康泰生物: 关于可转债转股价格调整的公告

证券代码：300601      证券简称：康泰生物           公告编号：2025-051
债券代码：123119      债券简称：康泰转 2
              深圳康泰生物制品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
   调整前“康泰转 2”转股价格为：15.82 元/股
   调整后“康泰转 2”转股价格为：15.73 元/股
   转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 6 日
   一、可转换公司债券转股价格调整依据
   深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日
向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转 2，债
券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
                  （以下简称“募集说明书”）的相关规
定，在本次“康泰转 2”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，
具体调整办法如下：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派发现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
   二、可转换公司债券转股价格调整原因及结果
派方案：以 2024 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。该权益分派方案将于 2025 年 6 月 5 日（股权登记日）实施，除
权 除 息 日 为 2025 年 6 月 6 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2025-050）。
   鉴于 2024 年年度权益分派方案的实施，根据可转换公司债券相关规定，
                                     “康
泰转 2”的转股价格调整如下：
   P1=P0-D=15.82-0.09=15.73 元/股。
   调整后的“康泰转 2”转股价格为 15.73 元/股，自 2025 年 6 月 6 日（除权
除息日）起生效。
   特此公告。
                                   深圳康泰生物制品股份有限公司董事会