天府文旅: 关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告

证券代码：000558     证券简称：天府文旅       公告编号：2025-035
       成都新天府文化旅游发展股份有限公司
       关于接受间接控股股东担保并支付担保费
               暨关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  一、董事会会议召开情况
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
（以下简称“公司”）拟向大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成
都分行”）申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合
同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融
机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
  公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集
团”）对上述贷款提供全额保证担保。公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任
公司（以下简称“成都体投集团”）持有公司股份比例为29.90%，即成都文旅集团间
接持有公司29.90%股份，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）
收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接
受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资
产重组。
  一、关联交易概述
  （一）公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资金贷款，固定利
率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金用于公司日常流
动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支
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付影视项目制作相关款项。
  （二）公司控股股东成都体投集团之母公司成都文旅集团对前述贷款提供全额保
证担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）
文件规定，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，
担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保费）。
  （三）公司控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，系成都文旅集团的全资
子公司，成都文旅集团为公司的间接控股股东。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的相关规定，本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项构成
关联交易。
  （四）公司于2025年6月11日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了
《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。公司于同日召开第十一届董事会
第三十二次会议，审议通过了上述议案，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避
表决，本次关联交易事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审批。
  （五）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次担保不构成重大资
产重组，也不构成重组上市，不需要有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  （一）关联方的基本情况
  公司名称：成都文化旅游发展集团有限责任公司
  统一社会信用代码：915101007978492890
  法定代表人：张海彤
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  注册资本：313,500万元
  成立时间：2007年3月30日
  登记机关：成都市市场监督管理局
  住所：成都市洗面桥街30号2楼
  经营范围：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资
（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营；第二类增值电信业
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务中信息服务业务（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览
服务；广告设计、制作、代理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整
理；酒店餐饮管理服务；旅行社服务；文创品设计、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （二）关联方股权结构
  成都市国资委为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。
  （三）关联方最近一年一期的主要财务数据
                                                 单位：亿元
  项目     2023 年 12 月 31 日（经审计）          2025 年3月31日（未经审计）
资产总额                        340.32                   360.07
负债总额                        233.55                   255.96
净资产                         106.77                   104.11
  项目     2023 年 12 月 31 日（经审计）          2025年3月31日（未经审计）
营业收入                            19.29                  6.55
净利润                             -1.02                 -0.15
  （四）关联关系说明
  公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，成都文旅集团与本公司构成关联关系。
  （五）关联方是否为失信被执行人的说明
  经核查，截至目前，成都文旅集团不属于失信被执行人。
  三、关联交易的主要内容
  因开展影视业务需要，公司拟向大连银行成都分行申请人民币15,000万元流动资
金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，贷款资金
用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化
传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
  成都文旅集团对公司该笔贷款提供全额保证担保，并对超股比担保的部分（即担
保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费率收取担保
费）。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
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   本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规
﹝2022﹞4号）文件规定收取，价格公允，本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤
其是中小投资者合法权益的情形。
   五、关联交易目的和对公司的影响
   公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向大连银行成都分行的贷款提供全额
保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需
求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
   本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害
公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生
不良影响。
   六、独立董事专门会议意见
   公司独立董事经对本关联交易事项进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审
查，认为：公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向大连银行成都分行的贷款提
供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资
金需求，且公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定，价格公允。本次交易
遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董
事同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第三十二次会议审
议，董事会在审议该议案时关联董事应当回避表决。
   七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
   自本年年初至本公告披露日，公司与关联人成都文旅集团（包含受同一主体控制
或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币
   八、备查文件
   （一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
   （二）2025年第三次独立董事会议决议；
   （三）上市公司关联交易情况概述表。
                           成都新天府文化旅游发展股份有限公司
                                    董事会
                                二〇二五年六月十一日
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