东莞控股: 关于转让大额存单产品暨关联交易的公告

股票代码：000828      股票简称：东莞控股    公告编号：2025-032
              东莞发展控股股份有限公司
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   为满足东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”
                          “本公司”）
资金使用需求，提高资金使用效率，公司拟转让大额存单产品给关联
方东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”），金额
为 20,000 万元，转让方式为平价转让，本次交易的具体情况如下：
   一、关联交易概述
   （一）交易情况
   公司拟转让大额存单产品给关联方市路桥公司，产品本金为人民
币 20,000 万元。
   （二）关联关系情况说明
   本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东——
东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公
司。根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联
法人，本次交易构成关联交易。
   （三）关联交易审批情况
   本次关联交易相关议案《关于转让大额存单产品暨关联交易的议
案》，经于 2025 年 6 月 26 日召开的公司第八届董事会第四十三次会
议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反对，
事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、
林永森先生作为关联董事对本议案回避表决，独立董事专门会议全体
成员表决同意。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方（交易对手方）基本情况
  （一）基本情况
  公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司
  统一社会信用代码：91441900281884489H
  营业期限：1996-04-26 至无固定期限
  注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路 13 号
  注册资本：10,000 万人民币
  法定代表人：刘伟
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护；市政公
共设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资和物业管理。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  股东及实际控制人：东莞交投持有其 100%股权，实际控制人为
东莞市国资委。
  是否失信被执行人：否
   （二）财务情况
  市路桥公司主要业务为公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养
护。至 2024 年 12 月 31 日，市路桥公司总资产 378.34 亿元，净资产
净利润 6.01 亿元。至 2025 年 3 月 31 日，市路桥公司总资产 392.67
亿元，净资产 159.63 亿元，负债 233.04 亿元；2025 年 1-3 月，实现
营业收入 10.04 亿元，净利润 1.50 亿元。
   三、大额存单的基本情况
   四、定价依据
   公司转让大额存单给市路桥公司采用市场定价原则，转让方式为
平价转让，价款为本金加应计利息，定价方式公允，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
   五、关联交易目的和对公司的影响
   目前公司大部分货币资金为银行存款，本次转让大额存单产品，
有利于满足公司资金使用需求，提高资金使用效率，从而更好地推动
公司业务的发展。公司经过慎重考虑和详细评估，认为转让大额存单
产品是合理且符合公司利益的选择。本次关联交易不存在关联方资金
占用的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
   六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
   年初至今，公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各类关联
交易金额为 1.72 亿元，其中 1.42 亿元为公司下属的天津市宏通商业
保理有限公司向东莞交投置业有限公司发放的商业保理本金及产生
的相关利息，该事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
  七、独立董事专门会议审议情况
  公司独立董事于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第四次独立董事
专门会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，
公司独立董事一致认为：
  本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次交易遵循了平等、
自愿、合理的原则，决策程序合法，该关联交易事项不会对公司独立
性产生影响，有利于满足公司资金使用需求，符合公司经营发展需要。
独立董事一致同意公司《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》，
并同意将该议案提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
  八、备查文件
  特此公告
                东莞发展控股股份有限公司董事会