顺博合金: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：002996     证券简称：顺博合金         公告编号：2025-036
债券代码：127068     债券简称：顺博转债
              重庆顺博铝合金股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
格为：11.27 元/股
   一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
   经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）”核
准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
   经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换
公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“顺博转债”，债券代码“127068”。
   公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）关于转股价格调整规定如下：
   在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
  派送股票股利或转增股本： P1  P0  (1  n) ；
  增发新股或配股： P1  ( P0  A  k)  (1  k) ；
  上述两项同时进行： P1  ( P0  A  k)  (1  n  k) ；
  派送现金股利： P1  P0 - D ；
  上述三项同时进行： P1  ( P0 - D  A  k)  (1  n  k) 。
  其中：P1 为调整后转股价格；P0 为调整前转股价格；n 为派送股票股
利或转增股本率；A 为增发新股价格或配股价格；k 为增发新股或配股
率；D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格
调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股时
期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司
债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  二、 本次转股价格调整情况
  公司获股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配预案为：
                              截至 2025
年 4 月 15 日，公司总股本 669,436,493 股，其中回购专户 8,605,420
股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本 660,831,073 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金
红利 33,041,553.65 元；不送红股；不转增股本；剩余未分配利润结转
下一年度。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司确认的股数为准）。若在本预案披露后至实施权益分派股权登
记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，
相应调整利润分配总金额。
   公司 2024 年年度权益分派方案如下：以股权登记日（2025 年 5 月
的总股本 660,831,161 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
元(含税)，实际派发现金分红总额=660,831,161 股×0.5 元/10 股
=33,041,558.05(含税)；不送红股；不转增股本。具体内容详见公司于
铝合金股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》
                          （公告编号：2025-
   根据权益分派方案，公司将调整“顺博转债”转股价格，由 11.32 元
/股调整为 11.27 元/股。计算过程如下：
   派送现金股利： P1  P0 - D ；
   其中：
   P0 =11.32 元/股（调整前转股价格）；
   D=0.0493572 元（D 为 0.0493572 元/股(按公司总股本折算每股现
金分红金额，不四舍五入)，公司总股本(含回购股份)折算每 10 股现金
分 红 金 额 = 现 金 分 红 总 金 额 ÷ 总 股 本 × 10 股 =33,041,558.05 元 ÷
取，不四舍五入））；
   P1  P0 - D =11.32-0.0493572=11.27 元/股（四舍五入保留小数点后两
位）。
   调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起生效。
   特此公告。
                           重庆顺博铝合金股份有限公司董事会