福莱新材: 中信证券股份有限公司关于福莱新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

                  中信证券股份有限公司
             关于浙江福莱新材料股份有限公司
      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
上海证券交易所：
  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为浙江福莱新材料
股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市、向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》             《上市公司监管指引第 2 号——上市
       《上海证券交易所股票上市规则》
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转
        （证监许可20222891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018
换公司债券的批复》
万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”
                      ），每张面值 100 元，发行价格为 100 元
/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减
除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。
上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到
账情况进行了审验，并出具《验资报告》
                 （天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集
资金已到账。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金
专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
  二、募集资金投资项目的基本情况
  截至 2025 年 3 月 20 日，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的使用情况
如下：
                                                    单位：万元
 序
             项目名称          拟投入募集资金金额          累计已投入募集资金金额
 号
      合计                         41,589.49           30,874.02
注：上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
     截至 2025 年 3 月 20 日，公司累计使用募集资金共 30,874.02 万元，公司募集资金
实际余额为 12,020.73 万元（含利息并扣除手续费），其中存放于银行账户 5,020.73 万
元，使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额 7,000.00 万元。
     三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
     为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集
资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，并且
公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间
接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
     四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
     公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     （一）董事会意见
     公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规范性文件。
     （二）公司监事会意见
     公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动
资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护
公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。综上所述，监事会同意本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
     五、保荐人核查意见
  经核查，保荐人中信证券认为：
  浙江福莱新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，经
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，履行了相应的法律程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用
途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情
形。
  综上所述，保荐人对福莱新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
           张宇杰            孙    琦
                              中信证券股份有限公司
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