仙鹤股份: 仙鹤股份关于实施2024年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告

   证券代码：603733         证券简称：仙鹤股份           公告编号：2025-032
   债券代码：113632         债券简称：鹤 21 转债
                       仙鹤股份有限公司
       关于实施 2024 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”
                       转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
    “鹤 21 转债”调整前转股价格：19.49 元/股
    “鹤 21 转债”调整后转股价格：18.99 元/股
    “鹤 21 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 10 日
        证券停复牌情况：适用
   因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                      停牌
证券代码      证券简称      停复牌类型     停牌起始日         停牌终止日        复牌日
                                      期间
         经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
   司债券的批复》
         （证监许可20213200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公
     “本公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每
   司”、
   张面值 100.00 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。
         经上海证券交易所自律监管决定书2021461 号文同意，公司本次发行的
   券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。
         根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
   （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自 2022 年
目前转股价格为 19.49 元/股。历次转股价格调整情况如下：
                       “鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7 月
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分
配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。
于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，
                      “鹤 21 转债”的转股价格自 2022 年
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下
修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。
                       “鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6 月
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施
                              （公告编号：2023-051）。
《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，
                        “鹤 21 转债”的转股价格自 2023
年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9
月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于
向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。
                       “鹤 21 转债”转股价格自 2024 年 6 月
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施
                              （公告编号：2024-036）。
   一、转股价格调整依据
   公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议，并于 2025 年
配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的
总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.50
元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因
致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本
次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2025-031）。
  根据《募集说明书》的相关条款规定，在“鹤 21 转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价
格相应调整。综上，“鹤 21 转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集
说明书》的规定。
  二、转股价格调整公式与调整结果
  （一）转股价格调整公式
  根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“鹤 21 转债”发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价
格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
  （二）转股价格调整
  根据上述转股价格调整公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整
前转股价 P0 为 19.49 元/股，根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配
方案，每股现金股利 D 为 0.50 元/股，则调整后转股价 P1=P0－D=19.49 元/股－
   本次调整后的“鹤 21 转债”转股价格由 19.49 元/股调整为 18.99 元/股，调
整后的转股价格自 2025 年 7 月 10 日（除息日）起生效。
   “鹤 21 转债”自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2025 年 7 月 10 日（除息日）开市起恢复转股。
   特此公告。
                                     仙鹤股份有限公司董事会