伟隆股份: 关于调整伟隆转债转股价格的公告

  股票代码：002871        股票简称：伟隆股份          公告编号：2025-043
  债券代码：127106        债券简称：伟隆转债
                 青岛伟隆阀门股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   股票代码：002871              股票简称：伟隆股份
   债券代码：127106              债券简称：伟隆转债
   调整前转股价格：8.60 元/股
   调整后转股价格：8.26 元/股
   转股起止时间：2025 年 2 月 19 日至 2030 年 8 月 12 日
   暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日止
   恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
   经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕998 号）同意，青岛
伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日完成向不特定
对象发行面值总额 26,971.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，发行数量 2,697,100 张，募集资金总额为人民币 269,710,000.00 元。
扣除发行费用人民币 7,074,189.65 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“伟隆转债”，债券代码“127106”。
根据《青岛伟隆阀门股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
     二、转股价格的调整情况
  公司将实施 2024 年度权益分派方案（除权除息日为 2025 年 5 月 29 日），
根据上述转股价格调整依据，“伟隆转债”的转股价格由原来的 8.60 元/股调整
为 8.26 元/股。计算过程如下：
  D=现金分红总额/总股本=75,063,032.80/219,335,578=0.34 元/股
  P1=P0-D=8.60-0.34=8.26 元/股
  调整后的“伟隆转债”转股价格为 8.26 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
  特此公告。
                               青岛伟隆阀门股份有限公司董事会