红蜻蜓: 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603116               证券简称：红蜻蜓        公告编号：2025-037
                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
     关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、    募集资金基本情况
     (一)   实际募集资金金额、资金到账时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00
元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00
元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。
以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师
报字[2015]第 610451 号验资报告。
     (二)   2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况
     截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 199,281,866.35 元。
              时间                        金额（人民币元）
减：2025 年 1-6 月份已使用                              19,838,005.85
加：    2025 年 1-6 月份收益总额                          1,919,931.97
      收益金额
      活期存款利息扣除手续费金额                                155,955.49
     二、    募集资金管理情况
     (一)   募集资金的管理情况
                            专项报告 第 1页
     为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、
上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按
照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
符合《募集资金管理办法》的相关规定。
     募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工
商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商
银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人
国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
     为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集
资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网
络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州九
堡支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
     上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照执行。
     (二)   募集资金专户存储情况
     截至 2025 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
 银行名称        账户名称         银行账号             余额（元）           存储形式     期限
中国 银行温 州   浙江红蜻蜓鞋业                                         活期专用账
永嘉瓯北支行     股份有限公司                                          户
中国 银行温 州   浙江红蜻蜓鞋业
永嘉瓯北支行      股份有限公司
中国 银行温 州   浙江红蜻蜓鞋业
永嘉瓯北支行      股份有限公司
小计                                         63,923,780.67
中国 工商银 行   浙江红蜻蜓鞋业                                         活期专用账
永嘉支行        股份有限公司                                         户
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中国 工商银 行   浙江红蜻蜓鞋业
永嘉支行       股份有限公司
小计                                          24,642,030.60
中国 农业银 行   永嘉红蜻蜓贸易                                          活期专用账
永嘉瓯北支行       有限公司                                           户
中国 农业银 行   永嘉红蜻蜓贸易
永嘉瓯北支行       有限公司
中国 农业银 行   永嘉红蜻蜓贸易
永嘉瓯北支行       有限公司
小计                                         110,716,055.08
合计                                         199,281,866.35
     三、    2025 年半年度募集资金的实际使用情况
     (一)   募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
     本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
     因市场环境发生较大变化，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 15 日经股东大会审议通过后终止了公司 2015 年首次公开发行股
票时的全部募投项目，终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续
存放于募集资金专户进行管理。
             截至 2022 年 3 月 4 日，公司募集资金余额为 9.90
亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为
准）。
     为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，推动上市公司主营
业务经营和发展，经充分论证和分析，公司将已终止募投项目的剩余募集资金用
于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金。
十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于
实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增项目募投项目名称及
金额：购物中心新业态升级项目拟投入 1.58 亿元、永嘉基地零配仓扩建及智能
化升级项目拟投入 0.96 亿元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入 0.80 亿元。
                          专项报告 第 3页
  截至 2025 年 6 月 30 日，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入
新业态升级项目投入 5,903.35 万元。
  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
  公司于 2017 年 8 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地
点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体
上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由
杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿
谷·杭州东部创新中心。
  公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建
设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实
施进度，将该两项项目延期至 2020 年 6 月 30 日。
  公司终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据
实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提
高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发
展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020 年 6 月 28 日，公司第五
届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终
止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金
投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机
构对该事项均发表了意见，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设
项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。
  公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过
了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部
分永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集
资金中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目
（拟投入 1.58 亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入 0.96 亿
元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置
                   专项报告 第 4页
募集资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金
专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。
第十一次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据
募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资
规模不变的情况下，决定将募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”和
“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月
的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 23 日延长至 2027 年 3 月 23 日。
  (三)   募投项目先期投入及置换情况
  公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监
事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的
自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。
  (四)   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  本报告期内无此情况。
  (五)   对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
  公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2025 年 5 月 19 日
召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使
用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风
险型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协
议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭
证等）。公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，
是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施
的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，提升
公司整体业绩。
                     专项报告 第 5页
    截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
                          产品                                             实际收回
银行名称       产品名称                 购买金额（元）          起息日          到期日
                          类型                                             情况
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（可转让）                10,000,000.00   2024/7/11    2025/6/23   已收回
                          存款
支行
中国银行   中国银行挂钩型结           结构
温州永嘉       构性存款           性存    30,000,000.00   2024/7/10    2025/1/13   已收回
瓯北支行   （CSDVY202410881)   款
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（可转让）                10,000,000.00   2024/7/23    2025/6/23   已收回
                          存款
支行
中国银行   中国银行挂钩型结           结构
温州永嘉       构性存款           性存    30,000,000.00   2024/10/14   2025/1/13   已收回
瓯北支行   （CSDVY202415614)   款
       农银理财“农银安心
农业银行   •灵动”7 天同业存
                          理财
永嘉瓯北   单及存款增强人民                 50,000,000.00   2024/11/20   2025/1/3    已收回
                          产品
支行     币理财产品（对公悦
             享）
       工银理财.如意人生
工商银行   鑫添益最短持有 30
                          理财
永嘉县支   天低波红利策略固                 10,000,000.00   2024/12/6    2025/1/23   已收回
                          产品
行      收增强开放式理财
             产品
       工银理财.如意人生
工商银行   鑫添益最短持有 30
                          理财
永嘉县支   天低波红利策略固                 10,000,000.00   2024/12/6    2025/3/27   已收回
                          产品
行      收增强开放式理财
             产品
       工银理财.如意人生
工商银行   鑫添益最短持有 30
                          理财
永嘉县支   天低波红利策略固                 10,000,000.00   2024/12/6    2025/3/27   已收回
                          产品
行      收增强开放式理财
             产品
农业银行   农银理财“农银时时
                          理财
永嘉瓯北   付”22 号开放式人               50,000,000.00   2024/12/27   2025/1/3    已收回
                          产品
支行       民币理财产品
中国银行                      结构
       人民币结构性存款
温州永嘉                      性存    60,000,000.00   2025/1/15    2025/3/31   已收回
       （CSDVY202501189)
瓯北支行                      款
农业银行   “汇利丰”2025 年        结构
永嘉瓯北   第 2078 期对公定制       性存    60,000,000.00   2025/1/20    2025/2/18   已收回
支行     人民币结构性存款           款
                              专项报告 第 6页
             产品
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（银利多）                10,000,000.00   2025/1/17   2025/4/21    已收回
                          存款
支行
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（银利多）                55,000,000.00   2025/2/24   2025/5/26    已收回
                          存款
支行
中国银行                      结构
       人民币结构性存款
温州永嘉                      性存    60,000,000.00   2025/4/2    2025/4/30    已收回
       （CSDVY202505443)
瓯北支行                      款
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（可转让）                20,000,000.00   2025/6/5    2025/6/23    已收回
                          存款
支行
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（可转让）                15,000,000.00   2025/6/5    2025/6/23    已收回
                          存款
支行
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（可转让）                15,000,000.00   2025/6/5    2025/6/23    已收回
                          存款
支行
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（银利多）                20,000,000.00   2025/1/17   2026/1/17    未收回
                          存款
支行
农业银行
                          定期
永嘉瓯北   定期存款（银利多）                10,000,000.00   2025/1/17   2025/7/17    未收回
                          存款
支行
       中国工商银行挂钩
       汇率区间累计型法
工商银行                      结构
       人人民币结构性存
永嘉县支                      性存    20,000,000.00   2025/4/1    2025/7/3     未收回
        款产品-专户型
行                         款
              款
中国银行                      结构
       人民币结构性存款
温州永嘉                      性存    30,000,000.00   2025/6/13   2025/9/9     未收回
       （CSDVY202508519)
瓯北支行                      款
中国银行                      结构
       人民币结构性存款
温州永嘉                      性存    30,000,000.00   2025/6/13   2025/12/15   未收回
       （CSDVY202508520)
瓯北支行                      款
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    本报告期内无此情况。
                              专项报告 第 7页
(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
   本报告期内无此情况。
(八) 节余募集资金使用情况
募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，同意将剩余募集资金
中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟
投入 1.58 亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入 0.96 亿元）
和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置募集
资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户
当日余额为准）用于永久补充流动资金。
   截至 2025 年 6 月 30 日，期末募集资金账户结余资金 19,928.19 万元未投入
项目，其中永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目待投入 1,213.67 万元、数字
化转型升级及智能制造项目待投入 5,784.73 万元、购物中心新业态升级项目待
投入 9,912.21 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
    本报告期内无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
   本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（一） 变更募集资金投资项目情况表
    本报告期内无此情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
    本报告期内无此情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
    本报告期内无此情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
   本报告期内无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
                     专项报告 第 8页
  本报告期内无此情况。
六、专项报告的批准报出
  本专项报告经公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准报出。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
                        浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
                              二〇二五年八月二十六日
                  专项报告 第 9页
附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                 募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司                                                                                            单位：人民币万元
          募集资金总额                                     97,382.55                  本报告期投入募集资金总额                              1,983.80
变更用途的募集资金总额                                          98,997.24
                                                                                 已累计投入募集资金总额                              82,086.63
变更用途的募集资金总额比例                                          101.66%
                                                                             截至期末累计       截至期末
          已变更项                                                                                                            项目可行
                                         截至期末承                   截至期末        投入金额与承       投入进度      项目达到预     本年度   是否达
          目，含部   募集资金承       调整后投资                   本报告期                                                                 性是否发
 承诺投资项目                                  诺投入金额                   累计投入        诺投入金额的       （%）(4)    定可使用状     实现的   到预计
          分变更    诺投资总额        总额                     投入金额                                                                 生重大变
                                           (1)                   金额(2)       差额(3)＝         ＝        态日期       效益   效益
          （如有）                                                                                                               化
                                                                              (2)-(1)     (2)/(1)
购物中心新业态
          不适用    15,815.56   15,815.56   15,815.56    1,269.06   5,903.35     -9,912.21     37.33   建设期 6 年   不适用   不适用      否
  升级项目
永嘉基地零配仓
扩建及智能化升   不适用     9,607.50    9,607.50    9,607.50                                          87.37   建设期 5 年   不适用   不适用      否
  级项目
数字化转型升级
          不适用     7,951.06    7,951.06    7,951.06      126.59   2,166.33     -5,784.73     27.25   建设期 6 年   不适用   不适用      否
及智能制造项目
永久补充流动资
          不适用    65,623.12   65,623.12   65,623.12        0.00   65,623.12         0.00    100.00    已完成      不适用   不适用      否
   金
                                                       专项报告 第 10页
  合计             98,997.24   98,997.24   98,997.24   1,983.80   82,086.63   -16,910.61   82.92
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                   报告期内，不涉及。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                     报告期内，不涉及。
                             公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                             的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 656,231,228.32 元（含扣除手续费后的净利息收入）
                             用于永久补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
                             公司经过董事会同意，利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的银行定期存款、大额存单和结构性存款。
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
                             报告期内，不涉及。
款情况
募集资金结余的金额及形成原因               系活期存款、定期存款、大额定期存单及利息收入形成。
募集资金其他使用情况                   报告期内，不涉及。
 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
                                                      专项报告 第 11页
附表 2：
                                          变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司                                                                                          单位：人民币万元
                                                                                                                  变更后的项
                                                                                            项目达到预     本年度   是否达
              对应的    变更后项目拟投        截至期末计划累        本报告期实际         实际累计投       投资进度
                                                                                 （%）                              目可行性是
   变更后的项目                                                                                   定可使用状     实现的   到预计
              原项目    入募集资金总额        计投资金额(1)         投入金额         入金额(2)      (3)=(2)/(1)                         否发生重大
                                                                                             态日期      效益    效益
                                                                                                                   变化
购物中心新业态升级项目             15,815.56      15,815.56       1,269.06    5,903.35         37.33   建设期 6 年   不适用   不适用     否
              营销网
              络建设
永嘉基地零配仓扩建及智
              项目、信       9,607.50      9,607.50          588.15    8,393.83         87.37   建设期 5 年   不适用   不适用     否
   能化升级项目
              息系统
数字化转型升级及智能制   提升建
        造项目   设项目
  永久补充流动资金              65,623.12      65,623.12           0.00   65,623.12       100.00     已完成      不适用   不适用     否
        合计              98,997.24      98,997.24       1,983.80   82,086.63         82.92
                     项目终止原因：1、营销网络建设项目：①原规划商区购置（租赁）成本涨幅远超预期，经综合评估测算，租售比（租金占预测销售额比重）
                     超出开设店铺的租售比标准，盈利能力低甚至会严重亏损；②原城市规划，商区商圈整体转移，人流量减少，已不适合开设鞋类店铺；③
变更原因、决策程序及信息披露情况
                     原规划拟作为直营区域的商区，因加盟商前期已有店铺开设，经调查加盟商店铺的实际坪效，远远低于公司规划项目时所做的预算，考虑
说明（分具体募投项目）
                     开设后将偏离公司预期的经营效益。2、信息系统提升建设项目：近年来，由于市场环境发生了巨大的变化，原有的营销网络终端已无法实
                     施，而信息系统提升建设项目的实施是建立在公司整体经营战略和营销渠道投入的基础上，信息系统提升建设项目也已无法继续。因此，
                                                   专项报告 第 12页
                   和“信息系统提升建设项目”。公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投
                   资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的
                   投入 0.96 亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置募集资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息
                   收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。
                   项目延期原因：2025 年 3 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于募集资金
                   投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决
                   定将募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 23
                   日延长至 2028 年 3 月 23 日，将“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目” 的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 23 日延长至 2027
                   年 3 月 23 日。
未达到计划进度的情况和原因（分具
                                                      报告期内，不涉及。
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
                                                      报告期内，不涉及。
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
                                         专项报告 第 13页