上声电子: 苏州上声电子股份有限公司关于实施权益分派调整“上声转债”转股价格的公告

   证券代码：688533      证券简称：上声电子       公告编号：2025-026
   转债代码：118037      转债简称：上声转债
                  苏州上声电子股份有限公司
   关于实施 2024 年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的
                           公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
   承担法律责任。
    重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
   因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前
   一交易日（2025 年 5 月 29 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 6
   日）期间，本公司可转债将停止转股，2025 年 6 月 9 日起恢复转股。
                                   停牌
证券代码      证券简称    停复牌类型    停牌起始日        停牌终止日       复牌日
                                   期间
          调整前转股价格：29.56元/股
          调整后转股价格：29.11元/股
          转股价格调整实施日期：2025年6月9日
         一、转股价格调整依据
         根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
   定及《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
   募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“上
   声转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以
及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对
转股价格进行调整。
   公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会，审议通过了
《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。公司2024年度以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红
利0.45元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年年度
股东大会决议公告》及2025年4月30日披露的《苏州上声电子股份有限
公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
   二、转股价格调整公式及结果
   根据《募集说明书》发行条款的相关约定，在“上声转债”发行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进
行调整，具体调整办法如下：
   假设调整前转股价为P0，每股派送红股或转增股本率为N，每股增
发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，
调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）
                               ，
则：
   派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
   增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
   上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；
   派发现金股利：P＝P0﹣D；
   三项同时进行时：P＝（P0﹣D＋A×K）/（1＋N＋K）。
   公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调
整，并在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换
公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按
照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上交所的相关规定来
制订。
   本次权益分派为每股派送现金股利。
   故根据上述公式中“P=P0-D”进行计算，P0为调整前转股价人民币
P=29.56-0.45=29.11元/股。
   “上声 转债”的转股 价格由人民 币29.56 元/股调整 为人民币
   本次调整后的转股价格于2025年6月9日（除权除息日）起生效。
   三、停止及恢复转股时间
   “上声转债”自2025年5月29日至2025年6月6日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自2025年6月9日（除权除息日）起将恢复转股。
   特此公告。
                         苏州上声电子股份有限公司董事会