国元证券: 国元证券股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

证券代码：000728       证券简称：国元证券         公告编号：2025－026
               国元证券股份有限公司
        关于股东非公开发行可交换公司债券
              换股价格调整的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 19 日收到公司第三大
股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，因公司将于 2025
年 6 月 27 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），建安集团
将相应调整其 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以
下简称本期债券）的换股价格，由 9.84 元/股调整为 9.74 元/股，具体情况如下：
     一、建安集团可交换公司债券的基本情况
  公司第三大股东建安集团于 2023 年 8 月 31 日完成本期债券的发行，债券简称
为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为 2 亿元，债券期限为 3
年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9 月
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股
集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整
为 9.90 元/股。具体内容见公司于 2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
  公司于 2025 年 1 月 21 日实施了特别分红权益分派，根据《建安投资控股集团
有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明
书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 1 月 21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84
元/股。具体内容见公司于 2025 年 1 月 14 日在《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况
   公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《公司 2024 年度
利润分配预案》，并于 2025 年 6 月 19 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》。
本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2025
年 6 月 26 日，除权除息日为 2025 年 6 月 27 日。具体内容见公司于 2025 年 6 月 20
日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格将于 2025 年 6 月
   公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义
务。
   特此公告。
                                   国元证券股份有限公司董事会