亿纬锂能: 关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300014       证券简称：亿纬锂能          公告编号：2025-124
债券代码：123254       转债简称：亿纬转债
              惠州亿纬锂能股份有限公司
    关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
最新有效的转股价格为50.65元/股。
合计转成11,161股亿纬锂能股票（股票代码：300014）。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“亿纬转债”）转股
及公司总股本变化情况公告如下：
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转换公司债券发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                           《关于同意惠州亿纬锂能
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                          （证监许可〔2024〕1910
号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，
期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。
   （二）可转换公司债券转股期限
   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起
满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日
止。
 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
   二、可转换公司债券转股价格的调整情况
   （一）初始转股价格的确定和当前转股价格
   本次发行的可转债的初始转股价格为51.39元/股。
   截至本公告披露日，“亿纬转债”转股价格为50.65元/股。
   （二）转股价格调整情况
   公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配
预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司
当时总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本
《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权
益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。
   公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会
授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，并于2025年9月9日披露了
《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有
总股 本2,045,721,497 股扣 除公司回购专用证券 账户上的股份6,872,366 股后的股本
《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的
转股价格由原来的50.89元/股调整为50.65元/股。
   三、可转换公司债券转股及股本变动情况
为4,999,376,400元，公司股份变动情况如下：
                 本次变动前                                        本次变动后
                                       本次变动（股）
             （2025 年 6 月 30 日）                            （2025 年 9 月 30 日）
            数量（股）           比例        可转债转股      其他       数量（股）          比例
一、有限售条件股份    184,286,851     9.01%          0         0    184,286,851   9.01%
  高管锁定股       41,316,240     2.02%          0         0     41,316,240   2.02%
  首发后限售股     142,970,611     6.99%          0         0    142,970,611   6.99%
二、无限售条件股份   1,861,434,646   90.99%      11,161        0 1,861,445,807 90.99%
三、股份总数      2,045,721,497   100.00%     11,161        0 2,045,732,658    100%
  注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
  四、备查文件
纬锂能”股本结构表；
纬转债”股本结构表。
  特此公告。
                                        惠州亿纬锂能股份有限公司董事会