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中欧瑞丰LOF: 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“海光信息”股票估值方法的公告
来源:
证券之星
2025-06-05 21:32:43
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“海光信息”股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业
协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券投资基金业协会《关于
发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的
估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自 2025 年 6 月 5 日起对旗下部分基
金持有的海光信息(股票代码:688041)采用“指数收益法”进行估值。待上述股票复牌且
其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公
告。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
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