招商港口: 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2025年付息公告

股票代码：001872/201872     股票简称：招商港口/招港 B     公告编号：2025-050
债券简称：24 招港 K1                              债券代码：148877
                     招商局港口集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   重要提示：
   债券简称：24 招港 K1
   债券代码：148877.SZ
   债权登记日：2025 年 8 月 22 日
   付息日：2025 年 8 月 25 日
   计息期间：2024 年 8 月 23 日-2025 年 8 月 22 日
   特别提示：
   招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 8 月 25 日支付
自 2024 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进
行，现将有关事项公告如下：
   一、本期债券的基本情况
   （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司；
   （二）债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）；
   （三）债券简称：24 招港 K1
   （四）债券代码：148877.SZ；
   （五）债券余额：人民币 20.00 亿元；
   （六）期限：5 年；
   （七）当前票面利率：2.18%；
   （八）还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本；
   （九）选择权条款：无；
   （十）担保方式：无
   （十一）受托管理人：中信证券股份有限公司；
   （十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期
债券所应缴纳的税款由投资者承担；
   （十三）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
   二、本次债券付息方案
   按照《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券第 1 年（2024 年 8 月 23 日
至 2025 年 8 月 22 日）的票面利率为 2.18%。每 10 张“24 招港 K1”面值人民币
持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 17.44 元；扣税后非居民企业（包
含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 21.80 元。
   三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
   （一）债权登记日：2025 年 8 月 22 日；
   （二）除息日：2025 年 8 月 25 日；
   （三）付息日：2025 年 8 月 25 日；
   （四）下一付息期起息日：2025 年 8 月 23 日；
   （五）下一付息周期票面利率：2.18%。
   四、债券付息对象
   本次付息对象为：截止 2025 年 8 月 22 日（债权登记日）下午深圳证券交易
所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24 招港 K1”持有人。
  五、本期债券付息办法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息
资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行
负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
  六、关于债券利息所得税的说明
  （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  （二）非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
  根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定，自 2021 年 11 月 6 日至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。
  （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、咨询联系方式
  （一）发行人：招商局港口集团股份有限公司
  地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
联系人：陈泳如
电话：0755-26828888
（二）受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 21 楼
联系人：冯源、邱承飞
电话：0755-2383 5497
特此公告。
                        招商局港口集团股份有限公司
                              董 事 会