晶瑞电材: 关于 晶瑞转债 即将到期及停止交易的第一次提示性公告

证券代码：300655      证券简称：晶瑞电材     公告编号：2025-068
债券代码：123031      债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124      债券简称：晶瑞转 2
              晶瑞电子材料股份有限公司
  关于“晶瑞转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
次赎回完成后，“晶瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“晶瑞转债”
持有人注意在转股期内转股。
                                         “晶
瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“晶瑞转债”转换为公司股票，目
前转股价格为3.79元/股。
  一、可转债上市发行情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                          “证监许可2019687
号”文核准，晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以
下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年。
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上2019580号”文同意，
公司18,500万元可转换公司债券已于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券
简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。
  根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“晶瑞转债”
转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止。“晶瑞转债”初始转股价格为18.38
元/股。
  二、“晶瑞转债”到期赎回及兑付方案
  根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易
日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转
换公司债券。
     “晶瑞转债”到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息）。
  三、“晶瑞转债”停止交易相关事项说明
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公
告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
  “晶瑞转债”到期日为2025年8月28日，根据上述规定，最后一个交易日为
于2025年8月26日开始停止交易。
  在停止交易后、转股期结束前（即2025年8月26日至2025年8月28日），“晶
瑞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“晶瑞转债”转换为公司股票，目前转
股价格为3.79元/股。
  四、“晶瑞转债”兑付及摘牌
  “晶瑞转债”将于2025年8月28日到期，公司将根据相关规定在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑
付及摘牌相关公告，完成“晶瑞转债”到期兑付及摘牌工作。
  五、联系方式
  咨询部门：公司证券部
  联系人：阮志东
  联系电话：0512-66037938
  联系传真：0512-65287111
  特此公告。
                            晶瑞电子材料股份有限公司
                                           董事会