.83
经营活动现金流入小计                   27,192,853,928.79    31,832,380,207.62
                              新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
 购买商品、接受劳务支付的现金           18,911,042,645.33   21,030,634,032.13
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金            3,066,782,607.95    2,927,475,484.25
 支付的各项税费                   1,655,956,864.42    1,384,280,144.56
 支付其他与经营活动有关的现金            2,165,482,630.64    2,247,264,786.08
经营活动现金流出小计                25,799,264,748.34   27,589,654,447.02
经营活动产生的现金流量净额              1,393,589,180.45    4,242,725,760.60
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                         6,712,691.12
 取得投资收益收到的现金                   1,767,014.79          632,787.96
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                1,185,000.00     281,362,718.73
投资活动现金流入小计                     5,492,344.39     288,714,737.41
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
 投资支付的现金                     34,689,184.93      105,356,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                    3,874.22
投资活动现金流出小计                 2,365,086,612.39    2,729,221,563.59
投资活动产生的现金流量净额             -2,359,594,268.00   -2,440,506,826.18
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
 取得借款收到的现金                10,866,615,440.40   10,679,414,047.74
 收到其他与筹资活动有关的现金            3,146,828,282.82    1,056,404,956.11
筹资活动现金流入小计                14,013,443,723.22   11,735,819,003.85
 偿还债务支付的现金                 9,085,808,853.42    7,038,487,997.63
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金           729,590,806.11    1,096,872,644.86
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
                              新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第三季度报告
 支付其他与筹资活动有关的现金            2,421,734,182.53    3,938,778,979.17
筹资活动现金流出小计                12,237,133,842.06   12,074,139,621.66
筹资活动产生的现金流量净额              1,776,309,881.16     -338,320,617.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            -2,810,069.59       -6,332,694.04
五、现金及现金等价物净增加额               807,494,724.02    1,457,565,622.57
 加：期初现金及现金等价物余额            1,986,587,558.06    2,116,842,821.78
六、期末现金及现金等价物余额             2,794,082,282.08    3,574,408,444.35
 （二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
 □ 适用 √ 不适用
 （三）审计报告
 第三季度财务会计报告是否经过审计
 □ 是 √ 否
 公司第三季度财务会计报告未经审计。
                          新疆中泰化学股份有限公司董事会
                              二〇二五年十月二十四日