大元泵业: 浙江大元泵业股份有限公司关于提前赎回“大元转债”的公告

证券代码：603757     证券简称：大元泵业        公告编号：2025-037
债券代码：113664     债券简称：大元转债
              浙江大元泵业股份有限公司
        关于提前赎回“大元转债”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 4
日至 2025 年 8 月 22 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“大元转债”当期
转股价格 20.59 元/股的 130%（即 26.77 元/股），根据《浙江大元泵业股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关约定，已触发“大元转债”的有条件赎回条款。
   公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于提前赎回“大元转债”的议案》，公司董事会决定行使“大元转债”的提前赎
回权利，对赎回登记日登记在册的“大元转债”按照债券面值加当期应计利息的
价格全部赎回。
   投资者所持“大元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  一、可转债发行上市概况
  （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2369 号）的核准，公
司于 2022 年 12 月 5 日公开发行了 45 万手可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 4.50 亿元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.4%、第
二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%，到期赎回
价为 115 元（含最后一年利息）。
  （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕357 号文同意，公司 4.50
亿元可转债于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大元
转债”，债券代码“113664”。
  （三）根据有关规定和《募集说明书》的相关约定，公司发行的“大元转债”
自 2023 年 6 月 9 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.18
元/股，最新转股价格为 20.59 元/股，转股价格历次调整情况如下：
条款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2023 年 5 月 29 日起由 23.18 元/股
调整为 22.48 元/股。以上内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日于上海交易所网站
披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2022 年年度权益分派引起的“大元转
债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-025）。
关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2023 年 10 月 20 日起由 22.48 元/
股调整为 22.28 元/股。以上内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日于上海交易所网
站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2023 年半年度权益分派引起的“大
元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-051）。
条款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起由 22.28 元/股
调整为 21.29 元/股。以上内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日于上海证券交易所
网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2023 年年度权益分派引起的“大
元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-046）。
关条款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2024 年 10 月 21 日起由 21.29 元/
股调整为 20.80 元/股。以上内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日于上海证券交易
所网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024 年半年度权益分派引起的
“大元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-077）。
款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2024 年 11 月 20 日起由 20.80 元/股调
整为 20.79 元/股。以上内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日于上海证券交易所网
站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于“大元转债”转股价格调整暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-087）。
条款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2025 年 6 月 16 日起由 20.79 元/股
调整为 20.59 元/股。以上内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日于上海证券交易所
网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024 年年度权益分派引起的“大
元转债”转股价格调整公告》（公告编号：2025-026）。
  二、“大元转债”赎回条款与预计触发情况
  （一）赎回条款
  根据公司《募集说明书》，有条件的赎回条款为：在本次发行的可转债转股
期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票
面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  （二）赎回条款触发情况
  自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价格不低于“大元转债”当期转股价格 20.59 元/股的 130%（即 26.77 元/股），
根据《募集说明书》的相关约定，已触发“大元转债”的有条件赎回条款。
  三、公司提前赎回“大元转债”的决定
  公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前赎回“大元转债”的议案》，公司董事
会决定行使“大元转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“大元转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
  同时，为确保本次“大元转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
管理层及相关部门负责办理本次“大元转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
  四、相关主体减持可转债情况
  经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在“大元转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“大
元转债”的情形。
  五、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次提前赎回“大元转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
保荐机构对公司本次提前赎回“大元转债”事项无异议。
  六、风险提示
  投资者所持“大元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体
事宜。
  特此公告。
                       浙江大元泵业股份有限公司董事会