仙乐健康: 关于调整仙乐转债转股价格的公告

证券代码：300791     证券简称：仙乐健康      公告编码：2025-0xx
债券代码：123113     债券简称：仙乐转债
              仙乐健康科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  债券代码：123113
  债券简称：仙乐转债
  调整前转股价格：人民币 42.13 元/股
  调整后转股价格：人民币 41.96 元/股
  转股价格调整起始日期：2025 年 3 月 28 日
  一、转股价格调整依据
  根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙乐转债发行之后，若公司
发生增发新股情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股
价，P1 为调整后转股价。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
     二、前次转股价格调整情况
方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.000000 元人民
币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股；除权
除息日为 2021 年 6 月 8 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2021 年 6
月 8 日起由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。
次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归
属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归
属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元/股。公司总股本因本次归属增加
债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股调整为 56.88 元/
股。
派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人
民币现金（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据相关规定，“仙乐转
债”转股价格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。
十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二
个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予
股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属的 294,900
股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元/股。公司总股本因
本次归属增加 294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4 名
激励对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42
元/股。公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为
价格 56.48 元/股调整为 56.42 元/股。
股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），除权除息
日为 2023 年 6 月 7 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 6 月 7
日起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。
   经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第
三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 67 名激励对象首次授予 1,065,000
股股票，限制性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价格为 12.71 元/股。公
司总股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。
      “仙乐转债”转股价格于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价格 56.07
根据相关规定，
元/股调整为 55.82 元/股。
   经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第
三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予
股。公司总股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为
价格 55.82 元/股调整为 55.76 元/股。
本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股
本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元人民币现金（含税），现金分红
计转增 54,156,226 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024
年 6 月 21 日起由原转股价格 55.76 元/股调整为 42.12 元/股。
限制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 235,962,580 股减
至 235,872,880 股，共计 89,700 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性股
票占回购注销前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价格为 9.78 元/股。根据相
关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价格 42.12 元/股
调整为 42.13 元/股。
于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙
乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日
至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条款，亦不
提出向下修正方案。
   二、转股价格调整原因及结果
   经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 72 名激励对象首次授予 1,401,000 股
股票，限制性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价格为 13.27 元/股。公司总
股本因本次授予增加 1,401,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。
   具体内容详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2025 年限制性股票
激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2025-021）。
   根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，结合本次限制性股票回购注销情况，公司可转换公司债券转股价格将进
行如下调整：
   调整后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）
   =(42.13+13.27×0.59%)/(1+0.59%)
   =41.96 元/股（按四舍五入原则保留两位小数）
   其中：P0=42.13 元/股，k=0.59%，A=13.27 元/股。
   综上，“仙乐转债”的转股价格将调整为 41.96 元/股，调整后的转股价格自
   特此公告。
                                        仙乐健康科技股份有限公司
                                            董事会
                                        二〇二五年三月二十五日