崧盛股份: 关于不提前赎回崧盛转债的公告

证券代码：301002       证券简称：崧盛股份         公告编号：2025-053
债券代码：123159       债券简称：崧盛转债
              深圳市崧盛电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日已出现连续 30 个交易日中 15 个交易日的收盘价格不低于
“崧盛转债”当期转股价格（即 24.35 元/股）的 130%（即 31.655 元/股），触
发《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
  公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
                                         《关
于不提前赎回“崧盛转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“崧盛转债”
的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 12 月 18
日），如再次触发“崧盛转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
自 2025 年 12 月 18 日后首个交易日重新计算，若“崧盛转债”再次触发上述有
条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“崧盛转债”的提
前赎回权利。
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）发行上市情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 294,350,000.00 元。
   经深交所同意，公司 294.35 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 24 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。
   （二）转股期限及初始转股价格
   根据《募集说明书》和《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”
的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者
不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
   “崧盛转债”的初始转股价格为 24.95 元/股。
   （三）转股价格历次调整情况
号：2023-043），因实施 2022 年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原 24.95
元/股调整为 24.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。
号：2024-035），因实施 2023 年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原 24.45
元/股调整为 24.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起生效。
   截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币 24.35 元/股。
   二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
   （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》和《上市公告书》，“崧盛转债”有条件赎回条款如下：
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在转股期内，如果公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （二）本次触发有条件赎回情形
  公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日已出现连续 30 个交易日
中 15 个交易日的收盘价格不低于“崧盛转债”当期转股价格（即 24.35 元/股）
的 130%（即 31.655 元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
  三、本次不提前赎回的原因及审议程序
  公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
                                         《关
于不提前赎回“崧盛转债”的议案》，结合当前市场情况及对公司长期投资价值
的信心，公司董事会决定本次不行使“崧盛转债”的提前赎回权利，同时决定在
未来三个月内（即 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日），如再次触发“崧
盛转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 12 月 18 日
后首个交易日重新计算，若“崧盛转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公
司董事会将另行召开会议决定是否行使“崧盛转债”的提前赎回权利。
  四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“崧盛转债”的情况以及在未
来六个月内减持“崧盛转债”的计划
  经自查，本次“崧盛转债”赎回条件满足之日前六个月内，公司实际控制人、
控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“崧
盛转债”的情况。
  截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员未持有“崧盛转债”。
  五、保荐机构核查意见
  经核查，长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次不提前赎回“崧盛转债”
的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
可转换公司债券》等有关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。综上，保荐
人对公司本次不提前赎回“崧盛转债”事项无异议。
  六、备查文件
  （一）第三届董事会第二十二次会议决议；
  （二）长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公司不提前
赎回崧盛转债的核查意见。
  特此公告。
                        深圳市崧盛电子股份有限公司
                              董事会