小商品城: 2025年第三季度报告

                     浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
       证券代码：600415                                                     证券简称：小商品城
             浙江中国小商品城集团股份有限公司
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       重要内容提示：
       公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
       导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
       公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
       的真实、准确、完整。
       第三季度财务报表是否经审计
       □是 √否
       一、主要财务数据
       （一） 主要会计数据和财务指标
                                                                    单位：元         币种：人民币
                                         本报告期比上年同                                年初至报告期末比上年
        项目              本报告期                                 年初至报告期末
                                         期增减变动幅度(%)                              同期增减变动幅度(%)
营业收入                  5,348,330,787.38               39.02   13,061,129,917.64            23.07
利润总额                  2,244,826,352.07              110.50    4,392,560,116.35            47.58
归属于上市公司股东的净利润         1,766,376,648.77              100.52    3,457,312,925.46            48.45
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            不适用                 不适用              9,605,196,694.05         2,021.98
基本每股收益（元/股）                       0.32              100.00                0.63            46.51
稀释每股收益（元/股）                       0.32              100.00                0.63            46.51
加权平均净资产收益率（%）                     7.93   增加 3.48 个百分点                   15.96    增加 3.65 个百分点
                                                                                 本报告期末比上年度
                       本报告期末                          上年度末
                                                                                 末增减变动幅度(%)
总资产                  45,298,498,791.54                       39,168,460,647.21            15.65
归属于上市公司股东的所有
者权益
       注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，“本期”指本年年初至报告期末，下同。
                 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
    （二） 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                          单位:元   币种:人民币
                                             年初至报告期末
      非经常性损益项目             本报告期金额                                 说明
                                                金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
                                -37,430.48       -46,080.98
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享        2,040,386.63     6,616,531.20
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生
的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费         6,438,988.91    19,100,701.91   收取财务资助资金占用费
对外委托贷款取得的损益                     629,144.65     1,878,578.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           49,711,888.29    54,666,920.31   主要系违约金收入
减：所得税影响额                     17,919,043.27    21,190,680.18
  少数股东权益影响额（税后）                 263,135.05      843,370.02
            合计               42,877,925.38    65,639,880.36
    对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
    定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
    ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
    □适用 √不适用
    （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
    √适用 □不适用
        项目名称             变动比例（%）                        主要原因
                                         主要系本报告期全球数贸中心市场板块部分商位招
营业收入_本报告期                    39.02       商后完成线上线下商铺入驻与商品展陈，与之相关收
                                         入于本报告期体现
                                         主要系本报告期营收增长，市场经营与贸易履约服务
利润总额_本报告期                   110.50
                                         利润同比增长
利润总额_年初至报告期末                 47.58       主要系本期市场经营与贸易履约服务利润同比增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期          100.52       主要系本报告期利润同比增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末        48.45       主要系本期利润同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益                       主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比
的净利润_本报告期                                增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告                      主要系本期收取全球数贸中心商位及辅房招商、商业
期末                                       街一楼及写字楼销售款项
                 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                           主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比
基本每股收益（元/股）_本报告期             100.00
                                           增长
稀释每股收益（元/股）_本报告期             100.00        同上
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末           46.51        主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增长
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末           46.51        同上
   二、股东信息
   （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                             单位：股
                                  报告期末表决权恢复的优先股股
   报告期末普通股股东总数          132,487                                                     0
                                  东总数（如有）
                 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                持有有      质押、标记或
                                                      持股比       限售条       冻结情况
          股东名称         股东性质           持股数量
                                                      例(%)      件股份      股份
                                                                数量                数量
                                                                         状态
   义乌 中国小 商品城控 股集团
                       国有法人         3,091,064,692      56.37         -   无           -
   有限公司
   香港中央结算有限公司           未知            287,437,609        5.24        -   无           -
   浙江浙财资本管理有限公司        国有法人           147,466,528        2.69        -   无           -
   蒋仕波                境内自然人            51,277,700        0.94        -   无           -
   中国 工商银 行股份有 限公司
   －华泰柏瑞沪深 300 交易型开     其他             46,668,746        0.85        -   无           -
   放式指数证券投资基金
   高雅萍                境内自然人            44,072,666        0.80        -   无           -
   义乌 市城市 投资建设 集团有
                       国有法人            43,758,994        0.80        -   无           -
   限公司
   中国 建设银 行股份有 限公司
   －易方达沪深 300 交易型开放     其他             33,745,203        0.62        -   无           -
   式指数发起式证券投资基金
   南方 基金－ 农业银行 －南方
                        其他             26,675,000        0.49        -   无           -
   中证金融资产管理计划
   大成 基金－ 农业银行 －大成
                        其他             26,447,800        0.48        -   无           -
   中证金融资产管理计划
            前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                                 股份种类及数量
   股东名称                 持有无限售条件流通股的数量                           股份
                                                                             数量
                                                                种类
   义乌 中国小 商品城控 股集团                                              人民币
   有限公司                                                         普通股
             浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                  人民币
香港中央结算有限公司                          287,437,609         287,437,609
                                                  普通股
                                                  人民币
浙江浙财资本管理有限公司                        147,466,528         147,466,528
                                                  普通股
                                                  人民币
蒋仕波                                  51,277,700          51,277,700
                                                  普通股
中国 工商银 行股份有 限公司
                                                  人民币
－华泰柏瑞沪深 300 交易型开                     46,668,746          46,668,746
                                                  普通股
放式指数证券投资基金
                                                  人民币
高雅萍                                  44,072,666          44,072,666
                                                  普通股
义乌 市城市 投资建设 集团有                                   人民币
限公司                                               普通股
中国 建设银 行股份有 限公司
                                                  人民币
－易方达沪深 300 交易型开放                     33,745,203          33,745,203
                                                  普通股
式指数发起式证券投资基金
南方 基金－ 农业银行 －南方                                   人民币
中证金融资产管理计划                                        普通股
大成 基金－ 农业银行 －大成                                   人民币
中证金融资产管理计划                                        普通股
上述 股东关 联关系或 一致行      浙江浙财资本管理有限公司的控股股东浙江省财开集团有限公
动的说明                 司，持有义乌中国小商品城控股集团有限公司的控股股东义乌市
                     市场发展集团有限公司的控股股东义乌市国有资本运营有限公司
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与 融资融 券及转融 通      不适用
业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
  全球数贸中心市场板块已于 2025 年 6 月全面启动招商，相关工作在三季度有序推进，为公司
前三季度的营业收入、利润及现金流带来了贡献。作为未来全球贸易市场的重要标杆，全球数贸
中心将进一步协同 Chinagoods 平台与义支付等新兴业务，形成良好的产业联动与生态赋能，为公
司利润的持续增长创造有利条件。2025 年 1 至 9 月，义支付跨境支付业务交易额突破 270 亿元人
民币，同比增长超过 35%，义支付已于三季度正式开展市场采购贸易结算服务试点。
             浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
                  合并资产负债表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
                         单位：元         币种：人民币             审计类型：未经审计
             项目                    2025 年 9 月 30 日       2024 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                                7,917,030,929.25      5,539,191,617.06
 交易性金融资产                                50,000,000.00        400,316,994.86
 应收票据                                                -        11,170,000.00
 应收账款                                  493,873,077.80        486,150,472.94
 预付款项                                4,012,639,483.72      1,098,093,789.84
 其他应收款                                 217,616,887.47        116,264,431.44
 存货                                  1,706,289,842.73      1,357,786,850.42
 其他流动资产                                791,072,934.11        725,002,872.77
  流动资产合计                            15,188,523,155.08      9,733,977,029.33
非流动资产：
 债权投资                                   48,065,999.99                     -
 长期应收款                                 291,281,337.10        293,207,963.26
 长期股权投资                              6,543,831,240.56      6,947,116,646.79
 其他权益工具投资                              668,527,711.54        671,036,258.30
 其他非流动金融资产                           1,598,999,234.33      1,481,882,309.27
 投资性房地产                              5,596,203,817.79      6,115,232,734.38
 固定资产                                7,357,698,422.53      5,504,023,254.08
 在建工程                                1,180,562,722.33      2,300,662,833.69
 使用权资产                                 138,659,831.76        150,926,457.50
 无形资产                                5,272,488,680.16      5,181,280,472.01
 其中：数据资源                                22,787,948.78         24,025,216.31
 开发支出                                   24,434,760.25          7,508,990.11
 其中：数据资源                                 5,011,333.08          2,767,924.53
 商誉                                    284,916,367.87        284,916,367.87
 长期待摊费用                                726,720,360.34        406,535,918.65
 递延所得税资产                                85,787,443.23         62,120,431.08
 其他非流动资产                               291,797,706.68         28,032,980.89
  非流动资产合计                           30,109,975,636.46     29,434,483,617.88
      资产总计                          45,298,498,791.54     39,168,460,647.21
            浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
流动负债：
短期借款                                              -      60,054,266.67
应付账款                               1,445,242,559.55    1,469,718,387.95
预收款项                                203,463,269.87      217,278,117.41
合同负债                              14,839,080,957.72    5,927,725,683.33
应付职工薪酬                              112,432,188.17      177,498,432.73
应交税费                                658,189,496.64      626,550,669.84
其他应付款                               935,640,614.99     1,685,334,535.04
一年内到期的非流动负债                         104,665,358.11     3,764,748,211.13
其他流动负债                             1,760,403,912.04    3,640,250,373.06
  流动负债合计                          20,059,118,357.09   17,569,158,677.16
非流动负债：
长期借款                                601,056,955.88      657,589,300.38
应付债券                               2,015,915,480.07                   -
租赁负债                                147,329,326.11      149,984,238.78
递延收益                                147,738,213.99      150,801,314.25
递延所得税负债                              66,638,419.20       68,467,233.06
  非流动负债合计                          2,978,678,395.25    1,026,842,086.47
  负债合计                            23,037,796,752.34   18,596,000,763.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                          5,483,645,926.00    5,483,645,926.00
资本公积                               2,378,079,658.36    2,377,625,094.09
减：库存股                                  1,665,986.40      33,828,483.60
其他综合收益                              111,690,404.15      111,061,460.18
盈余公积                               2,161,802,266.09    2,161,802,266.09
一般风险准备                                 2,959,744.97        2,959,744.97
未分配利润                             12,048,200,219.61   10,400,490,449.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计              22,184,712,232.78   20,503,756,457.46
少数股东权益                               75,989,806.42       68,703,426.12
  所有者权益（或股东权益）合计                  22,260,702,039.20   20,572,459,883.58
  负债和所有者权益（或股东权益）总计               45,298,498,791.54   39,168,460,647.21
公司负责人：陈德占        主管会计工作负责人：包华                会计机构负责人：赵笛芳
           浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                        合并利润表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
                             单位：元    币种：人民币          审计类型：未经审计
             项目
                                        （1-9 月）             （1-9 月）
一、营业总收入                              13,061,129,917.64   10,613,050,746.39
其中：营业收入                              13,061,129,917.64   10,613,050,746.39
二、营业总成本                               8,998,437,361.86    7,917,758,136.60
其中：营业成本                               8,199,087,780.95    7,217,192,527.29
   税金及附加                               206,944,970.19      134,658,998.11
   销售费用                                161,745,171.73      129,773,067.27
   管理费用                                340,189,157.52      337,969,215.81
   研发费用                                 77,838,252.62       18,290,806.25
   财务费用                                 12,632,028.85       79,873,521.87
   其中：利息费用                              66,317,342.03      176,704,178.30
      利息收入                              59,020,501.53       33,460,530.77
 加：其他收益                                   7,201,901.40      18,292,732.69
   投资收益（损失以“-”号填列）                     268,419,262.58      245,530,454.61
   其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  241,062,250.92      226,166,613.53
   公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                     -251,495.99         -238,452.50
   信用减值损失（损失以“-”号填列）                       -101,271.79          67,568.96
   资产处置收益（损失以“-”号填列）                                 -           -1,877.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                     4,337,960,951.98    2,958,943,036.19
 加：营业外收入                                54,989,323.69       19,713,075.72
 减：营业外支出                                   390,159.32         2,274,420.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   4,392,560,116.35    2,976,381,691.57
 减：所得税费用                               927,916,182.16      644,389,015.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     3,464,643,934.19    2,331,992,676.03
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                              584,315.54      115,854,154.11
 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   628,943.97      115,833,556.20
  （3）其他权益工具投资公允价值变动                      -1,881,410.07     120,230,245.64
  （1）权益法下可转损益的其他综合收益                                 -         -190,254.20
  （6）外币财务报表折算差额                           2,510,354.04       -4,206,435.24
 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     -44,628.43          20,597.91
           浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
七、综合收益总额                         3,465,228,249.73   2,447,846,830.14
 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额             3,457,941,869.43   2,444,705,037.85
 （二）归属于少数股东的综合收益总额                   7,286,380.30       3,141,792.29
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                              0.63               0.43
 （二）稀释每股收益(元/股)                              0.63               0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：陈德占    主管会计工作负责人：包华    会计机构负责人：赵笛芳
            浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                  合并现金流量表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
                         单位：元       币种：人民币            审计类型：未经审计
             项目
                                     （1-9 月）              （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                   22,032,554,887.61    10,922,538,127.14
 收到的税费返还                             61,640,550.96        33,331,624.14
 收到其他与经营活动有关的现金                     306,428,952.09       177,092,331.04
  经营活动现金流入小计                      22,400,624,390.66    11,132,962,082.32
 购买商品、接受劳务支付的现金                   10,286,040,011.55     9,088,812,717.77
 支付给职工及为职工支付的现金                     459,927,452.41       454,264,367.25
 支付的各项税费                           1,668,301,384.68      789,730,204.73
 支付其他与经营活动有关的现金                     381,158,847.97       347,501,906.42
  经营活动现金流出小计                      12,795,427,696.61    10,680,309,196.17
   经营活动产生的现金流量净额                   9,605,196,694.05      452,652,886.15
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                          475,207,845.31       165,820,856.58
 取得投资收益收到的现金                         75,897,517.24       148,228,989.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              191,519.35           142,588.61
 收到其他与投资活动有关的现金                        5,562,422.74     2,580,805,885.80
  投资活动现金流入小计                        556,859,304.64      2,894,998,320.50
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           1,671,881,792.19     1,962,160,040.71
 投资支付的现金                            393,000,000.00       104,777,300.00
 支付其他与投资活动有关的现金                      27,737,660.27           214,641.17
  投资活动现金流出小计                       2,092,619,452.46     2,067,151,981.88
   投资活动产生的现金流量净额                  -1,535,760,147.82      827,846,338.62
三、筹资活动产生的现金流量：
 取得借款收到的现金                                        -     1,436,000,000.00
 发行债券收到的现金                         2,998,814,794.52     2,997,953,089.80
  筹资活动现金流入小计                       2,998,814,794.52     4,433,953,089.80
 偿还债务支付的现金                         6,707,910,000.00     5,735,200,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,961,397,687.52     1,108,601,057.20
 支付其他与筹资活动有关的现金                      17,546,069.40        17,827,082.96
  筹资活动现金流出小计                       8,686,853,756.92     6,861,628,140.16
   筹资活动产生的现金流量净额                  -5,688,038,962.40    -2,427,675,050.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      851,530.89         -1,024,216.07
五、现金及现金等价物净增加额                     2,382,249,114.72    -1,148,200,041.66
 加：期初现金及现金等价物余额                    5,528,368,665.98     2,910,178,939.19
六、期末现金及现金等价物余额                     7,910,617,780.70     1,761,978,897.53
公司负责人：陈德占         主管会计工作负责人：包华            会计机构负责人：赵笛芳
             浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                 母公司资产负债表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
                         单位：元          币种：人民币             审计类型：未经审计
             项目                     2025 年 9 月 30 日       2024 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                                 7,276,914,852.96      4,995,008,550.93
 交易性金融资产                                 50,000,000.00        400,316,994.86
 应收账款                                    21,388,802.38          6,235,152.52
 预付款项                                    13,102,618.62         82,162,287.73
 其他应收款                                   67,502,402.66         33,119,467.87
 存货                                   1,413,390,365.23        819,197,389.99
 其他流动资产                               2,933,564,487.26      2,130,465,724.76
  流动资产合计                             11,775,863,529.11      8,466,505,568.66
非流动资产：
 长期应收款                                       14,785.99         17,164,452.57
 长期股权投资                              10,422,411,056.63     10,854,795,688.33
 其他权益工具投资                               668,527,711.54        671,036,258.30
 其他非流动金融资产                              231,924,236.88        141,924,236.88
 投资性房地产                               4,619,411,714.25      5,140,046,283.26
 固定资产                                 7,028,023,699.79      5,131,477,205.78
 在建工程                                   192,334,768.82      1,501,105,179.87
 使用权资产                                   91,764,464.53         96,482,119.21
 无形资产                                 4,777,959,236.03      4,671,689,345.74
 长期待摊费用                                 718,133,077.98        395,450,817.71
 递延所得税资产                                 78,343,226.03         54,677,470.39
 其他非流动资产                                  7,307,110.29         25,926,003.78
  非流动资产合计                            28,836,155,088.76     28,701,775,061.82
      资产总计                           40,612,018,617.87     37,168,280,630.48
流动负债：
 短期借款                                                 -        60,054,266.67
 应付账款                                 1,102,382,883.46      1,075,127,665.94
 预收款项                                   150,947,846.93        179,074,864.70
 合同负债                                11,157,187,871.89      4,351,044,209.49
 应付职工薪酬                                 110,144,675.45        126,419,780.05
 应交税费                                   545,380,152.59        577,851,259.14
 其他应付款                                  657,212,773.51      1,436,387,739.07
 一年内到期的非流动负债                             70,922,397.33      3,746,223,519.27
 其他流动负债                               3,272,653,634.59      4,912,882,341.74
  流动负债合计                             17,066,832,235.75     16,465,065,646.07
非流动负债：
 长期借款                                   441,049,416.66        474,950,437.35
            浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
应付债券                                2,015,915,480.07                   -
租赁负债                                 110,806,493.57      104,995,840.38
递延收益                                  89,466,213.99       92,529,314.25
  非流动负债合计                           2,657,237,604.29     672,475,591.98
  负债合计                             19,724,069,840.04   17,137,541,238.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                           5,483,645,926.00    5,483,645,926.00
资本公积                                1,926,292,982.50    1,925,838,418.23
减：库存股                                   1,665,986.40      33,828,483.60
其他综合收益                                86,166,095.33       88,047,505.40
盈余公积                                2,161,748,790.26    2,161,748,790.26
未分配利润                              11,231,760,970.14   10,405,287,236.14
  所有者权益（或股东权益）合计                   20,887,948,777.83   20,030,739,392.43
  负债和所有者权益（或股东权益）总计                40,612,018,617.87   37,168,280,630.48
公司负责人：陈德占         主管会计工作负责人：包华                  会计机构负责人：赵笛芳
            浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                   母公司利润表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
                          单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
          项目
                                （1-9 月）    （1-9 月）
一、营业收入                             4,676,541,345.35   3,835,623,672.23
 减：营业成本                            1,036,496,320.65    908,031,036.11
   税金及附加                            185,196,633.26     111,337,761.85
   销售费用                             159,578,260.38      60,109,590.52
   管理费用                             177,334,523.14     152,790,280.63
   财务费用                              14,350,736.67      86,604,586.62
   其中：利息费用                           65,077,791.82     176,704,178.30
         利息收入                        53,450,357.87      22,301,677.61
 加：其他收益                                4,559,594.32     12,451,465.33
   投资收益（损失以“-”号填列）                  270,251,354.30     263,293,325.60
   其中：对联营企业和合营企业的投资收益               244,072,921.26     253,794,394.68
   信用减值损失（损失以“-”号填列）                     25,703.92          28,461.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  3,378,421,523.79   2,792,523,668.48
 加：营业外收入                             50,156,515.39      15,795,707.29
 减：营业外支出                                 50,774.22         558,852.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                3,428,527,264.96   2,807,760,522.87
  减：所得税费用                           792,450,375.38     583,960,116.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  2,636,076,889.58   2,223,800,406.19
 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            2,636,076,889.58   2,223,800,406.19
五、其他综合收益的税后净额                         -1,881,410.07    120,230,245.64
 （一）不能重分类进损益的其他综合收益                   -1,881,410.07    120,230,245.64
六、综合收益总额                    2,634,195,479.51   2,344,030,651.83
公司负责人：陈德占         主管会计工作负责人：包华             会计机构负责人：赵笛芳
            浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
                 母公司现金流量表
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
                          单位：元         币种：人民币审计类型：未经审计
             项目
                                      （1-9月）              （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                    12,838,121,658.43    2,601,467,469.19
 收到其他与经营活动有关的现金                       97,572,447.41       85,544,949.02
  经营活动现金流入小计                       12,935,694,105.84    2,687,012,418.21
 购买商品、接受劳务支付的现金                     1,232,522,617.49     430,094,952.18
 支付给职工及为职工支付的现金                      214,302,421.67      207,923,952.39
 支付的各项税费                            1,513,164,652.04     643,123,462.24
 支付其他与经营活动有关的现金                      215,888,796.38      128,410,265.11
  经营活动现金流出小计                        3,175,878,487.58    1,409,552,631.92
 经营活动产生的现金流量净额                      9,759,815,618.26    1,277,459,786.29
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                          3,806,728,944.74    5,899,811,347.35
 取得投资收益收到的现金                          60,905,235.90      144,156,786.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                158,147.16           64,171.85
  投资活动现金流入小计                        3,867,792,327.80    6,044,032,305.32
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            1,116,583,365.13    1,640,471,348.46
 投资支付的现金                            4,525,910,000.00    4,168,040,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金                       27,737,660.27          326,400.00
  投资活动现金流出小计                        5,670,231,025.40    5,808,837,748.46
   投资活动产生的现金流量净额                   -1,802,438,697.60     235,194,556.86
三、筹资活动产生的现金流量：
 取得借款收到的现金                                         -    1,396,000,000.00
 发行债券收到的现金                          2,998,814,794.52    2,997,953,089.80
  筹资活动现金流入小计                        2,998,814,794.52    4,393,953,089.80
 偿还债务支付的现金                          6,707,910,000.00    5,735,200,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,961,397,687.52    1,108,601,057.20
 支付其他与筹资活动有关的现金                          567,923.10         1,865,749.00
  筹资活动现金流出小计                        8,669,875,610.62    6,845,666,806.20
   筹资活动产生的现金流量净额                   -5,671,060,816.10   -2,451,713,716.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -                   -
五、现金及现金等价物净增加额                      2,286,316,104.56    -939,059,373.25
 加：期初现金及现金等价物余额                     4,990,598,748.40    2,258,308,812.87
六、期末现金及现金等价物余额                      7,276,914,852.96    1,319,249,439.62
公司负责人：陈德占          主管会计工作负责人：包华                  会计机构负责人：赵笛芳
           浙江中国小商品城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
□适用 √不适用
  特此公告。
                                  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会