中亦科技: 中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

                 中信建投证券股份有限公司
             关于北京中亦安图科技股份有限公司
 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
   中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为北京
中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
规的有关规定，对中亦科技使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项
进行了审慎核查，核查情况如下：
   一、募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 3 月 29
日出具的《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复 》 （ 证 监 许 可 2022647 号 ） ， 公 司 获 准向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为 70,007.72 万
元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
                        （XYZH/2022BJAA11267
并由其出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》
号）。
   募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
   二、募集资金投资项目情况
   根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
                                              单位：万元
序号           项目名称           项目投资总额         募集资金拟投入额
       全国 IT 基础架构运维市场拓展和服
       务体系建设项目
            合计                 60,885.34       60,885.34
注：以上累计投入募集资金数据未经审计，合计数有差异系四舍五入所致。
     截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币
收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 2,254.93 万元；加上购
买的现金管理产品后，未使用的募集资金余额约人民币 37,184.93 万元。
     公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一
定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。公司
将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，提高募集资金使用效率。
     三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
     （一）现金管理目的
     为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提
下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的
实现公司现金的保值增值，公司及子公司将合理安排使用资金，保障公司股东利
益。
     （二）现金管理额度及期限
     公司及子公司拟合理利用额度不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超
过 70,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过审议额度。资金来源不涉及银行信贷资金。
     （三）投资产品品种
对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）属于结构性
存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期
限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳
证券交易所备案并公告。
结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，
产品期限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。
     （四）实施方式
  上述事项经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过后，还需经股东大
会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度范围及
期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
     （五）信息披露
  公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
     （六）现金管理收益的分配
  公司及子公司自有资金现金管理所得收益归公司及子公司所有，用于补充公
司及子公司日常经营所需的流动资金，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
  四、投资风险及风险防控措施
  （一）投资风险
排除该项投资受到市场波动的影响。
的实际收益不可预测。
  （二）风险控制措施
流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务
和法律责任等。
险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立良好的风险控制措施。
对资金使用情况进行审计与核实。
以聘请专业机构进行审计。
时履行信息披露义务。
  五、对公司日常经营的影响
  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金
投资项目所需资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募
集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高
募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金
用途的情形。
  六、履行的内部决策程序及意见
  （一）董事会审计委员会意见
  公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经与会委
员表决，一致同意并通过了该议案。
  （二）董事会审议情况
  公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公
司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的
前提下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过
股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚
动使用。
  （三）监事会审议情况
  公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公
司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使用部分闲置
募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司闲
置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公司本次关于使用部分暂时闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜。
  七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和
全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。
  综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的事项无异议。
  （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
            张宇辰           关峰
                      中信建投证券股份有限公司
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