瑞泰新材: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     证券代码：301238      证券简称：瑞泰新材                  公告编号：2025-009
                   江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。
       江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于 2024
     年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9
     月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
     进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并
     有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲
     置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动
     使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
     过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日
     公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用
     暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       近日，公司全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）使用
     部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
       一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
主体     受托方     产品名称      金额      产品起息       产品到期       产品     预计年      资金
                        （万元）       日        日（不含）      类型     化收益      来源
                                                              率（%）
衢州    中国银行   人民币结构性存款    8,800   2025-4-3   2025-7-3   保本浮动   0.85%或   募集
瑞泰                                                     收益型    2.37%    资金
       二、关联关系说明
       公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。
       三、现金管理产品风险提示
       （一）中国银行人民币结构性存款
计的，如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响本结构性
存款产品的正常运行。
能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。
续期限内没有单方提前终止权，公司面临需要资金时不能支取资金的风险。
产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。
更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，公司面临不能按预
定期限取得收益的风险。
明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因公司未及时查询或由
于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，而产生的
（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险
由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知
中国银行，如公司未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及
时联系到公司，并可能会由此影响公司的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由
公司自行承担。
限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行
合理判断难以按照《产品说明书》规定向公司提供本产品的，中国银行有权利宣布产
品不成立。公司应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关通知，及时对资金进
行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、
投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信
息披露、公告通知造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件
风险导致的相关投资风险，由公司自行承担。
  四、公司采取的风险控制措施
  针对投资风险，拟采取措施如下：
  （一）衢州瑞泰负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根
  据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现
  存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
       （二）公司合规法务部负责合规审查。
       （三）公司审计部进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
       （四）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。
       （五）持续督导机构对募集资金使用情况进行核查。
       （六）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
       五、对公司日常经营的影响
       公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正
  常运营、不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响募集资金
  投资项目建设的正常开展和公司日常经营。
       通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股
  东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改
  变募集资金用途的情形。
       六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                        金额                               产品收益   预计年化        实际收益
受托方       产品名称                   起始日         到期日
                       （万元）                               类型     收益率         （元）
       挂钩型结构性存款                                          保本保最    1.2%或
中国银行                   5,000    2024-5-15   2024-6-17                        94,027.4
        （机构客户）                                           低收益型    2.08%
       挂钩型结构性存款                                          保本保最    1.2%或
中国银行                   5,000    2024-5-15   2024-7-16                       179,205.48
        （机构客户）                                           低收益型    2.11%
       单位人民币定制型结                                         保本浮动   1.05%-2.7
建设银行                   18,000   2024-5-20   2024-8-18                       997,556.5
         构性存款                                            收益型       0%
       挂钩型结构性存款                                          保本保最    1.2%或
中国银行                   5,000    2024-6-13   2024-7-15                       52,602.74
        （机构客户）                                           低收益型    2.15%
       挂钩型结构性存款                                          保本保最    1.2%或
中国银行                   5,000    2024-6-13   2024-8-14                       185,150.68
        （机构客户）                                           低收益型    2.18%
       挂钩汇率区间累计型
       法人人民币结构性存                                         保本浮动   1.2%-2.49   4,345,561.6
工商银行                   35,000   2024-7-01   2024-12-30
       款-专户型 2024 年第                                     收益型       %             4
交通银行   蕴通财富定期性结构       30,000   2024-7-4    2025-1-10    保本浮动   1.65%-2.5   2,576,712.3
       性存款 190 天（挂钩                                       收益型         2%         3
         汇率看涨）
       挂钩汇率区间累计型
       法人人民币结构性存                                          保本浮动   1.2%-2.49   3,642,904.1
工商银行                   30,000    2024-7-5    2024-12-30
       款-专户型 2024 年第                                      收益型         %           1
       挂钩型结构性存款                                           保本保最    1.29%或
中国银行                   13,700    2024-7-5    2024-12-17                      798,916.44
        （机构用户）                                            低收益型     2.96%
       挂钩型结构性存款                                           保本保最    1.3%或      1,944,960.2
中国银行                   14,300    2024-7-5    2024-12-19
        （机构用户）                                            低收益型     2.97%          4
       挂钩型结构性存款                                           保本保最    1.2%或
中国银行                   5,000     2024-8-2    2024-11-5                       299,315.07
        （机构用户）                                            低收益型     2.3%
       挂钩型结构性存款                                           保本保最    1.4%或
中国银行                   5,000     2024-8-2     2025-2-6                       594,904.11
        （机构用户）                                            低收益型     2.31%
       挂钩型结构性存款                                           保本保最    1.4%或
中国银行                   5,000     2024-8-2     2025-2-7                       598,068.49
        （机构用户）                                            低收益型     2.31%
       挂钩型结构性存款                                           保本保最    1.4%或
中国银行                   5,000    2024-8-30     2025-3-4                       578,383.56
        （机构用户）                                            低收益型     2.27%
                                                          保本浮动   1.05%-2.2
       共赢智信汇率挂钩人
中信银行    民币结构性存款        19,000    2024-9-1    2024-12-02   收益、封   0%          502,849.32
                                                           闭式
       中国工商银行挂钩汇                                          保本浮动   1.40%-2.4
       率区间累计型法人人
                                                          收益型    9%          4,384,263.6
工商银行   民币结构性存款产品       41,000   2024-9-11    2025-3-17
        -专户型 2024 年
        第 363 期 K 款
                                                          保本保最    1.05%或
中国银行   人民币结构性存款        5,000    2024-11-13   2025-5-15                       尚未到期
                                                          低收益型     2.37%
                                                          保本保最   0.8400%或
中国银行   人民币结构性存款        9,300    2024-12-11   2025-5-28                       尚未到期
                                                          低收益型    3.1309%
                                                          保本保最   0.8500%或
中国银行   人民币结构性存款        9,700    2024-12-11   2025-5-30                       尚未到期
                                                          低收益型    3.1409%
       中信证券股份有限公                                          本金保障
       司信智衡盈系列【89】                                               1.40%-3.5
中信证券               23,500       2024-12-23   2025-3-24    型浮动收               1,057,500
       期收益凭证（本金保                                                      0%
       障型浮动收益凭证）                                          益凭证
       中信证券股份有限公                                       本金保障
       司信智衡盈系列【99】                                            1.40%-3.5
中信证券               45,500     2025-1-3     2025-4-7    型浮动收               尚未到期
       期收益凭证（本金保                                                 0%
       障型浮动收益凭证）                                       益凭证
       中信证券股份有限公                                       本金保障
        司信智锐盈系列                                               1.00%或
中信证券   【279】期收益凭证    10,000   2025-1-3    2025-12-29   型浮动收               尚未到期
       （本金保障型浮动收                                               2.60%
                                                       益凭证
            益）
       中信证券股份有限公                                       本金保障
        司信智锐盈系列                                               1.00%或
中信证券   【280】期收益凭证    10,000   2025-1-3    2025-12-29   型浮动收               尚未到期
       （本金保障型浮动收                                               2.60%
                                                       益凭证
            益）
       中信证券股份有限公
        司信智衡盈系列                                        本金保障
中信证券   【109】期收益凭证    30,000   2025-1-14   2025-4-14    型浮动收               尚未到期
       （本金保障型浮动收                                       益凭证
          益凭证）
                                                       保本浮动   0.85%或
中国银行   人民币结构性存款      10,000   2025-2-14   2025-3-28                       249,698.63
                                                       收益型     2.17%
                                                       保本浮动   0.85%或
中国银行   人民币结构性存款      5,000    2025-3-7     2025-6-6                       尚未到期
                                                       收益型     2.40%
       中信证券股份有限公     11,500   2025-3-19   2025-9-15    本金保障   2.60%或      尚未到期
中信证券    司信智锐盈系列                                        型浮动收    1.00%
       【323】期收益凭证                                      益凭证
       中信证券股份有限公     10,000   2025-3-19   2025-9-15    本金保障   2.60%或      尚未到期
中信证券    司信智锐盈系列                                        型浮动收    1.00%
       【324】期收益凭证                                      益凭证
       中信证券股份有限公     10,000   2025-3-19   2025-9-15    本金保障   2.60%或      尚未到期
中信证券    司信智锐盈系列                                        型浮动收    1.00%
       【325】期收益凭证                                      益凭证
中信证券   中信证券股份有限公     10,000   2025-3-19   2025-9-15    本金保障   2.60%或      尚未到期
        司信智锐盈系列                                        型浮动收    1.00%
       【326】期收益凭证                                      益凭证
中信证券   中信证券股份有限公     24,000   2025-3-26   2025-6-23    本金保障   1.40%-3.3   尚未到期
       司商品增利系列【1】                                      型浮动收      0%
         期收益凭证                                         益凭证
中国银行    人民币结构性存款   8,800   2025-4-3   2025-7-3   保本浮动    0.85%或   尚未到期
                                                 收益型     2.37%
       截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余
  额为人民币 198,800 万元（含本次），未超过股东大会授权额度。
       七、备查文件
       中国银行客户回单及产品说明书、风险揭示书。
       特此公告。
                                         江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二五年四月四日