卫宁健康: 关于卫宁转债回售的第八次提示性公告

证券代码：300253    证券简称：卫宁健康        公告编号：2025-039
债券代码：123104    债券简称：卫宁转债
          卫宁健康科技集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示
强制性
当期利息）的价格卖出持有的“卫宁转债”。截至目前，
                        “卫宁转债”
的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请
投资者注意风险。
   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
低于当期“卫宁转债”转股价格 17.45 元/股的 70%，即 12.22 元/股，
且“卫宁转债”处于最后两个计息年度，根据公司《创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》
                （以下简称“《募集说明书》”）
的约定，“卫宁转债”的有条件回售条款生效。现将“卫宁转债”回
售有关事项公告如下：
  一、回售事项概述
  公司股票自 2025 年 3 月 16 日至 2025 年 4 月 28 日连续三十个交
易日的收盘价格低于当期“卫宁转债”转股价格 17.45 元/股的 70%，
即 12.22 元/股，且“卫宁转债”处于最后两个计息年度。“卫宁转
债”触发《募集说明书》约定的有条件回售条款，有条件回售条款如
下：
  本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人
有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连
续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行
使部分回售权。
  根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
  其中，i=1.8%（“卫宁转债”第五年，即 2025 年 3 月 16 日至
  t=57 天（2025 年 3 月 16 日至 2025 年 5 月 12 日，算头不算尾，
其中 2025 年 5 月 12 日为回售申报期首日）；
  计算可得：IA=100×1.8%×57/365=0.281 元/张（含税）。
  由上可得“卫宁转债”本次回售价格为 100.281 元/张（含息、
税）。
  根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“卫宁转债”的个
人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际
可得 100.225 元/张；对于持有“卫宁转债”的合格境外投资者（QFII
和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.281 元/张；对于持有
“卫宁转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司债券利息不
代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.281 元/张。
  “卫宁转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“卫宁转债”。
“卫宁转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
  二、回售程序和付款方式
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前
披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性
公告。公司将在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告，敬请投资
者注意查阅。
  行使回售权的债券持有人应在 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月
回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当
日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在
回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
  在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持
有人的该笔回售申报业务失效。
  公司将按前述规定的回售价格回购“卫宁转债”，公司委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务
规则，发行人资金到账日为 2025 年 5 月 21 日，回售款划拨日为 2025
年 5 月 22 日，投资者回售款到账日为 2025 年 5 月 23 日。回售期满
后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
  三、回售期间的交易
  “卫宁转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易
日内，若“卫宁转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上
报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
  特此公告。
                    卫宁健康科技集团股份有限公司
                             董 事 会
                        二〇二五年五月十三日